Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
280,17 EUR 13/10/2021
Acciones Indias Categoría
14,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 17,050 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,88 %
Liquidez -0,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,79 %
Tecnológico 18,47 %
Bienes de consumo 12,11 %
Siderúrgico y minero 10,58 %
Industrial y servicios 9,86 %
Servicios públicos 7,08 %
Farmacéutico 6,48 %
Telecomunicaciones 2,50 %
Países Peso
India 100,88 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 100,88 %
Pincipales posiciones Peso
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,96 %
INFOSYS LTD ORD 7,92 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,81 %
ICICI BANK LTD ORD 5,67 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,95 %
MINDA INDUSTRIES LTD ORD 2,70 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,51 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,50 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,44 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 5,52 %
Rendimiento a 3 meses 14,50 % 18,46 %
Rendimiento a 6 meses 37,49 % 34,43 %
Rendimiento a 1 año 56,37 % 61,06 %
Rendimiento anual a 3 años 25,47 % 22,41 %
Rendimiento anual a 5 años 14,57 % 13,67 %
Rendimiento anual a 10 años 13,18 % 12,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,60 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 17,18