Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
264,93 EUR 01/07/2022
Acciones Indias Categoría
11,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/05/2022) 39,150 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,62 %
Bienes de consumo 18,49 %
Tecnológico 16,58 %
Servicios públicos 9,79 %
Siderúrgico y minero 9,47 %
Farmacéutico 5,90 %
Industrial y servicios 3,83 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
India 95,24 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,67 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,88 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,91 %
ICICI BANK LTD ORD 5,47 %
EUR CASH 4,76 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,02 %
AXIS BANK LTD ORD 2,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,64 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,57 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,86 %
STATE BANK OF INDIA ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,92 % -3,12 %
Rendimiento a 3 meses -8,95 % -10,75 %
Rendimiento a 6 meses -8,59 % -9,00 %
Rendimiento a 1 año 10,04 % 9,33 %
Rendimiento anual a 3 años 15,00 % 10,78 %
Rendimiento anual a 5 años 11,42 % 9,15 %
Rendimiento anual a 10 años 11,88 % 10,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,89 %
Volatilidad del índice de referencia 22,40 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 13,55