Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
23,07 EUR 15/10/2021
Acciones Europeas Categoría
8,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 116,970 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 4,88 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,48 %
Bienes de consumo 16,98 %
Siderúrgico y minero 16,16 %
Industrial y servicios 14,52 %
Tecnológico 14,07 %
Servicios públicos 6,93 %
Financiero y asegurador 5,98 %
Países Peso
Alemania 16,98 %
Francia 15,28 %
Reino Unido 12,12 %
Holanda 11,49 %
Estados Unidos 8,84 %
Suiza 8,36 %
Suecia 4,49 %
Irlanda 4,01 %
España 2,98 %
Luxemburgo 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,30 %
GBP - Libra esterlina 13,61 %
USD - Dólar americano 9,85 %
CHF - Franco suizo 6,87 %
SEK - Corona sueca 5,48 %
DKK - Corona danesa 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
PROSUS NV ORD 2,99 %
ASML HOLDING NV ORD 2,97 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,70 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,57 %
ADIDAS AG ORD 2,48 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,38 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,38 %
LANXESS AG ORD 2,32 %
ROCHE HOLDING AG 2,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 2,44 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 6,88 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 28,76 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 10,63 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 8,78 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 8,99 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,67