Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
332,43 USD 05/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2022) 1284,460 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,90 %
Financiero y asegurador 22,40 %
Industrial y servicios 17,10 %
Tecnológico 14,60 %
Bienes de consumo 10,00 %
Servicios públicos 7,20 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Países Peso
Estados Unidos 94,70 %
Suiza 1,80 %
Reino Unido 1,30 %
Francia 0,60 %
Irlanda 0,50 %
Israel 0,50 %
Holanda 0,30 %
Canadá 0,20 %
Italia 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 3,44 %
Bank of America 2,12 %
Mckesson 2,09 %
AbbVie Inc 2,05 %
Pfizer 1,93 %
Medtronic Plc 1,83 %
Fleetcor Technologies Inc 1,80 %
Unitedhealth Group 1,78 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,68 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,66 % -1,95 %
Rendimiento a 3 meses -3,06 % -8,58 %
Rendimiento a 6 meses -3,12 % -9,98 %
Rendimiento a 1 año 8,61 % 0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 10,00 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 13,32 %
Rendimiento anual a 10 años 12,42 % 14,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,53