Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
187,65 EUR 26/01/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
4,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0187079180
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2004
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/12/2022) 10,190 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,83 %
Liquidez 2,94 %
Sectores Peso
Inmobiliario 98,80 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Tecnológico 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 62,60 %
Europa 12,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,21 %
JPY - Yen japones 9,00 %
AUD - Dólar australiano 5,34 %
EUR - Euro 5,21 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,43 %
CAD - Dólar canadiense 2,03 %
SEK - Corona sueca 1,66 %
SGD - Dólar de Singapur 1,60 %
MXN - Peso mexicano 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
Prologis INC 8,50 %
Equinix 6,05 %
KIMCO REALTY CORP 3,88 %
Extra Space Storage INC 3,57 %
Avalonbay Communities 3,50 %
Simon Property Group 3,33 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,19 %
Healthpeak Properties Inc 2,66 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,61 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,53 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,98 % 6,35 %
Rendimiento a 3 meses 3,38 % 6,44 %
Rendimiento a 6 meses -8,46 % -6,62 %
Rendimiento a 1 año -10,31 % -7,59 %
Rendimiento anual a 3 años -1,71 % -2,01 %
Rendimiento anual a 5 años 4,15 % 3,22 %
Rendimiento anual a 10 años 5,40 % 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,89