Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
205,52 EUR 01/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2022) 96,860 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,02 %
Liquidez -1,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,20 %
Tecnológico 24,60 %
Bienes de consumo 18,60 %
Industrial y servicios 14,20 %
Servicios públicos 6,70 %
Telecomunicaciones 6,00 %
Inmobiliario 3,90 %
Países Peso
China 30,90 %
Corea del Sur 17,50 %
India 10,50 %
Brasil 6,40 %
Indonesia 6,20 %
México 3,00 %
Grecia 2,30 %
Sudáfrica 1,70 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,49 %
KRW - Won sudcoreano 17,73 %
CNY - Yuan chino 9,33 %
USD - Dólar americano 7,92 %
INR - Rupia india 7,15 %
IDR - Rupia indonesia 6,29 %
BRL - Real brasileño 5,13 %
EUR - Euro 2,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,75 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
Samsung Electronics 4,86 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,54 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3,04 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,89 %
China Merchants Bank 2,75 %
Housing Development Finance Corp 2,64 %
Hcl Technologies 1,92 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,84 %
Infosys Ltd Adr 1,80 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,68 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses -9,94 % -8,14 %
Rendimiento a 6 meses -14,99 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año -16,43 % 6,40 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 5,98 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,91