Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
326,01 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
8,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 661,190 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,16 %
Industrial y servicios 16,96 %
Financiero y asegurador 16,11 %
Tecnológico 14,62 %
Siderúrgico y minero 11,44 %
Servicios públicos 7,73 %
Farmacéutico 7,47 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Países Peso
Estados Unidos 40,08 %
Japón 11,88 %
Alemania 8,43 %
Francia 8,03 %
Reino Unido 7,60 %
Corea del Sur 4,37 %
Holanda 3,71 %
Suiza 2,98 %
Irlanda 2,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,65 %
EUR - Euro 22,89 %
JPY - Yen japones 11,88 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
KRW - Won sudcoreano 3,82 %
SGD - Dólar de Singapur 1,40 %
SEK - Corona sueca 1,29 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
CAD - Dólar canadiense 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,65 %
CITIGROUP INC ORD 1,64 %
CIGNA CORP ORD 1,64 %
STELLANTIS NV ORD 1,63 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,62 %
SONY CORP ORD 1,53 %
OWENS CORNING ORD 1,51 %
HITACHI LTD ORD 1,50 %
KOMATSU LTD ORD 1,48 %
CAPGEMINI SE ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 11,03 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 33,11 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 49,37 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,13 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 8,15 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 10,79 % 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,65