Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

LU0084617165
180,51 EUR 27/03/2023
Acciones Asia Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0084617165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/1998
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 132,020 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,27 %
Tecnológico 25,44 %
Bienes de consumo 16,07 %
Industrial y servicios 11,26 %
Farmacéutico 5,04 %
Servicios públicos 4,92 %
Siderúrgico y minero 4,49 %
Telecomunicaciones 3,92 %
Países Peso
Japón 40,92 %
China 13,84 %
Australia 9,32 %
Corea del Sur 9,17 %
Hong Kong 6,76 %
Singapur 3,63 %
Indonesia 3,17 %
India 3,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 40,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,61 %
AUD - Dólar australiano 9,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,17 %
SGD - Dólar de Singapur 3,63 %
IDR - Rupia indonesia 3,17 %
CNY - Yuan chino 2,16 %
INR - Rupia india 2,02 %
USD - Dólar americano 0,99 %
THB - Baht tailandés 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,80 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,16 %
HITACHI LTD ORD 2,73 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,22 %
BHP GROUP LTD ORD 2,22 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,21 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,09 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 1,99 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,48 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % -1,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,96 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año -6,78 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 12,01 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 2,83 %
Rendimiento anual a 10 años 5,67 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,15