Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
193,63 EUR 22/02/2021
Acciones Europeas Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/01/2021) 66,700 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,30 %
Financiero y asegurador 15,90 %
Farmacéutico 14,70 %
Industrial y servicios 13,90 %
Servicios públicos 12,70 %
Telecomunicaciones 10,70 %
Inmobiliario 6,60 %
Países Peso
Suiza 21,90 %
Reino Unido 21,30 %
Francia 9,60 %
Alemania 7,80 %
Holanda 6,40 %
España 6,10 %
Italia 5,60 %
Noruega 5,30 %
Suecia 5,00 %
Dinamarca 3,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,64 %
CHF - Franco suizo 21,66 %
GBP - Libra esterlina 20,01 %
NOK - Corona noruega 5,23 %
SEK - Corona sueca 4,98 %
DKK - Corona danesa 3,69 %
USD - Dólar americano 1,12 %
HUF - Florín húngaro 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 3,41 %
Novartis 2,93 %
Rio Tinto 2,90 %
Roche Holdings 2,86 %
Sanofi 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,64 %
Deutsche Telekom 2,30 %
Iberdrola 2,30 %
Glaxosmithkline 2,09 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 2,05 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 7,39 %
Rendimiento a 6 meses 3,49 % 16,38 %
Rendimiento a 1 año -11,26 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 6,50 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,45 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,31