Robeco BP US Premium Equities F EUR

LU0832430747
356,25 EUR 25/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0832430747
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/09/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 223,050 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Liquidez 2,26 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,60 %
Financiero y asegurador 22,90 %
Tecnológico 16,30 %
Industrial y servicios 15,90 %
Bienes de consumo 9,90 %
Servicios públicos 8,00 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 95,40 %
Francia 1,60 %
Reino Unido 1,40 %
Israel 0,50 %
Irlanda 0,40 %
Holanda 0,30 %
Italia 0,20 %
Canadá 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 3,16 %
AbbVie Inc 2,09 %
Bank of America 2,09 %
Pfizer 1,83 %
Unitedhealth Group 1,78 %
JPMorgan Chase & Co 1,77 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,69 %
Merck & Co 1,62 %
Elevance Health Inc 1,60 %
Sanofi ADR 1,57 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -1,65 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,48 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año 6,64 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años 9,93 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 9,01 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 13,29 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,08 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,87