Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,51 EUR 28/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/06/2022) 7822,240 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,71 %
Liquidez 24,62 %
Acciones 14,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,38 %
Financiero y asegurador 2,48 %
Bienes de consumo 2,20 %
Farmacéutico 1,22 %
Industrial y servicios 1,14 %
Servicios públicos 0,50 %
Siderúrgico y minero 0,44 %
Países Peso
España 15,33 %
Francia 9,87 %
Estados Unidos 8,47 %
Reino Unido 5,61 %
China 4,38 %
Italia 3,57 %
Alemania 3,56 %
Holanda 3,43 %
Luxemburgo 1,72 %
Bélgica 1,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,43 %
USD - Dólar americano 12,73 %
CNY - Yuan chino 3,72 %
JPY - Yen japones 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
BRL - Real brasileño 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
INR - Rupia india 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 12,06 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 9,54 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,82 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 3,53 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,48 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX LU I2 EUR HDG 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 2,19 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,17 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,17 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % -2,47 %
Rendimiento a 6 meses -3,91 % -2,96 %
Rendimiento a 1 año -3,59 % -0,90 %
Rendimiento anual a 3 años -1,65 % 2,08 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años -0,25 % 2,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,73 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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