Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
21,14 EUR 25/09/2023
Acciones Europeas Categoría
3,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 109,690 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,22 %
Bienes de consumo 18,97 %
Farmacéutico 18,97 %
Industrial y servicios 16,69 %
Siderúrgico y minero 12,81 %
Financiero y asegurador 5,85 %
Servicios públicos 3,01 %
Países Peso
Francia 21,18 %
Alemania 18,99 %
Reino Unido 14,46 %
Holanda 12,07 %
Suiza 8,08 %
Suecia 4,18 %
Estados Unidos 3,99 %
Irlanda 3,47 %
España 3,37 %
Bélgica 1,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,01 %
GBP - Libra esterlina 13,45 %
CHF - Franco suizo 7,06 %
USD - Dólar americano 6,01 %
SEK - Corona sueca 4,18 %
DKK - Corona danesa 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
ASML HOLDING NV ORD 4,18 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,05 %
Symrise AG ORD 3,05 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,00 %
SAP SE ORD 3,00 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,59 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,74 % -0,99 %
Rendimiento a 3 meses -4,10 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % 2,30 %
Rendimiento a 1 año 15,06 % 17,74 %
Rendimiento anual a 3 años 6,64 % 10,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,34 % 5,87 %
Rendimiento anual a 10 años 5,51 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 17,29 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,97