Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
14,73 EUR 13/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 242,410 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,17 %
Liquidez 15,03 %
Acciones 0,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,77 %
Países Peso
España 23,82 %
Holanda 11,88 %
Italia 11,11 %
Luxemburgo 11,08 %
Francia 8,09 %
Alemania 5,62 %
Estados Unidos 2,03 %
Suecia 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,11 %
USD - Dólar americano 7,41 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA 1% 5,32 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 3,85 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 3,19 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 2,96 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 2,78 %
LIBERBANK SA 6.875% 14-MAR-2027 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 2,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .757% 2,13 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 2,02 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,02 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -
Rendimiento a 6 meses 0,53 % -
Rendimiento a 1 año 4,55 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,53 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,02 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,12 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -