Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
237,82 EUR 25/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187076913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/11/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 107,130 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez -0,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,60 %
Financiero y asegurador 23,00 %
Bienes de consumo 19,40 %
Industrial y servicios 12,90 %
Servicios públicos 8,40 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Inmobiliario 2,50 %
Países Peso
China 31,40 %
Corea del Sur 17,60 %
India 12,10 %
Brasil 5,20 %
Rusia 4,50 %
Indonesia 4,40 %
Sudáfrica 2,10 %
México 2,00 %
Grecia 2,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,38 %
KRW - Won sudcoreano 17,72 %
USD - Dólar americano 13,42 %
CNY - Yuan chino 9,20 %
INR - Rupia india 7,31 %
IDR - Rupia indonesia 4,48 %
BRL - Real brasileño 4,07 %
ZAR - Rand sudafricano 2,07 %
EUR - Euro 2,02 %
HUF - Florín húngaro 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,56 %
Samsung Electronics 5,35 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,88 %
China Merchants Bank 2,89 %
Housing Development Finance Corp 2,64 %
Infosys Ltd Adr 2,52 %
Icici Bank Ltd Adr 2,33 %
Tencent Holdings 2,19 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,12 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,07 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses -1,18 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,91 % 7,62 %
Rendimiento a 1 año -2,86 % 13,01 %
Rendimiento anual a 3 años 8,89 % 8,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,20 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,64 % 5,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,97 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,80