Renta 4 Valor Europa

ES0173322001
16,70 EUR 26/05/2020
Acciones Europeas Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173322001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 80,040 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,44 %
Liquidez 4,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,91 %
Farmacéutico 20,79 %
Siderúrgico y minero 17,83 %
Industrial y servicios 16,69 %
Tecnológico 12,47 %
Servicios públicos 6,75 %
Países Peso
Alemania 20,73 %
Francia 19,16 %
Reino Unido 14,73 %
Holanda 13,94 %
Suiza 6,97 %
España 5,87 %
Suecia 3,11 %
Irlanda 2,71 %
Bélgica 2,54 %
Finlandia 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,85 %
GBP - Libra esterlina 15,16 %
CHF - Franco suizo 5,06 %
SEK - Corona sueca 3,83 %
USD - Dólar americano 1,48 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
FRESENIUS ORD 3,87 %
LANXESS ORD 3,23 %
AIRBUS ORD 2,99 %
UNILEVER NV ORD 2,99 %
PROSUS ORD 2,95 %
SAP ORD 2,92 %
ASML HOLDING ORD 2,88 %
DANONE ORD 2,54 %
AB INBEV ORD 2,54 %
NOVARTIS N ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,96 % 5,06 %
Rendimiento a 3 meses -5,93 % -9,37 %
Rendimiento a 6 meses -12,99 % -13,25 %
Rendimiento a 1 año -4,10 % -4,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,45 % -0,10 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 0,89 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,55