Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,83 EUR 19/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 8702,550 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,95 %
Liquidez 22,31 %
Acciones 14,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,54 %
Bienes de consumo 2,64 %
Financiero y asegurador 1,95 %
Farmacéutico 1,34 %
Industrial y servicios 1,32 %
Siderúrgico y minero 0,53 %
Servicios públicos 0,48 %
Países Peso
España 14,32 %
Estados Unidos 11,34 %
Francia 10,63 %
Reino Unido 5,49 %
Alemania 4,17 %
Italia 4,14 %
Holanda 3,08 %
China 2,18 %
Bélgica 2,06 %
Luxemburgo 2,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,47 %
USD - Dólar americano 14,12 %
CNY - Yuan chino 1,46 %
JPY - Yen japones 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
INR - Rupia india 0,30 %
BRL - Real brasileño 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 11,25 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 8,91 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,93 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,61 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,59 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 2,04 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,03 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -2,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % 1,49 %
Rendimiento a 1 año 1,03 % 3,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % 5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,14 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 0,37 % 4,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,59