Renta 4 Small Caps Euro R

ES0113118006
10,83 EUR 20/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113118006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2017
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 6,070 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,36 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,70 %
Farmacéutico 18,56 %
Tecnológico 16,94 %
Bienes de consumo 15,90 %
Siderúrgico y minero 13,97 %
Financiero y asegurador 4,09 %
Servicios públicos 2,20 %
Países Peso
España 27,02 %
Francia 22,54 %
Alemania 8,17 %
Reino Unido 7,60 %
Suecia 6,11 %
Italia 5,92 %
Holanda 4,99 %
Portugal 3,05 %
Luxemburgo 2,93 %
Noruega 2,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,71 %
GBP - Libra esterlina 7,60 %
SEK - Corona sueca 6,11 %
NOK - Corona noruega 2,54 %
USD - Dólar americano 1,82 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,64 %
VERALLIA SA ORD 4,09 %
VISCOFAN SA ORD 3,67 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,56 %
SOITEC SA ORD 3,30 %
COATS GROUP PLC ORD 2,98 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,77 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,48 %
SACYR SA ORD 2,47 %
SDIPTECH AB (PUBL) ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,54 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,08 % -1,42 %
Rendimiento a 6 meses 0,34 % -0,50 %
Rendimiento a 1 año 10,54 % 13,17 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 9,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 4,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,16 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,10