Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
235,45 EUR 16/06/2021
Acciones Globales Categoría
5,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 46,840 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,00 %
Financiero y asegurador 19,11 %
Tecnológico 16,02 %
Farmacéutico 11,87 %
Telecomunicaciones 9,99 %
Siderúrgico y minero 6,41 %
Industrial y servicios 5,01 %
Servicios públicos 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 47,87 %
Suiza 6,92 %
Canadá 6,32 %
Australia 5,15 %
Rusia 3,90 %
Japón 3,46 %
China 3,13 %
Reino Unido 2,91 %
Noruega 1,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,20 %
CAD - Dólar canadiense 6,32 %
CHF - Franco suizo 5,95 %
AUD - Dólar australiano 5,15 %
EUR - Euro 4,24 %
JPY - Yen japones 3,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,37 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
NOK - Corona noruega 1,69 %
RUB - Rublo ruso 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 2,81 %
MICROSOFT CORP ORD 2,08 %
TARGET CORP ORD 2,00 %
ORACLE CORP ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,89 %
WALMART INC ORD 1,88 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %
PFIZER INC ORD 1,86 %
ROCHE HOLDING AG 1,86 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % 4,19 %
Rendimiento a 3 meses 5,49 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 12,04 % 14,49 %
Rendimiento a 1 año 14,52 % 28,97 %
Rendimiento anual a 3 años 5,76 % 11,36 %
Rendimiento anual a 5 años 5,65 % 12,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,07 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,75