Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
14,76 EUR 12/01/2022
Retorno Absoluto Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2021) 243,450 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,18 %
Liquidez 4,43 %
Acciones 0,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,63 %
Industrial y servicios 0,07 %
Países Peso
España 23,98 %
Holanda 13,49 %
Italia 12,68 %
Luxemburgo 11,73 %
Francia 7,16 %
Alemania 4,99 %
Estados Unidos 3,37 %
Suecia 2,20 %
Reino Unido 2,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dólar americano 7,37 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,04 %
BANCO SANTANDER SA 1% 4,95 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 3,61 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,98 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,78 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 2,66 %
OCI NV 3.125% 01-NOV-2024 2,43 %
UNICAJA BANCO SA 6.875% 14-MAR-2027 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .751% 2,02 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % -
Rendimiento a 3 meses 0,22 % -
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -
Rendimiento a 1 año 1,92 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,13 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,39 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -