Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
235,59 EUR 12/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 108,970 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez -0,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,20 %
Bienes de consumo 22,10 %
Financiero y asegurador 21,40 %
Industrial y servicios 12,90 %
Servicios públicos 8,20 %
Telecomunicaciones 6,20 %
Inmobiliario 2,70 %
Países Peso
China 31,60 %
Corea del Sur 17,50 %
India 11,40 %
Brasil 5,70 %
Rusia 3,60 %
Indonesia 3,10 %
Grecia 2,10 %
México 2,10 %
Holanda 1,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,08 %
KRW - Won sudcoreano 17,70 %
USD - Dólar americano 11,96 %
CNY - Yuan chino 8,53 %
INR - Rupia india 7,32 %
BRL - Real brasileño 4,52 %
EUR - Euro 4,00 %
IDR - Rupia indonesia 3,09 %
HUF - Florín húngaro 1,38 %
MXN - Peso mexicano 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,62 %
Samsung Electronics 4,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,62 %
Tencent Holdings 2,24 %
China Merchants Bank 2,19 %
Icici Bank Ltd Adr 2,13 %
Infosys Ltd Adr 2,07 %
Housing Development Finance Corp 1,94 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 1,85 %
Prosus NV 1,84 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,30 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -3,99 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -3,68 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 14,30 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 11,38 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 7,89 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,94 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,24