Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
205,38 EUR 09/04/2021
Acciones Indias Categoría
10,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (26/02/2021) 3,910 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,97 %
Liquidez 4,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,54 %
Tecnológico 20,60 %
Siderúrgico y minero 11,79 %
Industrial y servicios 7,71 %
Bienes de consumo 7,55 %
Servicios públicos 6,48 %
Farmacéutico 5,39 %
Telecomunicaciones 2,91 %
Países Peso
India 95,97 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,97 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 7,86 %
ICICI BANK LTD ORD 7,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 5,62 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,96 %
AXIS BANK LTD ORD 3,12 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 2,85 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,76 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,63 %
FEDERAL BANK LTD ORD 2,56 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,91 % -6,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,06 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 15,51 % 19,78 %
Rendimiento a 1 año 43,47 % 49,02 %
Rendimiento anual a 3 años 10,23 % 7,35 %
Rendimiento anual a 5 años 10,79 % 10,75 %
Rendimiento anual a 10 años 8,31 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,15 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 14,52