Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
285,32 USD 19/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 577,240 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,59 %
Liquidez 1,41 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,20 %
Financiero y asegurador 22,20 %
Industrial y servicios 18,80 %
Tecnológico 12,90 %
Bienes de consumo 10,20 %
Telecomunicaciones 6,50 %
Servicios públicos 4,10 %
Países Peso
Estados Unidos 92,10 %
Suiza 2,70 %
Reino Unido 1,40 %
China 0,80 %
Holanda 0,60 %
Irlanda 0,60 %
Canadá 0,50 %
Hong Kong 0,40 %
Italia 0,40 %
Brasil 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 2,09 %
Pfizer 2,05 %
Medtronic Plc 2,03 %
Bank of America 2,03 %
JPMorgan Chase & Co 1,88 %
Novartis Adr 1,71 %
Oracle 1,59 %
Unitedhealth Group 1,55 %
Qorvo Inc 1,51 %
Abbott Labs 1,45 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,43 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 10,84 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses 13,20 % 14,09 %
Rendimiento a 1 año -5,25 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 3,28 % 13,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 10,97 %
Rendimiento anual a 10 años 11,02 % 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,00