Quality Inversión Conservadora

ES0172273007
10,87 EUR 20/09/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172273007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2007
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2021) 8941,070 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,32 %
Liquidez 26,34 %
Acciones 14,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,04 %
Bienes de consumo 2,91 %
Financiero y asegurador 2,11 %
Industrial y servicios 1,48 %
Farmacéutico 1,39 %
Siderúrgico y minero 0,57 %
Servicios públicos 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 12,90 %
España 12,18 %
Francia 9,12 %
Italia 5,14 %
Reino Unido 5,10 %
Alemania 3,39 %
Holanda 3,17 %
China 2,30 %
Bélgica 2,23 %
Luxemburgo 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,14 %
USD - Dólar americano 17,19 %
CNY - Yuan chino 1,34 %
JPY - Yen japones 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,33 %
INR - Rupia india 0,28 %
BRL - Real brasileño 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 9,88 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 8,78 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 7,19 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,55 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,46 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,00 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,00 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A EUR CAP 1,61 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,13 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 1,60 % 4,17 %
Rendimiento a 1 año 5,20 % 8,07 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 5,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,39 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,79 % 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,59 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,88