Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
17,77 EUR 28/09/2020
Acciones Europeas Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 86,410 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Liquidez 4,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,75 %
Bienes de consumo 20,16 %
Siderúrgico y minero 17,53 %
Industrial y servicios 16,48 %
Tecnológico 12,60 %
Servicios públicos 8,04 %
Países Peso
Alemania 20,33 %
Francia 18,04 %
Reino Unido 15,53 %
Holanda 12,80 %
Suiza 7,02 %
España 5,49 %
Suecia 5,00 %
Irlanda 2,66 %
Bélgica 2,33 %
Finlandia 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,97 %
GBP - Libra esterlina 16,05 %
SEK - Corona sueca 5,98 %
CHF - Franco suizo 4,99 %
USD - Dólar americano 1,50 %
DKK - Corona danesa 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS ORD 4,00 %
PROSUS ORD 3,04 %
SAP ORD 3,03 %
ASML HOLDING ORD 3,03 %
RENTOKIL INITIAL ORD 2,99 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,53 %
SANOFI ORD 2,51 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,50 %
LANXESS ORD 2,50 %
Roche Holding Par 2,50 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % -2,05 %
Rendimiento a 3 meses 2,89 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 23,83 % 18,02 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % -5,26 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 0,77 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 5,09 %
Rendimiento anual a 10 años 5,36 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,00 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,55