Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
274,38 EUR 10/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254836850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2021) 80,720 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,08 %
Financiero y asegurador 25,10 %
Bienes de consumo 16,35 %
Servicios públicos 14,00 %
Siderúrgico y minero 5,73 %
Telecomunicaciones 3,64 %
Farmacéutico 1,47 %
Países Peso
China 24,37 %
Corea del Sur 21,57 %
India 7,82 %
Hong Kong 6,86 %
Brasil 5,62 %
Hungría 3,94 %
Rusia 3,90 %
México 2,50 %
Sudáfrica 2,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,81 %
KRW - Won sudcoreano 21,57 %
USD - Dólar americano 9,83 %
CNY - Yuan chino 5,65 %
INR - Rupia india 5,65 %
BRL - Real brasileño 5,62 %
HUF - Florín húngaro 3,94 %
MXN - Peso mexicano 2,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,03 %
EUR - Euro 1,83 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,32 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,37 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,91 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,70 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,61 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,56 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 2,51 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,50 %
OTP BANK NYRT ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,64 % 5,18 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 3,05 %
Rendimiento a 6 meses 12,86 % 11,76 %
Rendimiento a 1 año 32,39 % 26,17 %
Rendimiento anual a 3 años 8,20 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 11,31 % 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,21 % 5,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,12 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,44