Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
204,69 EUR 26/05/2020
Acciones Globales Categoría
2,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 50,590 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,37 %
Bienes de consumo 17,28 %
Telecomunicaciones 10,87 %
Tecnológico 10,41 %
Industrial y servicios 9,16 %
Servicios públicos 8,95 %
Farmacéutico 6,70 %
Siderúrgico y minero 3,53 %
Países Peso
Estados Unidos 43,19 %
Suiza 6,58 %
Canadá 5,55 %
Japón 5,22 %
Reino Unido 4,90 %
Rusia 4,12 %
Australia 2,22 %
Singapur 1,84 %
Alemania 1,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,52 %
EUR - Euro 7,27 %
CAD - Dólar canadiense 5,55 %
CHF - Franco suizo 5,26 %
JPY - Yen japones 5,22 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
AUD - Dólar australiano 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
SGD - Dólar de Singapur 1,84 %
RUB - Rublo ruso 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 1,89 %
Roche Holding Par 1,48 %
Procter & Gamble ORD 1,48 %
Jpmorgan Chase ORD 1,29 %
WALMART ORD 1,23 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
Merck & Co ORD 1,13 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
ELISA ORD 1,01 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,99 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -10,24 % -3,69 %
Rendimiento a 6 meses -14,00 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -4,46 % 2,72 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,73 % 4,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,11