Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
205,40 EUR 19/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 100,250 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,54 %
Liquidez -1,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,40 %
Tecnológico 22,10 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Industrial y servicios 10,50 %
Servicios públicos 7,90 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Inmobiliario 3,50 %
Países Peso
China 37,80 %
Corea del Sur 15,40 %
India 8,20 %
Brasil 5,10 %
Sudáfrica 3,90 %
Rusia 3,50 %
Holanda 2,80 %
Indonesia 2,40 %
Hong Kong 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,04 %
KRW - Won sudcoreano 16,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,08 %
CNY - Yuan chino 8,98 %
INR - Rupia india 5,54 %
BRL - Real brasileño 3,99 %
ZAR - Rand sudafricano 3,92 %
EUR - Euro 2,85 %
IDR - Rupia indonesia 2,37 %
HUF - Florín húngaro 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 10,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,69 %
Samsung Electronics 4,18 %
Naspers 3,36 %
Prosus NV 2,77 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,57 %
Netease Inc ADR 2,24 %
China Construction Bank 1,95 %
Vipshop Holdings Ltd ADR 1,68 %
Anhui Conch Cement 1,63 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,62 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 3,28 % 2,36 %
Rendimiento a 6 meses 19,09 % 13,35 %
Rendimiento a 1 año 5,43 % -5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 0,90 %
Rendimiento anual a 5 años 7,35 % 4,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 3,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,76