Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
14,65 EUR 09/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 198,410 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,52 %
Liquidez 5,48 %
Países Peso
España 29,96 %
Luxemburgo 14,06 %
Italia 11,94 %
Francia 10,17 %
Holanda 9,60 %
Reino Unido 5,35 %
Estados Unidos 2,19 %
Alemania 2,04 %
Portugal 1,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,16 %
USD - Dólar americano 3,12 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA 1% 6,18 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 4,09 %
CPI PROPERTY GROUP SA 4.375% 09-NOV-2049 3,98 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 3,65 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,49 %
CENTRICA PLC 3% 10-APR-2076 3,40 %
LIBERBANK SA 6.875% 14-MAR-2027 3,21 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.75% 01-JAN-4000 2,79 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 8.875% 2,73 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,44 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -
Rendimiento a 3 meses 1,22 % -
Rendimiento a 6 meses 3,83 % -
Rendimiento a 1 año 11,66 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,14 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,19 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor -