Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
293,62 EUR 15/01/2021
Acciones Globales Categoría
7,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 534,220 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 2,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,13 %
Tecnológico 16,67 %
Industrial y servicios 15,86 %
Financiero y asegurador 14,72 %
Siderúrgico y minero 10,84 %
Farmacéutico 8,97 %
Servicios públicos 5,59 %
Telecomunicaciones 2,45 %
Países Peso
Estados Unidos 39,16 %
Japón 9,99 %
Francia 9,54 %
Alemania 8,44 %
Reino Unido 7,22 %
Suiza 4,16 %
Corea del Sur 3,87 %
Irlanda 3,74 %
Holanda 3,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,19 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Yen japones 9,99 %
GBP - Libra esterlina 9,44 %
KRW - Won sudcoreano 3,29 %
CHF - Franco suizo 1,64 %
SGD - Dólar de Singapur 1,45 %
CAD - Dólar canadiense 1,26 %
BRL - Real brasileño 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 2,40 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,88 %
Cigna ORD 1,83 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,55 %
ALLSTATE ORD 1,53 %
EVEREST RE GROUP ORD 1,52 %
PEUGEOT ORD 1,52 %
OWENS CORNIING ORD 1,51 %
SIEMENS N ORD 1,46 %
EATON ORD 1,41 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,59 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 20,75 % 12,16 %
Rendimiento a 6 meses 20,31 % 15,60 %
Rendimiento a 1 año -1,17 % 5,72 %
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % 8,42 %
Rendimiento anual a 5 años 7,42 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años 9,48 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,80