Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
107,35 EUR 22/05/2020
Acciones Chinas Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2020) 58,680 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,38 %
Liquidez 6,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,31 %
Bienes de consumo 22,18 %
Financiero y asegurador 17,45 %
Farmacéutico 9,83 %
Industrial y servicios 6,09 %
Servicios públicos 3,63 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Países Peso
China 87,08 %
Hong Kong 6,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,79 %
CNY - Yuan chino 22,83 %
USD - Dólar americano 20,75 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,37 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,26 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,61 %
LONGFOR GROUP ORD 3,57 %
Ping An ORD H 3,13 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,56 %
HAID GROUP ORD A 2,35 %
CHINA JINMAO ORD 2,15 %
SANY ORD A 2,02 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % -7,17 %
Rendimiento a 6 meses 7,87 % -2,45 %
Rendimiento a 1 año 25,12 % 9,53 %
Rendimiento anual a 3 años 7,03 % 5,70 %
Rendimiento anual a 5 años 0,98 % 3,12 %
Rendimiento anual a 10 años 8,21 % 8,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,24