Robeco BP Global Premium Equities D EUR

LU0203975437
363,68 EUR 22/03/2023
Acciones Globales Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0203975437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 1383,950 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,17 %
Farmacéutico 17,23 %
Industrial y servicios 16,38 %
Bienes de consumo 15,20 %
Tecnológico 9,34 %
Servicios públicos 8,08 %
Siderúrgico y minero 6,56 %
Telecomunicaciones 2,80 %
Países Peso
Estados Unidos 38,15 %
Reino Unido 10,28 %
Francia 8,91 %
Alemania 7,38 %
Japón 6,60 %
Holanda 5,91 %
Suiza 5,24 %
Irlanda 2,35 %
Singapur 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,01 %
EUR - Euro 26,67 %
GBP - Libra esterlina 14,49 %
JPY - Yen japones 7,20 %
SGD - Dólar de Singapur 1,83 %
SEK - Corona sueca 1,75 %
NOK - Corona noruega 0,84 %
DKK - Corona danesa 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,99 %
GLENCORE PLC ORD 2,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,16 %
SANOFI SA ORD 1,98 %
CIGNA CORP ORD 1,89 %
SIEMENS AG ORD 1,85 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,75 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,70 %
RHEINMETALL AG ORD 1,62 %
STELLANTIS NV ORD 1,60 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,26 % -3,86 %
Rendimiento a 3 meses -0,98 % 1,09 %
Rendimiento a 6 meses 6,28 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año 0,31 % -7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 25,36 % 19,01 %
Rendimiento anual a 5 años 7,71 % 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años 9,32 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,16 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,41