Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
209,65 EUR 12/05/2021
Acciones Europeas Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 66,950 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,80 %
Financiero y asegurador 17,60 %
Industrial y servicios 17,10 %
Farmacéutico 14,80 %
Telecomunicaciones 12,50 %
Servicios públicos 9,70 %
Inmobiliario 4,00 %
Tecnológico 0,40 %
Países Peso
Suiza 22,20 %
Reino Unido 18,70 %
Francia 10,00 %
Holanda 8,20 %
Alemania 7,80 %
España 6,20 %
Noruega 5,70 %
Italia 5,60 %
Dinamarca 4,10 %
Suecia 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,04 %
CHF - Franco suizo 21,88 %
GBP - Libra esterlina 18,23 %
NOK - Corona noruega 5,57 %
DKK - Corona danesa 4,09 %
SEK - Corona sueca 3,71 %
HUF - Florín húngaro 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 3,15 %
Sanofi 3,03 %
Deutsche Telekom 3,02 %
Rio Tinto 3,00 %
Novartis 2,97 %
Roche Holdings 2,93 %
Iberdrola 2,69 %
Glaxosmithkline 2,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,59 %
Hermes International 2,26 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,96 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 10,73 % 16,29 %
Rendimiento a 1 año 19,72 % 36,10 %
Rendimiento anual a 3 años 4,23 % 7,18 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 9,50 %
Rendimiento anual a 10 años 6,90 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,71