Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
138,18 EUR 22/09/2021
Acciones Chinas Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2021) 134,380 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,50 %
Liquidez 3,50 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,21 %
Bienes de consumo 25,64 %
Farmacéutico 13,03 %
Industrial y servicios 9,22 %
Financiero y asegurador 8,95 %
Servicios públicos 8,23 %
Siderúrgico y minero 4,13 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Países Peso
China 85,63 %
Hong Kong 10,87 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,94 %
CNY - Yuan chino 24,56 %
USD - Dólar americano 5,99 %
EUR - Euro 3,42 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,81 %
MEITUAN ORD 4,43 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,34 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,54 %
EUR CASH 3,42 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,43 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses -15,03 % -13,27 %
Rendimiento a 6 meses -9,77 % -15,12 %
Rendimiento a 1 año 4,71 % -3,63 %
Rendimiento anual a 3 años 15,83 % 5,35 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 7,12 %
Rendimiento anual a 10 años 12,47 % 10,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,45 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,75