Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
206,41 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 55,940 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,78 %
Financiero y asegurador 21,70 %
Tecnológico 13,56 %
Farmacéutico 11,10 %
Telecomunicaciones 10,59 %
Industrial y servicios 7,21 %
Servicios públicos 6,60 %
Siderúrgico y minero 5,00 %
Países Peso
Estados Unidos 46,26 %
Suiza 5,69 %
Canadá 5,04 %
Rusia 4,47 %
Japón 4,23 %
Reino Unido 4,03 %
Australia 3,14 %
China 2,34 %
Singapur 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,44 %
EUR - Euro 6,19 %
CAD - Dólar canadiense 5,04 %
CHF - Franco suizo 4,77 %
JPY - Yen japones 4,23 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
AUD - Dólar australiano 3,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
RUB - Rublo ruso 1,56 %
SGD - Dólar de Singapur 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 2,21 %
Procter & Gamble ORD 1,68 %
PFIZER ORD 1,56 %
Roche Holding Par 1,51 %
WALMART ORD 1,34 %
Jpmorgan Chase ORD 1,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
Verizon Communications ORD 1,17 %
Merck & Co ORD 1,12 %
Microsoft ORD 1,05 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,47 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 11,82 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año -10,94 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,93 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,32