Robeco Emerging Stars Equities D EUR

LU0254836850
267,93 EUR 16/09/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0254836850
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2006
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2021) 79,000 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,07 %
Financiero y asegurador 23,61 %
Bienes de consumo 14,89 %
Servicios públicos 13,27 %
Siderúrgico y minero 5,08 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Farmacéutico 1,45 %
Países Peso
Corea del Sur 24,35 %
China 21,17 %
India 8,52 %
Hong Kong 5,80 %
Brasil 4,55 %
Rusia 4,25 %
Hungría 4,11 %
Sudáfrica 4,01 %
México 2,84 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 24,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,71 %
USD - Dólar americano 9,36 %
INR - Rupia india 5,97 %
CNY - Yuan chino 4,69 %
BRL - Real brasileño 4,55 %
HUF - Florín húngaro 4,11 %
ZAR - Rand sudafricano 4,01 %
MXN - Peso mexicano 2,84 %
EUR - Euro 2,29 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,19 %
NASPERS LTD ORD 4,01 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,98 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,84 %
OTP BANK NYRT ORD 2,66 %
ICICI BANK LTD DR 2,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,33 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,16 % 2,52 %
Rendimiento a 3 meses -2,13 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses -2,39 % 4,48 %
Rendimiento a 1 año 23,38 % 21,45 %
Rendimiento anual a 3 años 9,88 % 8,40 %
Rendimiento anual a 5 años 7,44 % 7,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,13 % 6,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,28