Robeco Asian Stars Equities D EUR

LU0591059224
234,33 EUR 27/03/2023
Acciones Asia Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0591059224
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 5,890 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,99 %
Liquidez 2,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,59 %
Tecnológico 25,23 %
Bienes de consumo 22,28 %
Farmacéutico 9,27 %
Servicios públicos 6,81 %
Industrial y servicios 4,52 %
Telecomunicaciones 3,13 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Países Peso
China 33,15 %
Corea del Sur 14,25 %
Hong Kong 11,16 %
Indonesia 8,28 %
India 7,46 %
Singapur 5,85 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,26 %
KRW - Won sudcoreano 14,25 %
IDR - Rupia indonesia 8,28 %
SGD - Dólar de Singapur 5,85 %
USD - Dólar americano 5,55 %
CNY - Yuan chino 5,17 %
INR - Rupia india 2,88 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,51 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,96 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 4,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,55 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 3,80 %
SK HYNIX INC ORD 3,50 %
FPT CORP ORD 3,26 %
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LTD CO ORD 3,00 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,48 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % -1,12 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año -7,23 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 15,54 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,36 % 2,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,30 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,58