Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
22,98 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/07/2021) 118,190 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,97 %
Liquidez 4,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 22,54 %
Bienes de consumo 18,68 %
Siderúrgico y minero 16,56 %
Tecnológico 13,52 %
Industrial y servicios 12,48 %
Servicios públicos 7,38 %
Financiero y asegurador 4,83 %
Países Peso
Alemania 16,85 %
Francia 15,55 %
Reino Unido 12,18 %
Holanda 12,13 %
Estados Unidos 9,36 %
Suiza 7,78 %
Suecia 4,46 %
Irlanda 4,31 %
España 2,98 %
Bélgica 2,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,90 %
GBP - Libra esterlina 14,19 %
USD - Dólar americano 10,64 %
CHF - Franco suizo 5,78 %
SEK - Corona sueca 5,44 %
DKK - Corona danesa 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
PROSUS NV ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,95 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,60 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,57 %
LANXESS AG ORD 2,49 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,38 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,36 %
ADIDAS AG ORD 2,32 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,38 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 7,48 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 19,30 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año 32,50 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 7,46 % 9,43 %
Rendimiento anual a 5 años 8,83 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 7,55 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,54 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,41