Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
249,32 EUR 18/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
15,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 113,350 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,08 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,00 %
Tecnológico 23,90 %
Financiero y asegurador 19,70 %
Industrial y servicios 10,10 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Servicios públicos 7,30 %
Inmobiliario 2,90 %
Países Peso
China 40,10 %
Corea del Sur 16,60 %
India 9,40 %
Brasil 4,40 %
Indonesia 2,70 %
Rusia 2,60 %
Sudáfrica 2,60 %
México 1,60 %
Hong Kong 1,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,11 %
KRW - Won sudcoreano 18,11 %
CNY - Yuan chino 11,12 %
USD - Dólar americano 10,26 %
INR - Rupia india 6,24 %
BRL - Real brasileño 3,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,62 %
IDR - Rupia indonesia 2,58 %
EUR - Euro 1,37 %
HUF - Florín húngaro 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,09 %
Samsung Electronics 4,82 %
Tencent Holdings 2,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,74 %
Naspers 2,43 %
China Merchants Bank 2,15 %
China Construction Bank 1,88 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 1,77 %
Housing Development Finance Corp 1,71 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,04 % 5,71 %
Rendimiento a 3 meses 21,38 % 13,12 %
Rendimiento a 6 meses 27,59 % 16,45 %
Rendimiento a 1 año 11,48 % -2,89 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 15,06 % 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años 5,03 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,03