Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
195,10 EUR 21/01/2021
Acciones Europeas Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 68,840 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,90 %
Financiero y asegurador 16,30 %
Farmacéutico 15,20 %
Industrial y servicios 13,20 %
Servicios públicos 13,00 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Inmobiliario 6,30 %
Países Peso
Reino Unido 21,20 %
Suiza 21,00 %
Francia 9,70 %
Alemania 7,20 %
Holanda 6,40 %
España 6,30 %
Suecia 5,80 %
Italia 5,80 %
Noruega 5,30 %
Bélgica 3,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,73 %
CHF - Franco suizo 20,63 %
GBP - Libra esterlina 19,79 %
SEK - Corona sueca 5,70 %
NOK - Corona noruega 5,20 %
DKK - Corona danesa 3,56 %
USD - Dólar americano 1,06 %
HUF - Florín húngaro 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 3,39 %
Rio Tinto 2,96 %
Sanofi 2,93 %
Novartis 2,85 %
Roche Holdings 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,72 %
Glaxosmithkline 2,49 %
Deutsche Telekom 2,31 %
Iberdrola 2,23 %
Unilever 1,95 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % 4,73 %
Rendimiento a 3 meses 6,71 % 15,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,87 % 12,70 %
Rendimiento a 1 año -7,98 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,80 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 3,71 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 6,57 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,33