Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
217,16 EUR 18/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254836850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 84,570 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,64 %
Liquidez 12,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,12 %
Financiero y asegurador 19,34 %
Bienes de consumo 16,62 %
Servicios públicos 16,13 %
Siderúrgico y minero 3,81 %
Telecomunicaciones 3,57 %
Farmacéutico 1,51 %
Industrial y servicios 0,53 %
Países Peso
China 23,78 %
Corea del Sur 15,93 %
Brasil 6,55 %
Rusia 6,43 %
India 6,04 %
Hong Kong 4,24 %
Hungría 3,90 %
Sudáfrica 3,30 %
Holanda 2,99 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 15,93 %
USD - Dólar americano 15,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,07 %
CNY - Yuan chino 7,97 %
BRL - Real brasileño 5,45 %
INR - Rupia india 4,72 %
HUF - Florín húngaro 3,90 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
EUR - Euro 2,99 %
MXN - Peso mexicano 1,59 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,71 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,38 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 3,28 %
PROSUS ORD 2,99 %
NASPERS N ORD 2,98 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,48 %
Otp Bank ORD 2,38 %
COSAN ORD 2,33 %
HAIER SMART ORD A 2,18 %
CN PING AN ORD A 2,15 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 2,68 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 26,67 % 20,68 %
Rendimiento a 1 año -5,02 % -6,61 %
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años 5,67 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 3,62 % 3,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,87