Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
336,49 EUR 23/06/2022
Acciones Globales Categoría
5,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 1226,030 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,64 %
Liquidez 5,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,69 %
Farmacéutico 18,39 %
Industrial y servicios 14,21 %
Financiero y asegurador 12,56 %
Tecnológico 11,24 %
Servicios públicos 9,19 %
Siderúrgico y minero 6,40 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Países Peso
Estados Unidos 46,71 %
Francia 8,13 %
Reino Unido 7,71 %
Alemania 5,63 %
Suiza 5,36 %
Japón 5,19 %
Holanda 4,75 %
Corea del Sur 2,66 %
Irlanda 2,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,29 %
EUR - Euro 26,51 %
GBP - Libra esterlina 7,10 %
JPY - Yen japones 5,19 %
KRW - Won sudcoreano 2,66 %
CHF - Franco suizo 2,28 %
SEK - Corona sueca 2,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,36 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
ABBVIE INC ORD 2,03 %
MCKESSON CORP ORD 1,94 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,88 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,87 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 1,80 %
GLENCORE PLC ORD 1,78 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,74 %
STELLANTIS NV ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,91 % -0,85 %
Rendimiento a 3 meses -7,60 % -8,96 %
Rendimiento a 6 meses -5,57 % -10,00 %
Rendimiento a 1 año 0,32 % -2,11 %
Rendimiento anual a 3 años 7,93 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 5,14 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 10,23 % 10,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,89 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,04