Robeco Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
269,45 EUR 27/09/2023
Acciones Globales Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0705782398
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 36,190 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,53 %
Financiero y asegurador 16,11 %
Farmacéutico 15,59 %
Tecnológico 13,38 %
Industrial y servicios 10,98 %
Telecomunicaciones 9,10 %
Servicios públicos 5,62 %
Países Peso
Estados Unidos 50,75 %
Japón 9,09 %
Suiza 5,86 %
Canadá 4,13 %
Australia 3,20 %
Reino Unido 2,96 %
China 2,90 %
Holanda 2,14 %
Noruega 1,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,88 %
JPY - Yen japones 9,09 %
EUR - Euro 5,29 %
CHF - Franco suizo 4,33 %
CAD - Dólar canadiense 4,13 %
AUD - Dólar australiano 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
CNY - Yuan chino 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,04 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,89 %
AMGEN INC ORD 1,84 %
NOVARTIS AG ORD 1,75 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 1,68 %
ORACLE CORP ORD 1,68 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,47 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 5,09 % 8,09 %
Rendimiento a 1 año 1,49 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años 9,29 % 10,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,70 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 8,04 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,01