Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
197,18 EUR 06/07/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 94,360 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,60 %
Tecnológico 20,70 %
Financiero y asegurador 20,30 %
Industrial y servicios 10,30 %
Servicios públicos 9,40 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Inmobiliario 3,30 %
Países Peso
China 36,50 %
Corea del Sur 14,30 %
India 8,00 %
Brasil 5,80 %
Rusia 4,60 %
Sudáfrica 4,20 %
Indonesia 2,40 %
Hong Kong 1,60 %
Holanda 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,42 %
KRW - Won sudcoreano 15,62 %
CNY - Yuan chino 8,17 %
INR - Rupia india 5,55 %
BRL - Real brasileño 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,08 %
IDR - Rupia indonesia 2,39 %
EUR - Euro 1,59 %
RUB - Rublo ruso 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,57 %
Samsung Electronics 4,55 %
Naspers 3,52 %
China Construction Bank 3,06 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,75 %
Vipshop Holdings Ltd ADR 2,13 %
Anhui Conch Cement 1,77 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 1,55 %
Prosus NV 1,48 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,60 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses 16,98 % 13,77 %
Rendimiento a 6 meses -8,49 % -13,26 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % -8,65 %
Rendimiento anual a 3 años 3,07 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,67 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,55