Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
324,77 USD 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
9,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 710,320 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 2,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,50 %
Financiero y asegurador 23,20 %
Industrial y servicios 19,20 %
Tecnológico 12,80 %
Bienes de consumo 9,80 %
Telecomunicaciones 5,30 %
Servicios públicos 5,20 %
Países Peso
Estados Unidos 93,00 %
Suiza 2,20 %
Reino Unido 1,20 %
China 0,70 %
Brasil 0,60 %
Holanda 0,60 %
Irlanda 0,60 %
Italia 0,50 %
Canadá 0,30 %
México 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 2,81 %
Medtronic Plc 2,41 %
Bank of America 2,11 %
JPMorgan Chase & Co 2,04 %
Pfizer 1,69 %
Qorvo Inc 1,60 %
Citigroup 1,54 %
Novartis Adr 1,53 %
Unitedhealth Group 1,44 %
Oracle 1,42 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,00 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 9,33 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 22,71 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 13,34 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 7,30 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 9,00 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 11,50 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,24