Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
194,10 EUR 25/09/2023
Acciones Asia Categoría
3,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/1998
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 133,210 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,59 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,20 %
Financiero y asegurador 21,00 %
Tecnológico 19,10 %
Bienes de consumo 16,10 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Inmobiliario 4,80 %
Farmacéutico 4,50 %
Servicios públicos 2,30 %
Países Peso
Japón 43,10 %
China 16,40 %
Australia 9,20 %
Corea del Sur 9,20 %
Singapur 3,60 %
Hong Kong 3,50 %
Indonesia 3,30 %
India 3,10 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 42,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,53 %
AUD - Dólar australiano 9,11 %
KRW - Won sudcoreano 9,11 %
SGD - Dólar de Singapur 3,53 %
IDR - Rupia indonesia 3,27 %
CNY - Yuan chino 2,00 %
INR - Rupia india 1,98 %
USD - Dólar americano 1,80 %
THB - Baht tailandés 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 4,61 %
Samsung Electronics 4,39 %
T&D Holdings 3,54 %
Hitachi 3,27 %
Renesas Electronics Corp 2,64 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 2,39 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,21 %
BHP Group Ltd 2,16 %
Worley Ltd 2,03 %
Mizuho Financial Group 1,93 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 3,70 % 0,92 %
Rendimiento a 6 meses 6,84 % 1,33 %
Rendimiento a 1 año 8,15 % -1,11 %
Rendimiento anual a 3 años 8,80 % 4,01 %
Rendimiento anual a 5 años 3,60 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años 6,28 % 6,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,82