Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
177,84 EUR 19/10/2020
Acciones Indias Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2020) 1,790 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,34 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,16 %
Bienes de consumo 17,81 %
Tecnológico 17,53 %
Servicios públicos 12,64 %
Siderúrgico y minero 8,32 %
Farmacéutico 7,58 %
Industrial y servicios 4,36 %
Telecomunicaciones 3,95 %
Países Peso
India 97,34 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,34 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,34 %
INFOSYS ORD 8,96 %
ICICI BANK ORD 6,63 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,40 %
Tata Consultancy Services ORD 4,05 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,95 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,35 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 2,25 %
AXIS BANK ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,70 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 7,76 % 5,81 %
Rendimiento a 6 meses 24,71 % 20,82 %
Rendimiento a 1 año 4,20 % -5,32 %
Rendimiento anual a 3 años 4,51 % 0,32 %
Rendimiento anual a 5 años 5,90 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 3,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,79 %
Volatilidad del índice de referencia 21,99 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,89