Renta 4 Small Caps Euro R

ES0113118006
10,85 EUR 16/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113118006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/01/2017
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 6,500 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,95 %
Siderúrgico y minero 19,51 %
Bienes de consumo 16,52 %
Farmacéutico 16,37 %
Tecnológico 15,37 %
Financiero y asegurador 3,37 %
Servicios públicos 2,67 %
Países Peso
España 27,72 %
Francia 18,50 %
Alemania 8,67 %
Reino Unido 6,91 %
Luxemburgo 6,68 %
Suecia 6,44 %
Holanda 5,48 %
Portugal 4,13 %
Italia 3,55 %
Austria 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,00 %
SEK - Corona sueca 7,16 %
GBP - Libra esterlina 6,91 %
NOK - Corona noruega 1,47 %
USD - Dólar americano 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
VERALLIA SA ORD 3,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,21 %
VISCOFAN SA ORD 3,14 %
SOITEC SA ORD 3,01 %
FLUIDRA SA ORD 3,00 %
GRIFOLS SA 2,93 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,91 %
ACERINOX SA ORD 2,82 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,77 %
OCI NV ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,33 % -7,25 %
Rendimiento a 3 meses 5,75 % 5,57 %
Rendimiento a 6 meses 8,91 % 9,30 %
Rendimiento a 1 año -11,09 % -6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 15,39 % 20,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,24 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,51