Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,62 EUR 26/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 9073,450 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,36 %
Liquidez 21,13 %
Acciones 13,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,26 %
Bienes de consumo 2,59 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Siderúrgico y minero 1,60 %
Industrial y servicios 1,25 %
Farmacéutico 1,16 %
Servicios públicos 0,42 %
Países Peso
Estados Unidos 10,76 %
España 10,68 %
Francia 9,53 %
Reino Unido 4,89 %
Alemania 4,51 %
Italia 3,73 %
Holanda 3,71 %
Bélgica 3,13 %
Luxemburgo 1,80 %
Japón 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,95 %
USD - Dólar americano 17,68 %
JPY - Yen japones 1,28 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
CHF - Franco suizo 0,36 %
INR - Rupia india 0,27 %
CNY - Yuan chino 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M R2 (C) 9,31 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 7,39 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 5,85 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,25 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,11 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,46 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 2,15 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,08 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 1,57 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 1,57 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -1,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,86 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 2,54 % 1,98 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % 0,87 %
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,53 % 3,19 %
Rendimiento anual a 10 años 0,58 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,84