Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
131,25 EUR 13/01/2022
Acciones Chinas Categoría
10,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2021) 111,270 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,06 %
Liquidez -0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,84 %
Tecnológico 26,16 %
Financiero y asegurador 12,18 %
Farmacéutico 10,00 %
Industrial y servicios 8,63 %
Servicios públicos 8,54 %
Siderúrgico y minero 3,62 %
Países Peso
China 84,76 %
Hong Kong 12,90 %
Reino Unido 1,30 %
Singapur 1,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,75 %
CNY - Yuan chino 24,09 %
USD - Dólar americano 3,10 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,92 %
MEITUAN ORD 6,01 %
JD.COM INC ORD 4,79 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,63 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,51 %
BYD CO LTD ORD 2,89 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,76 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,76 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,13 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -6,94 % -4,89 %
Rendimiento a 6 meses -19,01 % -13,90 %
Rendimiento a 1 año -18,84 % -17,45 %
Rendimiento anual a 3 años 16,82 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 10,80 % 6,52 %
Rendimiento anual a 10 años 10,09 % 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,64 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,97