Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
250,79 EUR 23/07/2021
Acciones Indias Categoría
12,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 7,070 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,63 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,43 %
Tecnológico 20,15 %
Siderúrgico y minero 17,62 %
Industrial y servicios 8,25 %
Bienes de consumo 8,21 %
Farmacéutico 7,79 %
Servicios públicos 4,20 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
India 98,63 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,63 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 7,26 %
ICICI BANK LTD ORD 6,93 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,69 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,44 %
KNR CONSTRUCTIONS LTD ORD 2,96 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,83 %
AXIS BANK LTD ORD 2,69 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,61 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 2,60 %
MINDA INDUSTRIES LTD ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,88 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 22,51 % 14,40 %
Rendimiento a 6 meses 28,40 % 17,52 %
Rendimiento a 1 año 55,04 % 47,70 %
Rendimiento anual a 3 años 15,39 % 10,83 %
Rendimiento anual a 5 años 12,78 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años 10,30 % 8,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,48 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 14,85