Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
258,19 EUR 26/01/2022
Acciones Globales Categoría
6,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 39,670 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,90 %
Financiero y asegurador 21,87 %
Tecnológico 16,55 %
Farmacéutico 11,29 %
Telecomunicaciones 9,29 %
Industrial y servicios 6,10 %
Servicios públicos 4,50 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Países Peso
Estados Unidos 51,07 %
Canadá 7,55 %
Suiza 6,34 %
Australia 4,16 %
Reino Unido 3,14 %
Japón 3,07 %
China 2,71 %
Rusia 2,67 %
Noruega 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,13 %
CAD - Dólar canadiense 7,55 %
CHF - Franco suizo 5,39 %
AUD - Dólar australiano 4,16 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
EUR - Euro 3,08 %
JPY - Yen japones 3,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
NOK - Corona noruega 1,83 %
CNY - Yuan chino 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,30 %
PFIZER INC ORD 2,15 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,99 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,97 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,94 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,90 %
WALMART INC ORD 1,90 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,14 % -5,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,02 % -2,66 %
Rendimiento a 6 meses 5,58 % 2,59 %
Rendimiento a 1 año 19,05 % 15,25 %
Rendimiento anual a 3 años 8,78 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 6,06 % 10,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,58 % 11,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,21