Robeco European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
224,17 EUR 27/07/2021
Acciones Europeas Categoría
5,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0339661307
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/2008
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 71,420 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,20 %
Industrial y servicios 19,00 %
Financiero y asegurador 17,10 %
Farmacéutico 13,40 %
Telecomunicaciones 11,90 %
Servicios públicos 9,00 %
Inmobiliario 3,70 %
Tecnológico 0,60 %
Países Peso
Suiza 23,40 %
Reino Unido 17,30 %
Francia 9,60 %
Holanda 7,90 %
Alemania 7,80 %
España 5,40 %
Italia 5,30 %
Noruega 5,20 %
Suecia 5,20 %
Dinamarca 4,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,64 %
CHF - Franco suizo 23,06 %
GBP - Libra esterlina 16,59 %
NOK - Corona noruega 5,17 %
SEK - Corona sueca 5,13 %
DKK - Corona danesa 4,57 %
HUF - Florín húngaro 0,41 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 3,21 %
Deutsche Telekom 3,01 %
Roche Holdings 2,96 %
Sanofi 2,90 %
Novartis 2,88 %
Hermes International 2,84 %
Iberdrola 2,74 %
Rio Tinto 2,70 %
Deutsche Post 2,34 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,31 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 8,20 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 15,69 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 20,70 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 6,84 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 5,99 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,01 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,27