Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
167,48 EUR 23/09/2020
Acciones Indias Categoría
5,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2020) 1,600 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,26 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,41 %
Tecnológico 18,87 %
Bienes de consumo 18,81 %
Servicios públicos 13,37 %
Farmacéutico 8,11 %
Siderúrgico y minero 6,30 %
Telecomunicaciones 4,67 %
Industrial y servicios 3,73 %
Países Peso
India 98,26 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,26 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 9,71 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,68 %
ICICI BANK ORD 6,07 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 5,03 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,67 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,46 %
Tata Consultancy Services ORD 4,27 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 2,41 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,35 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % -3,45 %
Rendimiento a 3 meses 8,25 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses 32,36 % 32,37 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % -11,39 %
Rendimiento anual a 3 años 3,70 % -0,66 %
Rendimiento anual a 5 años 5,71 % 4,83 %
Rendimiento anual a 10 años 5,14 % 2,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,78 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,77