Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,57 EUR 25/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 9300,690 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,76 %
Liquidez 17,11 %
Acciones 13,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,96 %
Bienes de consumo 2,49 %
Siderúrgico y minero 1,67 %
Financiero y asegurador 1,58 %
Farmacéutico 1,20 %
Industrial y servicios 1,14 %
Telecomunicaciones 0,35 %
Países Peso
Estados Unidos 18,22 %
Francia 9,27 %
España 8,09 %
Reino Unido 5,30 %
Alemania 4,87 %
Holanda 4,59 %
Italia 4,14 %
Japón 1,59 %
Luxemburgo 1,52 %
Bélgica 1,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,41 %
USD - Dólar americano 23,99 %
JPY - Yen japones 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,60 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
INR - Rupia india 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M R2 (C) 9,13 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 7,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 5,74 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,92 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,17 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,37 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,12 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 2,11 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 1,53 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 1,51 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,57 % 2,07 %
Rendimiento a 1 año -4,16 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años -1,29 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 3,61 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -