Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
216,21 EUR 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 46,310 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,77 %
Financiero y asegurador 17,15 %
Tecnológico 15,87 %
Farmacéutico 13,13 %
Telecomunicaciones 10,96 %
Siderúrgico y minero 5,97 %
Industrial y servicios 5,94 %
Servicios públicos 4,38 %
Países Peso
Estados Unidos 49,04 %
Suiza 6,88 %
Australia 4,72 %
Canadá 4,33 %
Japón 3,66 %
Rusia 3,65 %
China 3,54 %
Reino Unido 3,23 %
Noruega 1,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,18 %
CHF - Franco suizo 5,79 %
AUD - Dólar australiano 4,72 %
EUR - Euro 4,46 %
CAD - Dólar canadiense 4,33 %
JPY - Yen japones 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,40 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
RUB - Rublo ruso 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 2,90 %
Target ORD 2,08 %
WALMART ORD 2,02 %
Merck & Co ORD 1,96 %
PFIZER ORD 1,95 %
Verizon Communications ORD 1,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
Procter & Gamble ORD 1,86 %
Roche Holding Par 1,86 %
Oracle ORD 1,84 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 5,11 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses 4,92 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año -12,58 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 3,58 % 8,97 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,00