Robeco New World Financials D EUR

LU0187077481
92,18 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Financiero Global Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0187077481
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2004
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/12/2022) 466,450 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,87 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,98 %
Industrial y servicios 7,04 %
Tecnológico 5,23 %
Países Peso
Estados Unidos 36,40 %
Reino Unido 12,88 %
Holanda 5,09 %
China 5,09 %
Hong Kong 4,57 %
Indonesia 3,27 %
Alemania 3,09 %
Singapur 2,79 %
Japón 2,54 %
España 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,05 %
EUR - Euro 17,40 %
GBP - Libra esterlina 12,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,73 %
IDR - Rupia indonesia 3,27 %
SGD - Dólar de Singapur 2,79 %
JPY - Yen japones 2,54 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
INR - Rupia india 1,90 %
SEK - Corona sueca 1,84 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 3,60 %
ALLIANZ SE ORD 3,09 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,85 %
MORGAN STANLEY ORD 2,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,50 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,46 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 2,44 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,44 % 5,20 %
Rendimiento a 3 meses 10,16 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 8,73 % 5,40 %
Rendimiento a 1 año -5,11 % 0,92 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 6,81 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 6,15 %
Rendimiento anual a 10 años 9,41 % 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,56 %
Volatilidad del índice de referencia 18,84 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,49