Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
199,17 EUR 18/01/2021
Acciones Indias Categoría
10,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 3,060 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,52 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,01 %
Tecnológico 19,88 %
Bienes de consumo 12,46 %
Siderúrgico y minero 10,80 %
Servicios públicos 10,46 %
Farmacéutico 8,00 %
Industrial y servicios 4,37 %
Telecomunicaciones 2,54 %
Países Peso
India 99,52 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 99,52 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 8,62 %
ICICI BANK ORD 7,44 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,36 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 4,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,72 %
Tata Consultancy Services ORD 3,69 %
AXIS BANK ORD 3,24 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,96 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,37 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,78 % 7,32 %
Rendimiento a 3 meses 11,99 % 19,77 %
Rendimiento a 6 meses 22,32 % 28,20 %
Rendimiento a 1 año 10,61 % 6,61 %
Rendimiento anual a 3 años 7,36 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 10,56 % 11,02 %
Rendimiento anual a 10 años 7,63 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,90 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,93