Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
131,24 EUR 24/09/2020
Acciones Chinas Categoría
13,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 81,030 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,28 %
Liquidez -0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,00 %
Bienes de consumo 22,64 %
Financiero y asegurador 10,20 %
Farmacéutico 9,48 %
Industrial y servicios 8,95 %
Siderúrgico y minero 4,38 %
Servicios públicos 3,75 %
Países Peso
China 93,47 %
Hong Kong 4,64 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,76 %
CNY - Yuan chino 25,91 %
USD - Dólar americano 24,45 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,32 %
MEITUAN-W ORD 4,99 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,61 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,29 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,31 %
LONGFOR GROUP ORD 2,77 %
XINYI SOLAR ORD 2,65 %
ORIENTAL YUHONG ORD A 2,57 %
NetEase ADR 2,55 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,34 % -3,57 %
Rendimiento a 3 meses 8,91 % 4,21 %
Rendimiento a 6 meses 31,90 % 18,79 %
Rendimiento a 1 año 39,59 % 17,37 %
Rendimiento anual a 3 años 11,91 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 13,87 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años 9,49 % 9,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,60 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,70