Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
339,54 EUR 13/10/2021
Acciones Globales Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 882,580 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,00 %
Liquidez 1,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,54 %
Financiero y asegurador 18,41 %
Industrial y servicios 17,74 %
Tecnológico 12,29 %
Farmacéutico 9,15 %
Siderúrgico y minero 8,91 %
Servicios públicos 6,09 %
Telecomunicaciones 2,88 %
Países Peso
Estados Unidos 41,25 %
Francia 9,30 %
Japón 8,92 %
Alemania 6,71 %
Holanda 5,96 %
Suiza 5,35 %
Reino Unido 5,11 %
Corea del Sur 3,59 %
Suecia 2,98 %
Irlanda 2,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,17 %
EUR - Euro 24,51 %
JPY - Yen japones 8,92 %
GBP - Libra esterlina 7,11 %
SEK - Corona sueca 3,98 %
KRW - Won sudcoreano 3,59 %
CHF - Franco suizo 1,85 %
SGD - Dólar de Singapur 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
NOK - Corona noruega 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
CAPGEMINI SE ORD 1,82 %
STELLANTIS NV ORD 1,72 %
SANOFI SA ORD 1,71 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,71 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,69 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,69 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,58 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,56 %
SONY GROUP CORP ORD 1,56 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,25 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 4,15 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 38,71 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 8,42 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años 12,03 % 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,84