Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
257,33 USD 18/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
4,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 620,030 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,90 %
Financiero y asegurador 23,10 %
Industrial y servicios 18,70 %
Tecnológico 13,60 %
Bienes de consumo 9,50 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Servicios públicos 2,60 %
Países Peso
Estados Unidos 92,80 %
Suiza 2,70 %
Reino Unido 1,10 %
China 0,90 %
Canadá 0,60 %
Irlanda 0,60 %
Hong Kong 0,40 %
Italia 0,40 %
Brasil 0,30 %
México 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
Pfizer 2,18 %
Bank of America 2,13 %
Johnson & Johnson 2,08 %
Qorvo Inc 2,01 %
JPMorgan Chase & Co 1,92 %
Medtronic Plc 1,92 %
Novartis Adr 1,64 %
Citigroup 1,54 %
Unitedhealth Group 1,53 %
Oracle 1,50 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % -2,61 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 28,18 % 33,46 %
Rendimiento a 1 año -11,02 % 5,40 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,74 % 11,33 %
Rendimiento anual a 10 años 10,13 % 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,14