Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
247,99 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 670,720 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,65 %
Farmacéutico 18,01 %
Bienes de consumo 16,15 %
Tecnológico 14,48 %
Industrial y servicios 12,71 %
Siderúrgico y minero 6,78 %
Servicios públicos 5,15 %
Telecomunicaciones 3,84 %
Países Peso
Estados Unidos 42,55 %
Francia 10,56 %
Japón 6,64 %
Reino Unido 6,22 %
Alemania 4,93 %
Suiza 4,66 %
Irlanda 3,99 %
Holanda 2,55 %
Singapur 2,29 %
Corea del Sur 2,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,73 %
EUR - Euro 20,98 %
GBP - Libra esterlina 8,20 %
JPY - Yen japones 6,64 %
CHF - Franco suizo 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,44 %
SGD - Dólar de Singapur 2,29 %
CAD - Dólar canadiense 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,41 %
SONY ORD 2,35 %
Cigna ORD 2,20 %
PFIZER ORD 2,00 %
American Express ORD 1,96 %
NOVARTIS N ORD 1,96 %
CAPGEMINI ORD 1,92 %
Merck & Co ORD 1,80 %
Oracle ORD 1,74 %
SANOFI ORD 1,72 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,72 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -6,27 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -12,70 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -5,32 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -1,76 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,86 % 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -