Robeco Sustainable Property Equities F EUR

LU0792910647
171,63 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0792910647
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/07/2012
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (28/02/2023) 39,780 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,89 %
Liquidez 3,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 92,10 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 56,64 %
Japón 7,97 %
Australia 5,55 %
Hong Kong 5,27 %
Reino Unido 5,18 %
Canadá 1,97 %
Suecia 1,53 %
Singapur 1,50 %
Irlanda 1,24 %
México 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,64 %
JPY - Yen japones 7,97 %
AUD - Dólar australiano 5,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,27 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
EUR - Euro 5,07 %
CAD - Dólar canadiense 1,97 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
SGD - Dólar de Singapur 1,50 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 8,75 %
EQUINIX INC ORD 6,24 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,54 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,29 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,08 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,97 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,90 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,78 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,82 % -6,62 %
Rendimiento a 3 meses -3,64 % -3,98 %
Rendimiento a 6 meses -7,01 % -8,00 %
Rendimiento a 1 año -21,28 % -18,84 %
Rendimiento anual a 3 años 5,13 % 4,55 %
Rendimiento anual a 5 años 3,97 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 4,52 % 4,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,83