Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
257,56 EUR 27/06/2022
Acciones Globales Categoría
5,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 37,880 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,97 %
Bienes de consumo 20,99 %
Tecnológico 15,86 %
Farmacéutico 14,07 %
Telecomunicaciones 8,95 %
Industrial y servicios 7,81 %
Servicios públicos 3,14 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 50,54 %
Canadá 7,39 %
Suiza 5,74 %
Japón 3,90 %
China 2,88 %
Australia 2,75 %
Reino Unido 2,70 %
Holanda 2,56 %
Noruega 1,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,27 %
EUR - Euro 7,85 %
CAD - Dólar canadiense 7,39 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
JPY - Yen japones 3,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,94 %
AUD - Dólar australiano 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
NOK - Corona noruega 1,81 %
CNY - Yuan chino 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 2,82 %
EUR CASH 2,68 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
ROCHE HOLDING AG 1,93 %
WALMART INC ORD 1,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,89 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,82 %
PFIZER INC ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,91 % -5,00 %
Rendimiento a 3 meses -5,21 % -9,79 %
Rendimiento a 6 meses -4,79 % -11,21 %
Rendimiento a 1 año 8,06 % -2,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,48 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años 5,58 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 8,54 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,40 %
Volatilidad del índice de referencia 13,89 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,23