Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,87 EUR 07/06/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2021) 8976,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,65 %
Liquidez 22,05 %
Acciones 13,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,41 %
Bienes de consumo 2,80 %
Financiero y asegurador 2,03 %
Industrial y servicios 1,42 %
Farmacéutico 1,33 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Servicios públicos 0,47 %
Países Peso
España 14,19 %
Estados Unidos 12,39 %
Francia 9,52 %
Reino Unido 5,59 %
Alemania 4,82 %
Italia 4,80 %
Holanda 3,58 %
Luxemburgo 2,10 %
Bélgica 1,94 %
Suecia 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,78 %
USD - Dólar americano 19,12 %
JPY - Yen japones 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
CHF - Franco suizo 0,36 %
CNY - Yuan chino 0,23 %
INR - Rupia india 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 9,58 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 7,60 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 6,02 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,01 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,52 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,44 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,08 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UC 1,61 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 1,59 %
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGG WT5-EUR 1,57 %

Rendimiento EUR (07/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 0,81 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 0,74 %
Rendimiento a 1 año 5,31 % 2,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 0,74 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,98