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RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR (LU0187077218)
83,14 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Europeas Categoría
8,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR (LU2146190835)
564,12 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Agua Categoría
8,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
RobecoSAM Sustainable Water Equities F EUR (LU2146191569)
407,31 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Agua Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Robust Renta Variable Mixta Internacional (ES0121082038)
11,49 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Ruffer Total Return International - Class O EUR C (LU0638558717)
1,569 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
Rural Futuro Sostenible Estandar, FI (ES0141986002)
701,43 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Rural Mixto 15 (ES0174227035)
829,52 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Rural Mixto 25 (ES0174431033)
924,22 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
3,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Rural Multifondo 75 Estandar (ES0174432031)
1.212,05 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Rural Perfil Conservador (ES0174349037)
776,30 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Rural Perfil Decidido (ES0174304032)
1.329,59 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Rural Renta Fija 5 Estandar (ES0175735036)
879,78 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Rural Renta Variable Espana Estandar (ES0175734039)
1.002,72 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Españolas Categoría
19,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Rural Renta Variable Internacional Estandar (ES0175736034)
1.328,61 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Globales Categoría
14,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Rural Sostenible Moderado Estandar (ES0123981013)
334,61 EUR Valor liquidativo 21/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Rural Tecnológico Renta Variable Cartera (ES0175738006)
1.610,39 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Rural Tecnológico Renta Variable Estandar (ES0175738030)
1.430,27 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SA Optima Global (ES0114289004)
147,11 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Globales Categoría
10,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SA Optima Mixto (ES0174092009)
106,10 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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SFDR-ESG
Sabadell Bolsas Emergentes Base (ES0175083031)
19,62 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Asia Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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