Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
14,49 EUR 18/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
3,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 179,230 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,70 %
Liquidez 4,30 %
Países Peso
España 29,60 %
Holanda 12,49 %
Luxemburgo 11,71 %
Italia 11,34 %
Francia 11,21 %
Reino Unido 5,48 %
Irlanda 2,49 %
Estados Unidos 2,32 %
Alemania 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,04 %
USD - Dólar americano 3,40 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDE 1.00% SR: 6,12 %
OCI 5.00% 04/15/23 SR: 4,72 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 3,97 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 3,76 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 3,75 %
CENTRICA 3.00% 04/10/76 SR: 3,59 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 3,51 %
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 3,26 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 3,23 %
BBVA 8.88% SR:4 2,91 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -
Rendimiento a 3 meses 2,92 % -
Rendimiento a 6 meses 4,82 % -
Rendimiento a 1 año 3,18 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,56 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,78 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,41 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,72 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -