Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
121,95 EUR 29/06/2022
Acciones Chinas Categoría
6,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2022) 86,040 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,98 %
Financiero y asegurador 18,69 %
Bienes de consumo 18,38 %
Servicios públicos 11,75 %
Industrial y servicios 9,01 %
Farmacéutico 8,84 %
Siderúrgico y minero 7,03 %
Países Peso
China 76,13 %
Hong Kong 20,26 %
Singapur 2,50 %
Reino Unido 0,19 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,74 %
CNY - Yuan chino 23,99 %
EUR - Euro 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,63 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 5,83 %
MEITUAN ORD 4,07 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,93 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
NETEASE INC ORD 3,86 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,63 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,27 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,84 % 8,32 %
Rendimiento a 3 meses 7,40 % 9,33 %
Rendimiento a 6 meses -10,52 % -1,95 %
Rendimiento a 1 año -26,70 % -19,81 %
Rendimiento anual a 3 años 9,97 % 1,69 %
Rendimiento anual a 5 años 6,80 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 9,27 % 8,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,58 %
Volatilidad del índice de referencia 16,99 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,08