Robeco Sustainable Property Equities F EUR

LU0792910647
172,47 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0792910647
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/2012
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (31/08/2023) 35,040 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,68 %
Liquidez 3,23 %
Sectores Peso
Inmobiliario 81,20 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 64,00 %
Europa 11,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,76 %
JPY - Yen japones 8,24 %
AUD - Dólar australiano 5,58 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
EUR - Euro 4,48 %
CAD - Dólar canadiense 1,65 %
SGD - Dólar de Singapur 1,40 %
SEK - Corona sueca 1,24 %
MXN - Peso mexicano 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 8,97 %
Equinix 7,39 %
Extra Space Storage INC 4,10 %
Avalonbay Communities 3,62 %
Equity Lifestyle Properties INC 3,38 %
Simon Property Group 3,34 %
KIMCO REALTY CORP 3,27 %
GOODMAN GROUP 2,72 %
American Homes 4 Rent 2,60 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,53 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,96 % 0,97 %
Rendimiento a 1 año -10,21 % -10,64 %
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % 1,66 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 1,28 %
Rendimiento anual a 10 años 5,31 % 5,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,63 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,24