Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
183,38 EUR 25/09/2020
Acciones Europeas Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 116,440 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,55 %
Liquidez 1,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,60 %
Financiero y asegurador 20,70 %
Servicios públicos 15,00 %
Farmacéutico 14,50 %
Telecomunicaciones 10,50 %
Industrial y servicios 9,40 %
Inmobiliario 7,10 %
Países Peso
Reino Unido 20,10 %
Suiza 19,40 %
Francia 8,60 %
Alemania 8,20 %
Suecia 7,20 %
España 6,90 %
Holanda 5,40 %
Italia 5,30 %
Noruega 5,00 %
Bélgica 4,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,91 %
CHF - Franco suizo 19,10 %
GBP - Libra esterlina 18,73 %
SEK - Corona sueca 7,10 %
NOK - Corona noruega 4,96 %
DKK - Corona danesa 3,95 %
USD - Dólar americano 1,11 %
HUF - Florín húngaro 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Sanofi 2,99 %
Roche Holdings 2,95 %
Iberdrola 2,74 %
Nestle 2,71 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,68 %
Glaxosmithkline 2,66 %
Rio Tinto 2,50 %
Zurich Insurance Group Ag 2,11 %
Deutsche Telekom 2,09 %
ALLIANZ SE 2,09 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,13 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses 12,48 % 18,60 %
Rendimiento a 1 año -6,72 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 0,92 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,30 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,52 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,68