Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
387,17 EUR 20/09/2023
Acciones Globales Categoría
6,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 1148,100 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,59 %
Liquidez 3,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,14 %
Bienes de consumo 20,64 %
Industrial y servicios 16,43 %
Tecnológico 11,19 %
Servicios públicos 9,78 %
Farmacéutico 9,37 %
Siderúrgico y minero 5,12 %
Países Peso
Estados Unidos 32,63 %
Reino Unido 12,96 %
Francia 10,20 %
Holanda 8,99 %
Japón 7,71 %
Suiza 3,64 %
Irlanda 2,96 %
Suecia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,39 %
EUR - Euro 31,76 %
GBP - Libra esterlina 14,27 %
JPY - Yen japones 7,71 %
SEK - Corona sueca 1,45 %
SGD - Dólar de Singapur 1,24 %
DKK - Corona danesa 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,55 %
STELLANTIS NV ORD 2,34 %
SHELL PLC ORD 2,01 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
CRH PLC ORD 1,71 %
RHEINMETALL AG ORD 1,69 %
CIGNA GROUP ORD 1,68 %
REXEL SA ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,55 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 3,04 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,47 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 10,30 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 17,91 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años 6,71 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 9,17 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,23 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,87