Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
359,34 USD 16/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 1009,760 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,31 %
Liquidez 4,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,00 %
Farmacéutico 23,70 %
Industrial y servicios 20,30 %
Bienes de consumo 10,40 %
Tecnológico 9,50 %
Servicios públicos 5,80 %
Telecomunicaciones 5,30 %
Países Peso
Estados Unidos 94,40 %
Suiza 1,70 %
China 0,70 %
Reino Unido 0,70 %
Holanda 0,60 %
Irlanda 0,50 %
Italia 0,50 %
Canadá 0,30 %
México 0,30 %
Brasil 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 3,11 %
Bank of America 2,41 %
Medtronic Plc 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,11 %
Citigroup 1,52 %
Pfizer 1,52 %
Oracle 1,42 %
Unitedhealth Group 1,40 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,39 %
AbbVie Inc 1,34 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 5,33 % 5,47 %
Rendimiento a 6 meses 22,93 % 15,81 %
Rendimiento a 1 año 37,13 % 31,09 %
Rendimiento anual a 3 años 8,83 % 16,39 %
Rendimiento anual a 5 años 10,80 % 15,81 %
Rendimiento anual a 10 años 13,42 % 16,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,98