Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
222,57 EUR 23/05/2022
Acciones Europeas Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 71,750 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,20 %
Financiero y asegurador 17,70 %
Farmacéutico 16,80 %
Industrial y servicios 15,40 %
Telecomunicaciones 12,70 %
Servicios públicos 9,90 %
Inmobiliario 4,10 %
Países Peso
Suiza 23,40 %
Reino Unido 15,10 %
Holanda 9,90 %
Francia 9,50 %
Alemania 9,30 %
Suecia 6,00 %
Italia 5,60 %
Noruega 5,50 %
Dinamarca 4,60 %
Bélgica 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,20 %
CHF - Franco suizo 24,74 %
GBP - Libra esterlina 14,35 %
SEK - Corona sueca 5,97 %
NOK - Corona noruega 5,69 %
DKK - Corona danesa 5,56 %
USD - Dólar americano 0,71 %
HUF - Florín húngaro 0,33 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 3,55 %
Glaxosmithkline 3,03 %
Roche Holdings 2,97 %
Sanofi 2,85 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,79 %
NOVO NORDISK A/S 2,77 %
Novartis 2,64 %
Deutsche Telekom 2,49 %
WOLTERS KLUWER NV 2,47 %
Hermes International 2,45 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % -4,83 %
Rendimiento a 3 meses 5,08 % -1,49 %
Rendimiento a 6 meses -3,13 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año 4,49 % -2,17 %
Rendimiento anual a 3 años 6,11 % 7,48 %
Rendimiento anual a 5 años 3,98 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años 8,31 % 9,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,08 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,53