Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
267,57 EUR 24/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254836850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 73,390 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,28 %
Liquidez 0,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,80 %
Financiero y asegurador 28,74 %
Bienes de consumo 13,18 %
Servicios públicos 12,99 %
Telecomunicaciones 4,17 %
Siderúrgico y minero 4,04 %
Farmacéutico 1,40 %
Países Peso
Corea del Sur 22,93 %
China 17,87 %
India 8,08 %
Hong Kong 6,71 %
Rusia 6,44 %
Sudáfrica 3,94 %
Hungría 3,71 %
Brasil 3,60 %
México 2,63 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 22,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,63 %
USD - Dólar americano 8,83 %
INR - Rupia india 5,79 %
CNY - Yuan chino 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 3,94 %
HUF - Florín húngaro 3,71 %
BRL - Real brasileño 3,60 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
IDR - Rupia indonesia 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,17 %
NASPERS LTD ORD 3,94 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,00 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,92 %
NK LUKOIL PAO DR 2,74 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,63 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,63 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses -0,95 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,10 % 6,22 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % 12,43 %
Rendimiento anual a 3 años 7,68 % 8,13 %
Rendimiento anual a 5 años 6,11 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,25 % 5,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,77