Renta 4 Valor Relativo R

ES0128522002
14,01 EUR 28/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0128522002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 176,040 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,81 %
Liquidez 3,19 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
España 28,36 %
Italia 12,15 %
Holanda 11,76 %
Luxemburgo 11,73 %
Francia 10,07 %
Reino Unido 7,31 %
Alemania 2,54 %
Irlanda 2,54 %
Estados Unidos 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,25 %
USD - Dólar americano 6,19 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDE 1.00% SR: 5,90 %
OCI 5.00% 04/15/23 SR: 4,98 %
BANKIA 9.00% 11/16/26 SR: 4,74 %
CPI PROPERTY 4.38% SR:2 4,03 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 3,81 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 3,81 %
CENTRICA 3.00% 04/10/76 SR: 3,61 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 3,50 %
BBVA 8.88% SR:4 2,55 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,53 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -
Rendimiento a 3 meses 2,25 % -
Rendimiento a 6 meses 7,87 % -
Rendimiento a 1 año 0,90 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,96 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,76 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -