Robeco Asian Stars Equities D EUR

LU0591059224
241,32 EUR 20/09/2023
Acciones Asia Categoría
5,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0591059224
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 7,250 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,65 %
Financiero y asegurador 23,94 %
Bienes de consumo 21,17 %
Servicios públicos 6,30 %
Farmacéutico 6,18 %
Industrial y servicios 4,27 %
Telecomunicaciones 2,12 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Países Peso
China 34,67 %
Corea del Sur 15,00 %
Hong Kong 9,67 %
India 8,68 %
Indonesia 8,19 %
Singapur 3,24 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,83 %
KRW - Won sudcoreano 15,00 %
IDR - Rupia indonesia 8,19 %
USD - Dólar americano 7,21 %
CNY - Yuan chino 5,18 %
INR - Rupia india 3,57 %
SGD - Dólar de Singapur 3,24 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,41 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,11 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 5,04 %
SK HYNIX INC ORD 4,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,28 %
FPT CORP ORD 3,26 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,25 %
Hyundai Motor Co 3,16 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,70 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 2,76 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 8,31 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,81 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 6,77 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,69 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,57