Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
354,48 USD 15/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 1055,740 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,00 %
Financiero y asegurador 23,90 %
Industrial y servicios 19,60 %
Bienes de consumo 11,40 %
Tecnológico 11,30 %
Servicios públicos 5,30 %
Telecomunicaciones 4,40 %
Países Peso
Estados Unidos 94,40 %
Suiza 1,80 %
Reino Unido 0,70 %
Holanda 0,60 %
Irlanda 0,60 %
China 0,50 %
Italia 0,50 %
Canadá 0,30 %
México 0,30 %
Brasil 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 3,23 %
Medtronic Plc 2,27 %
Bank of America 2,24 %
JPMorgan Chase & Co 2,05 %
Pfizer 1,65 %
Citigroup 1,42 %
Unitedhealth Group 1,42 %
AbbVie Inc 1,37 %
Mckesson 1,35 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,34 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,63 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 6,04 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 36,79 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 8,28 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 9,50 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 14,01 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,77 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,70