Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
13,31 EUR 25/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 179,650 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,66 %
Liquidez 10,36 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
España 31,11 %
Italia 12,63 %
Luxemburgo 11,47 %
Holanda 10,05 %
Reino Unido 6,52 %
Irlanda 2,43 %
Francia 2,32 %
Estados Unidos 2,14 %
Alemania 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,21 %
USD - Dólar americano 3,10 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OCI 5.00% 04/15/23 SR: 4,68 %
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 4,62 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 4,25 %
BANCO SANTANDE 1.00% SR: 4,13 %
TARGOBANK SA TIME/TERM DEPOSIT 4,11 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 3,82 %
CENTRICA 3.00% 04/10/76 SR: 3,50 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 3,25 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 3,03 %
BANCO SABADELL 6.25% 04/26/20 SR:SB 2,74 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -
Rendimiento a 3 meses -5,15 % -
Rendimiento a 6 meses -4,54 % -
Rendimiento a 1 año -2,48 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,31 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,97 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,73 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -