Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
372,38 EUR 14/01/2022
Acciones Globales Categoría
7,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 928,480 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,89 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Industrial y servicios 18,94 %
Tecnológico 12,21 %
Farmacéutico 9,34 %
Siderúrgico y minero 8,45 %
Servicios públicos 6,07 %
Telecomunicaciones 3,45 %
Países Peso
Estados Unidos 44,49 %
Francia 9,78 %
Reino Unido 7,37 %
Japón 7,15 %
Holanda 5,45 %
Suiza 4,86 %
Alemania 4,52 %
Corea del Sur 3,36 %
Suecia 3,29 %
Irlanda 2,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,93 %
EUR - Euro 21,54 %
GBP - Libra esterlina 7,48 %
JPY - Yen japones 7,15 %
SEK - Corona sueca 4,34 %
KRW - Won sudcoreano 3,36 %
SGD - Dólar de Singapur 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,30 %
CAD - Dólar canadiense 1,12 %
NOK - Corona noruega 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
GLENCORE PLC ORD 1,79 %
SANOFI SA ORD 1,77 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,76 %
CAPGEMINI SE ORD 1,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,64 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,59 %
LKQ CORP ORD 1,55 %
STELLANTIS NV ORD 1,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,51 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,75 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 7,89 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses 13,34 % 6,16 %
Rendimiento a 1 año 26,82 % 18,39 %
Rendimiento anual a 3 años 13,26 % 15,63 %
Rendimiento anual a 5 años 7,99 % 11,06 %
Rendimiento anual a 10 años 11,63 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,52 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,64