Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
333,07 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
7,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 867,750 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,30 %
Financiero y asegurador 20,00 %
Industrial y servicios 17,58 %
Tecnológico 12,93 %
Siderúrgico y minero 10,54 %
Farmacéutico 8,44 %
Servicios públicos 6,13 %
Telecomunicaciones 3,15 %
Países Peso
Estados Unidos 39,23 %
Japón 11,98 %
Francia 8,88 %
Alemania 7,11 %
Holanda 6,00 %
Corea del Sur 4,36 %
Suiza 4,20 %
Reino Unido 3,14 %
Suecia 3,10 %
Irlanda 2,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,12 %
EUR - Euro 24,21 %
JPY - Yen japones 11,98 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
KRW - Won sudcoreano 4,36 %
SEK - Corona sueca 3,99 %
CHF - Franco suizo 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
SGD - Dólar de Singapur 1,50 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,72 %
SANOFI ORD 1,71 %
STELLANTIS NV ORD 1,66 %
CIGNA CORP ORD 1,56 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,52 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,52 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,51 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,50 %
CAPGEMINI SE ORD 1,47 %
SONY GROUP CORP ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 5,36 %
Rendimiento a 6 meses 14,40 % 10,91 %
Rendimiento a 1 año 39,20 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años 6,39 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 7,77 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 10,89 % 12,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,58 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,94