Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
244,78 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 572,790 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,17 %
Liquidez 1,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,23 %
Financiero y asegurador 16,69 %
Farmacéutico 15,96 %
Industrial y servicios 15,67 %
Tecnológico 14,25 %
Siderúrgico y minero 8,89 %
Servicios públicos 5,72 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Países Peso
Estados Unidos 43,32 %
Francia 9,72 %
Reino Unido 8,11 %
Japón 7,57 %
Suiza 5,82 %
Alemania 5,36 %
Irlanda 3,96 %
Holanda 3,37 %
Corea del Sur 2,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,13 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Libra esterlina 9,47 %
JPY - Yen japones 7,57 %
CHF - Franco suizo 3,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
SGD - Dólar de Singapur 1,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,19 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
CAPGEMINI ORD 2,48 %
SONY ORD 2,36 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,89 %
Cigna ORD 1,80 %
CORTEVA ORD 1,71 %
CVS Health ORD 1,66 %
SANOFI ORD 1,62 %
OWENS CORNIING ORD 1,60 %
CRH ORD 1,56 %
VISTRA ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 0,71 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 30,96 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año -11,80 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años 8,69 % 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,94 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,00