Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
162,69 EUR 03/03/2021
Acciones Chinas Categoría
19,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/01/2021) 154,530 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,38 %
Bienes de consumo 26,78 %
Farmacéutico 10,30 %
Financiero y asegurador 9,79 %
Industrial y servicios 8,77 %
Servicios públicos 5,52 %
Siderúrgico y minero 4,61 %
Países Peso
China 87,89 %
Hong Kong 9,31 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,86 %
CNY - Yuan chino 24,35 %
USD - Dólar americano 5,99 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,37 %
MEITUAN-W ORD 6,62 %
BABA-SW ORD 6,52 %
JD-SW ORD 4,64 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,81 %
Cm Bank Ord H 2,95 %
CTG DUTY FREE ORD A 2,76 %
WUXI BIO ORD 2,75 %
ENERGY TECH ORD A 2,75 %
XINYI SOLAR ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,61 % -4,95 %
Rendimiento a 3 meses 13,82 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 20,98 % 17,82 %
Rendimiento a 1 año 50,07 % 30,10 %
Rendimiento anual a 3 años 18,03 % 13,00 %
Rendimiento anual a 5 años 19,51 % 16,40 %
Rendimiento anual a 10 años 11,48 % 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 21,39