Robeco Global Consumer Trends D EUR

LU0187079347
287,63 EUR 29/03/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
8,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0187079347
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/1998
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/02/2023) 1446,180 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,97 %
Liquidez 2,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 43,70 %
Tecnológico 29,82 %
Farmacéutico 11,36 %
Financiero y asegurador 5,26 %
Siderúrgico y minero 5,14 %
Industrial y servicios 2,67 %
Países Peso
Estados Unidos 52,69 %
Francia 8,97 %
Suiza 6,22 %
Reino Unido 6,19 %
Alemania 3,85 %
China 3,30 %
Canadá 3,28 %
Dinamarca 2,83 %
Holanda 2,56 %
Italia 2,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,38 %
EUR - Euro 17,90 %
CHF - Franco suizo 6,22 %
GBP - Libra esterlina 6,19 %
DKK - Corona danesa 2,83 %
JPY - Yen japones 1,72 %
INR - Rupia india 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
VISA INC ORD 4,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,00 %
AIRBNB INC ORD 3,77 %
NVIDIA CORP ORD 3,39 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,28 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,09 %
NESTLE SA ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 2,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses 11,57 % 9,76 %
Rendimiento a 6 meses 9,06 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año -12,89 % -11,24 %
Rendimiento anual a 3 años 6,73 % 12,94 %
Rendimiento anual a 5 años 8,33 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 11,23 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,43 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,17

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