Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
229,49 EUR 07/04/2021
Acciones Globales Categoría
5,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 42,980 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,31 %
Financiero y asegurador 18,43 %
Tecnológico 16,40 %
Farmacéutico 11,92 %
Telecomunicaciones 10,34 %
Siderúrgico y minero 6,88 %
Industrial y servicios 5,13 %
Servicios públicos 3,89 %
Países Peso
Estados Unidos 47,53 %
Suiza 6,97 %
Australia 5,40 %
Canadá 5,30 %
Rusia 3,95 %
Japón 3,75 %
China 3,36 %
Reino Unido 3,14 %
Noruega 1,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,23 %
CHF - Franco suizo 5,99 %
AUD - Dólar australiano 5,40 %
CAD - Dólar canadiense 5,30 %
EUR - Euro 4,19 %
JPY - Yen japones 3,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
NOK - Corona noruega 1,68 %
RUB - Rublo ruso 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC 2,72 %
Oracle Corp 2,07 %
Johnson & Johnson 2,01 %
MICROSOFT CORP 2,01 %
Target Corp 2,01 %
ROCHE HOLDING AG 1,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,89 %
Rio Tinto Ltd 1,89 %
MERCK & CO INC 1,87 %
Walmart Inc 1,83 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,97 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 6,78 % 7,58 %
Rendimiento a 6 meses 9,88 % 18,92 %
Rendimiento a 1 año 15,48 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años 6,69 % 13,03 %
Rendimiento anual a 5 años 5,47 % 12,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,12 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,98