Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,41 EUR 17/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 9683,650 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,95 %
Liquidez 14,70 %
Acciones 13,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,85 %
Bienes de consumo 2,47 %
Financiero y asegurador 1,82 %
Siderúrgico y minero 1,57 %
Farmacéutico 1,16 %
Industrial y servicios 1,16 %
Servicios públicos 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 18,13 %
España 12,49 %
Francia 9,09 %
Reino Unido 5,42 %
Alemania 5,06 %
Holanda 4,96 %
Italia 3,64 %
Luxemburgo 2,00 %
Bélgica 1,67 %
Japón 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,61 %
USD - Dólar americano 21,82 %
JPY - Yen japones 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
CHF - Franco suizo 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
INR - Rupia india 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M DP - (C) 9,56 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 7,08 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 5,60 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,76 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,06 %
SPAIN 0.00% 10/31/20 SR: 2,99 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 2,52 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,27 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,09 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 2,06 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 4,99 % 4,91 %
Rendimiento a 1 año -5,54 % -1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -1,56 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 3,66 %
Rendimiento anual a 10 años 0,34 % 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -