Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
246,82 EUR 23/09/2021
Acciones Globales Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 50,590 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,48 %
Financiero y asegurador 20,91 %
Tecnológico 16,68 %
Farmacéutico 10,73 %
Telecomunicaciones 9,89 %
Industrial y servicios 5,83 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Servicios públicos 4,01 %
Países Peso
Estados Unidos 49,14 %
Canadá 7,79 %
Suiza 6,50 %
Australia 5,47 %
Japón 3,52 %
Reino Unido 3,24 %
Rusia 3,04 %
China 2,48 %
Noruega 1,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,96 %
CAD - Dólar canadiense 7,79 %
AUD - Dólar australiano 5,47 %
CHF - Franco suizo 5,33 %
EUR - Euro 3,81 %
JPY - Yen japones 3,52 %
GBP - Libra esterlina 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
RUB - Rublo ruso 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
APPLE INC ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
PFIZER INC ORD 2,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,02 %
WALMART INC ORD 2,00 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %
MERCK & CO INC ORD 1,98 %
TARGET CORP ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 3,80 % 3,47 %
Rendimiento a 6 meses 10,12 % 11,10 %
Rendimiento a 1 año 21,50 % 33,16 %
Rendimiento anual a 3 años 6,94 % 13,12 %
Rendimiento anual a 5 años 5,88 % 11,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,07 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,06