Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,31 EUR 01/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA: Oferta por traspaso de fondos hace un año - jueves, 21 de junio de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 9806,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,78 %
Liquidez 20,33 %
Acciones 10,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,36 %
Bienes de consumo 2,33 %
Financiero y asegurador 1,84 %
Industrial y servicios 1,16 %
Farmacéutico 1,15 %
Servicios públicos 0,87 %
Siderúrgico y minero 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 20,44 %
Francia 9,78 %
Italia 6,60 %
España 6,48 %
Alemania 4,85 %
Reino Unido 4,46 %
Holanda 3,96 %
Luxemburgo 2,93 %
Bélgica 1,52 %
Japón 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,22 %
USD - Dólar americano 19,82 %
JPY - Yen japones 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
CHF - Franco suizo 0,40 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
INR - Rupia india 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M DP - (C) 8,62 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 5,92 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 5,55 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 4,16 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,73 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 3,73 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 3,73 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 3,71 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,58 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,17 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -4,92 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -6,23 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -5,03 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,89 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,35 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 0,21 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,93 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -