Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
186,54 EUR 03/06/2020
Acciones Europeas Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 128,190 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 2,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,70 %
Financiero y asegurador 22,80 %
Servicios públicos 13,80 %
Industrial y servicios 10,50 %
Farmacéutico 10,40 %
Inmobiliario 9,20 %
Telecomunicaciones 8,70 %
Tecnológico 0,60 %
Países Peso
Reino Unido 21,20 %
Suiza 20,30 %
Francia 8,20 %
Alemania 7,90 %
Italia 7,30 %
Suecia 6,80 %
España 6,20 %
Bélgica 5,40 %
Holanda 4,50 %
Noruega 3,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,18 %
GBP - Libra esterlina 19,81 %
CHF - Franco suizo 19,78 %
SEK - Corona sueca 6,66 %
NOK - Corona noruega 3,78 %
DKK - Corona danesa 3,25 %
USD - Dólar americano 2,01 %
HUF - Florín húngaro 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holdings 2,95 %
Sanofi 2,57 %
Glaxosmithkline 2,48 %
Nestle 2,33 %
Iberdrola 2,24 %
Zurich Insurance Group Ag 2,01 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 1,75 %
ALLIANZ SE 1,72 %
WOLTERS KLUWER NV 1,68 %
Deutsche Telekom 1,61 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,95 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -7,41 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -6,92 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año 0,82 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,70 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 7,09 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,29 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,20