Robeco Global Consumer Trends D EUR

LU0187079347
299,29 EUR 27/09/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
6,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/08/2023) 1496,700 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 52,60 %
Tecnológico 13,00 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Farmacéutico 11,60 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Industrial y servicios 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 57,70 %
Europa 36,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,35 %
EUR - Euro 20,70 %
CHF - Franco suizo 6,40 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
DKK - Corona danesa 2,80 %
JPY - Yen japones 1,50 %
INR - Rupia india 1,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Visa 4,49 %
Nvidia 4,24 %
AIRBNB INC 4,13 %
L'OREAL SA 3,91 %
Amazon.com 3,78 %
Microsoft 3,76 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,64 %
Alphabet Inc (Class A) 3,37 %
Adyen NV 3,32 %
Lululemon Athletica Inc 3,22 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,93 % -1,22 %
Rendimiento a 3 meses -1,88 % -1,83 %
Rendimiento a 6 meses 5,87 % 7,60 %
Rendimiento a 1 año 8,32 % 2,61 %
Rendimiento anual a 3 años -2,54 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 6,03 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años 10,17 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,21 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,27

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