Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
295,83 EUR 12/01/2022
Acciones Indias Categoría
16,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2021) 27,500 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,24 %
Liquidez 5,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,65 %
Tecnológico 18,67 %
Bienes de consumo 14,37 %
Siderúrgico y minero 10,12 %
Servicios públicos 9,17 %
Industrial y servicios 6,99 %
Farmacéutico 6,31 %
Telecomunicaciones 2,96 %
Países Peso
India 94,24 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 94,24 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,30 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,86 %
ICICI BANK LTD ORD 6,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,25 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,96 %
AXIS BANK LTD ORD 2,83 %
MINDA INDUSTRIES LTD ORD 2,37 %
PERSISTENT SYSTEMS LTD ORD 2,19 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,15 % 5,13 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 20,85 % 21,44 %
Rendimiento a 1 año 48,00 % 38,94 %
Rendimiento anual a 3 años 24,30 % 20,01 %
Rendimiento anual a 5 años 16,65 % 14,35 %
Rendimiento anual a 10 años 13,97 % 12,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,51 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 19,25