Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
21,31 EUR 14/04/2021
Acciones Europeas Categoría
7,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 101,730 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,44 %
Liquidez 5,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,49 %
Farmacéutico 19,31 %
Siderúrgico y minero 16,21 %
Tecnológico 15,74 %
Industrial y servicios 14,56 %
Servicios públicos 7,25 %
Financiero y asegurador 1,88 %
Países Peso
Francia 16,27 %
Alemania 16,23 %
Holanda 12,27 %
Reino Unido 10,50 %
Estados Unidos 8,99 %
Suiza 8,97 %
Suecia 4,37 %
Irlanda 4,33 %
España 2,86 %
Portugal 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,47 %
GBP - Libra esterlina 11,55 %
USD - Dólar americano 11,16 %
CHF - Franco suizo 6,96 %
SEK - Corona sueca 5,33 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
PROSUS NV ORD 3,16 %
ASML HOLDING NV ORD 2,97 %
NOVARTIS AG ORD 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,70 %
SANOFI ORD 2,65 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,60 %
ADIDAS AG ORD 2,47 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,45 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 2,45 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 8,19 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 20,19 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 40,60 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años 7,09 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 7,63 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 6,12 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,25