Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
241,92 EUR 21/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 118,870 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,03 %
Liquidez -0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,50 %
Bienes de consumo 24,00 %
Financiero y asegurador 20,90 %
Industrial y servicios 12,60 %
Servicios públicos 7,30 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
China 34,10 %
Corea del Sur 18,80 %
India 10,40 %
Brasil 5,60 %
Rusia 2,80 %
Sudáfrica 2,40 %
Indonesia 2,30 %
México 2,10 %
Hong Kong 1,40 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,10 %
KRW - Won sudcoreano 18,87 %
USD - Dólar americano 10,67 %
CNY - Yuan chino 9,78 %
INR - Rupia india 6,66 %
BRL - Real brasileño 4,67 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
IDR - Rupia indonesia 2,34 %
EUR - Euro 1,85 %
MXN - Peso mexicano 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,64 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,62 %
Samsung Electronics 4,99 %
China Merchants Bank 2,52 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,33 %
Naspers 2,30 %
Tencent Holdings 2,20 %
Infosys Ltd Adr 2,00 %
Icici Bank Ltd Adr 1,86 %
China Construction Bank 1,70 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 4,42 %
Rendimiento a 6 meses -2,87 % 6,24 %
Rendimiento a 1 año 23,13 % 22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 9,42 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años 9,84 % 6,98 %
Rendimiento anual a 10 años 5,52 % 5,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,53