Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
172,98 EUR 20/01/2021
Acciones Chinas Categoría
22,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 126,690 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,70 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,00 %
Bienes de consumo 27,06 %
Financiero y asegurador 11,44 %
Farmacéutico 9,44 %
Industrial y servicios 5,79 %
Servicios públicos 4,83 %
Siderúrgico y minero 4,14 %
Países Peso
China 86,57 %
Hong Kong 10,18 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,45 %
CNY - Yuan chino 20,35 %
USD - Dólar americano 10,94 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,91 %
BABA-SW ORD 7,46 %
MEITUAN-W ORD 6,21 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,47 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,65 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,94 %
YONGDA AUTO ORD 2,79 %
ENN ENERGY ORD 2,41 %
XINYI SOLAR ORD 2,35 %
Cm Bank Ord H 2,32 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,60 % 15,07 %
Rendimiento a 3 meses 24,70 % 18,74 %
Rendimiento a 6 meses 30,33 % 22,51 %
Rendimiento a 1 año 61,03 % 29,83 %
Rendimiento anual a 3 años 17,74 % 12,61 %
Rendimiento anual a 5 años 22,22 % 19,67 %
Rendimiento anual a 10 años 12,06 % 10,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 16,30