Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
245,56 USD 27/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 687,560 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,40 %
Financiero y asegurador 26,30 %
Industrial y servicios 16,40 %
Tecnológico 12,20 %
Bienes de consumo 7,50 %
Telecomunicaciones 6,70 %
Servicios públicos 2,40 %
Países Peso
Estados Unidos 93,40 %
Suiza 2,90 %
China 0,90 %
Reino Unido 0,80 %
Irlanda 0,50 %
Hong Kong 0,40 %
Canadá 0,30 %
Brasil 0,30 %
Italia 0,30 %
México 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,89 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
EUR - Euro 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 2,27 %
Pfizer 2,25 %
Bank of America 2,21 %
Medtronic Plc 2,18 %
JPMorgan Chase & Co 2,17 %
Abbott Labs 1,81 %
Novartis Adr 1,75 %
Centene Corp 1,65 %
Mckesson 1,60 %
Oracle 1,59 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,10 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -13,90 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año -2,70 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,08 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,83 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 9,85 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,23 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,40