Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
223,18 EUR 15/10/2021
Acciones Europeas Categoría
6,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 69,450 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,70 %
Industrial y servicios 22,00 %
Financiero y asegurador 17,70 %
Farmacéutico 12,60 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Servicios públicos 7,60 %
Inmobiliario 3,50 %
Tecnológico 0,50 %
Países Peso
Suiza 24,40 %
Reino Unido 15,80 %
Holanda 9,60 %
Francia 9,00 %
Alemania 7,10 %
Suecia 6,90 %
Noruega 4,80 %
Italia 4,70 %
Dinamarca 4,50 %
España 3,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,24 %
CHF - Franco suizo 24,06 %
GBP - Libra esterlina 14,69 %
SEK - Corona sueca 6,85 %
NOK - Corona noruega 4,70 %
DKK - Corona danesa 4,46 %
USD - Dólar americano 0,69 %
HUF - Florín húngaro 0,34 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 3,21 %
Hermes International 2,78 %
Roche Holdings 2,72 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,63 %
Deutsche Telekom 2,45 %
Novartis 2,41 %
WOLTERS KLUWER NV 2,31 %
Rio Tinto 2,26 %
Sanofi 2,24 %
Geberit 2,18 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 7,54 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 20,00 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 8,47 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 6,24 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 8,65 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,73