Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
215,11 EUR 29/03/2023
Acciones Europeas Categoría
4,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 76,450 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,86 %
Financiero y asegurador 22,38 %
Servicios públicos 17,83 %
Farmacéutico 11,69 %
Telecomunicaciones 11,67 %
Industrial y servicios 8,60 %
Siderúrgico y minero 3,03 %
Países Peso
Reino Unido 16,41 %
Suiza 15,77 %
Francia 10,07 %
Holanda 9,39 %
Italia 7,48 %
Noruega 6,20 %
Alemania 6,16 %
España 5,32 %
Suecia 4,94 %
Dinamarca 4,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,83 %
GBP - Libra esterlina 17,58 %
CHF - Franco suizo 15,77 %
NOK - Corona noruega 6,20 %
SEK - Corona sueca 4,94 %
DKK - Corona danesa 4,54 %
HUF - Florín húngaro 0,24 %
PLN - Zloty polaco 0,09 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,88 %
GSK PLC ORD 2,86 %
NOVARTIS AG ORD 2,86 %
ENI SPA ORD 2,68 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,67 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,47 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 7,59 %
Rendimiento a 6 meses 8,59 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año -4,92 % 1,26 %
Rendimiento anual a 3 años 9,21 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,09 % 6,93 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,17 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,73