Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
14,78 EUR 23/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 221,110 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,70 %
Liquidez 10,09 %
Acciones 1,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,33 %
Países Peso
España 29,58 %
Italia 15,18 %
Luxemburgo 10,59 %
Holanda 10,12 %
Francia 8,21 %
Alemania 4,14 %
Reino Unido 4,02 %
Estados Unidos 2,05 %
Irlanda 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,67 %
USD - Dólar americano 7,10 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA 1% 5,74 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 4,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 8.875% 3,70 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,52 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 3,28 %
CENTRICA PLC 3% 10-APR-2076 3,07 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 3,06 %
LIBERBANK SA 6.875% 14-MAR-2027 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,55 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .762% 2,32 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % -
Rendimiento a 3 meses 0,74 % -
Rendimiento a 6 meses 1,95 % -
Rendimiento a 1 año 6,24 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,65 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,83 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor -