Quality Inversión Moderada

ES0172242002
11,60 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 7461,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,19 %
Acciones 31,50 %
Liquidez 7,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,35 %
Bienes de consumo 6,25 %
Financiero y asegurador 4,78 %
Industrial y servicios 2,94 %
Siderúrgico y minero 2,94 %
Farmacéutico 2,92 %
Servicios públicos 1,07 %
Países Peso
España 20,33 %
Estados Unidos 19,28 %
Francia 5,70 %
Alemania 3,92 %
Reino Unido 3,75 %
Japón 3,57 %
Holanda 3,49 %
China 2,98 %
Italia 2,66 %
Suiza 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,97 %
USD - Dólar americano 23,95 %
JPY - Yen japones 3,45 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco suizo 1,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,47 %
INR - Rupia india 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,00 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,79 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,73 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC 2,31 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,96 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 1,93 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 1,93 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 1,93 %
AMUNDI 3 M DP - (C) 1,90 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,48 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 6,14 % 8,21 %
Rendimiento a 1 año -7,10 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % 4,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,09 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 2,54 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,05 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,05