Robeco Chinese Equities D EUR

LU0187077309
158,69 EUR 10/06/2021
Acciones Chinas Categoría
18,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077309
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/1997
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2021) 164,020 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,43 %
Bienes de consumo 24,64 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Farmacéutico 9,38 %
Industrial y servicios 6,83 %
Servicios públicos 6,77 %
Siderúrgico y minero 4,78 %
Países Peso
China 84,82 %
Hong Kong 13,84 %
Estados Unidos 0,93 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,92 %
CNY - Yuan chino 22,34 %
USD - Dólar americano 7,33 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,72 %
MEITUAN ORD 6,45 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,74 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
AIA GROUP LTD ORD 3,12 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,93 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,68 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,88 % 3,77 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % -5,48 %
Rendimiento a 6 meses 10,56 % 4,71 %
Rendimiento a 1 año 42,39 % 22,24 %
Rendimiento anual a 3 años 12,75 % 5,76 %
Rendimiento anual a 5 años 18,98 % 13,72 %
Rendimiento anual a 10 años 11,92 % 10,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,41 %
Volatilidad del índice de referencia 15,10 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 18,87