Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
274,10 EUR 25/11/2020
Acciones Globales Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 481,000 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,65 %
Liquidez 1,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,15 %
Tecnológico 15,47 %
Industrial y servicios 15,38 %
Financiero y asegurador 15,04 %
Farmacéutico 12,97 %
Siderúrgico y minero 10,81 %
Servicios públicos 5,47 %
Telecomunicaciones 3,20 %
Países Peso
Estados Unidos 40,60 %
Japón 9,50 %
Francia 8,89 %
Reino Unido 8,21 %
Alemania 6,79 %
Suiza 4,26 %
Irlanda 3,92 %
Holanda 3,69 %
Corea del Sur 3,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,70 %
EUR - Euro 22,67 %
JPY - Yen japones 9,50 %
GBP - Libra esterlina 9,29 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
CHF - Franco suizo 1,67 %
SGD - Dólar de Singapur 1,38 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
BRL - Real brasileño 0,75 %
NOK - Corona noruega 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 2,33 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,93 %
Cigna ORD 1,74 %
OWENS CORNIING ORD 1,68 %
VISTRA ORD 1,56 %
SANOFI ORD 1,54 %
ALLSTATE ORD 1,50 %
SIEMENS N ORD 1,48 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,44 %
SYNNEX ORD 1,44 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,08 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 11,70 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 15,43 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año -4,84 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 1,05 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 9,41 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,58 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,90