Robeco US Premium Equities D USD

LU0226953718
384,89 USD 12/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
9,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0226953718
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 1121,100 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,60 %
Farmacéutico 23,00 %
Industrial y servicios 19,20 %
Tecnológico 13,00 %
Bienes de consumo 10,10 %
Servicios públicos 6,30 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Países Peso
Estados Unidos 95,20 %
Suiza 1,70 %
Reino Unido 0,70 %
Irlanda 0,60 %
Holanda 0,60 %
China 0,50 %
Canadá 0,30 %
Italia 0,30 %
México 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 2,95 %
Bank of America 2,62 %
JPMorgan Chase & Co 2,16 %
Pfizer 2,09 %
Medtronic Plc 1,86 %
QUALCOMM 1,61 %
AbbVie Inc 1,59 %
Unitedhealth Group 1,54 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,50 %
Mckesson 1,45 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,29 % -2,30 %
Rendimiento a 3 meses 9,26 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 11,66 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 28,60 % 26,19 %
Rendimiento anual a 3 años 16,73 % 23,06 %
Rendimiento anual a 5 años 9,04 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años 13,39 % 16,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,34