Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
242,06 EUR 27/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254836850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 76,100 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,71 %
Liquidez 0,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,44 %
Financiero y asegurador 21,39 %
Bienes de consumo 19,79 %
Servicios públicos 14,76 %
Siderúrgico y minero 4,97 %
Telecomunicaciones 3,92 %
Farmacéutico 1,43 %
Países Peso
China 26,49 %
Corea del Sur 20,66 %
India 7,25 %
Hong Kong 6,38 %
Rusia 6,27 %
Brasil 4,47 %
Hungría 3,58 %
Sudáfrica 3,03 %
Holanda 3,01 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 20,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,83 %
USD - Dólar americano 14,40 %
CNY - Yuan chino 9,37 %
INR - Rupia india 5,79 %
BRL - Real brasileño 4,47 %
HUF - Florín húngaro 3,58 %
EUR - Euro 3,30 %
ZAR - Rand sudafricano 3,03 %
IDR - Rupia indonesia 1,84 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,01 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,91 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,14 %
HAIER SMART ORD A 3,11 %
NASPERS N ORD 3,03 %
PROSUS ORD 3,01 %
MSI ORD 2,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,47 %
HYUNDAI MOBIS ORD 2,38 %
ENN ENERGY ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,71 % 7,15 %
Rendimiento a 3 meses 13,15 % 8,50 %
Rendimiento a 6 meses 20,58 % 15,71 %
Rendimiento a 1 año 1,93 % -2,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,00 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años 6,15 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 3,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,09