Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
21,01 EUR 16/03/2023
Acciones Europeas Categoría
4,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 107,010 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,68 %
Industrial y servicios 19,44 %
Farmacéutico 17,28 %
Tecnológico 15,04 %
Siderúrgico y minero 13,70 %
Financiero y asegurador 6,89 %
Servicios públicos 1,96 %
Países Peso
Francia 20,25 %
Alemania 16,99 %
Reino Unido 13,25 %
Holanda 11,91 %
Suiza 11,51 %
Estados Unidos 5,15 %
Irlanda 4,41 %
Suecia 4,23 %
Luxemburgo 2,63 %
España 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,01 %
GBP - Libra esterlina 11,75 %
CHF - Franco suizo 11,02 %
USD - Dólar americano 8,15 %
SEK - Corona sueca 4,23 %
DKK - Corona danesa 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,01 %
ASML HOLDING NV ORD 4,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,05 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,64 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,63 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,60 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,49 %
PROSUS NV ORD 2,30 %
ADIDAS AG ORD 2,27 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,26 % -5,35 %
Rendimiento a 3 meses 4,76 % 3,82 %
Rendimiento a 6 meses 9,25 % 8,53 %
Rendimiento a 1 año -3,20 % -0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 16,22 % 17,83 %
Rendimiento anual a 5 años 4,03 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 6,27 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,25 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,38