Robeco Indian Equities D EUR

LU0491217419
152,82 EUR 01/06/2020
Acciones Indias Categoría
2,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0491217419
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2010
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/04/2020) 0,880 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 4,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,61 %
Bienes de consumo 21,32 %
Tecnológico 15,85 %
Servicios públicos 12,71 %
Farmacéutico 6,99 %
Siderúrgico y minero 4,93 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Industrial y servicios 3,24 %
Países Peso
India 95,62 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,62 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,67 %
INFOSYS ORD 7,68 %
ICICI BANK ORD 6,30 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 6,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,09 %
Tata Consultancy Services ORD 5,00 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,96 %
AXIS BANK ORD 3,13 %
AVENUE SUPERMARTS ORD 2,97 %
NESTLE INDIA ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -10,73 % -12,35 %
Rendimiento a 6 meses -13,16 % -19,47 %
Rendimiento a 1 año -11,81 % -20,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % -3,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,05 % 1,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,51 %
Volatilidad del índice de referencia 22,42 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,53