Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
13,46 EUR 01/07/2022
Retorno Absoluto Categoría
0,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2022) 190,030 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,36 %
Liquidez 3,60 %
Acciones 0,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,66 %
Industrial y servicios 0,08 %
Países Peso
España 22,96 %
Holanda 13,74 %
Italia 12,14 %
Luxemburgo 11,94 %
Francia 8,77 %
Alemania 7,21 %
Estados Unidos 5,26 %
Reino Unido 2,38 %
Suecia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,04 %
USD - Dólar americano 7,66 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,92 %
BANCO SANTANDER SA 1% 5,43 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 4,47 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 4,32 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 2,96 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,22 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .772% 2,10 %
DOVALUE SPA 5% 04-AUG-2025 2,09 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,09 %
OCI NV 3.625% 15-OCT-2025 1,79 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,52 % -
Rendimiento a 3 meses -6,66 % -
Rendimiento a 6 meses -8,89 % -
Rendimiento a 1 año -8,75 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,92 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,01 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,65 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -