Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
20,27 EUR 19/05/2022
Acciones Europeas Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 110,070 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,85 %
Sectores Peso
Farmacéutico 19,17 %
Bienes de consumo 18,28 %
Siderúrgico y minero 17,21 %
Industrial y servicios 17,14 %
Tecnológico 14,37 %
Financiero y asegurador 5,72 %
Servicios públicos 1,96 %
Países Peso
Alemania 17,79 %
Francia 16,08 %
Reino Unido 14,82 %
Holanda 12,97 %
Suiza 9,86 %
Estados Unidos 6,15 %
Irlanda 4,48 %
Suecia 3,35 %
Luxemburgo 2,51 %
España 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,64 %
GBP - Libra esterlina 14,31 %
USD - Dólar americano 9,18 %
CHF - Franco suizo 8,34 %
SEK - Corona sueca 3,37 %
DKK - Corona danesa 1,00 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,10 %
ASML HOLDING NV ORD 3,65 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,76 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,66 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,59 %
PROSUS NV ORD 2,51 %
UNILEVER PLC ORD 2,50 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,21 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses -7,04 % -6,11 %
Rendimiento a 6 meses -15,66 % -11,39 %
Rendimiento a 1 año -6,13 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 3,03 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 8,13 % 9,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,03