Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
244,33 EUR 09/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (26/02/2021) 116,890 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,14 %
Liquidez -1,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,80 %
Bienes de consumo 25,20 %
Financiero y asegurador 18,40 %
Industrial y servicios 11,70 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Servicios públicos 7,00 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
China 36,70 %
Corea del Sur 17,50 %
India 10,00 %
Brasil 5,00 %
Sudáfrica 2,60 %
Indonesia 2,60 %
Rusia 2,60 %
México 1,80 %
Hong Kong 1,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,90 %
KRW - Won sudcoreano 19,35 %
USD - Dólar americano 10,73 %
CNY - Yuan chino 9,26 %
INR - Rupia india 6,43 %
BRL - Real brasileño 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,59 %
IDR - Rupia indonesia 2,55 %
EUR - Euro 1,57 %
HUF - Florín húngaro 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,27 %
Samsung Electronics 5,12 %
Tencent Holdings 2,98 %
Naspers 2,43 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,30 %
Infosys Ltd Adr 1,79 %
SK Hynix Inc 1,76 %
Icici Bank Ltd Adr 1,74 %
Housing Development Finance Corp 1,69 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 18,81 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año 43,98 % 31,03 %
Rendimiento anual a 3 años 8,14 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 11,87 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años 5,33 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,54