Quality Inversión Moderada

ES0172242002
12,67 EUR 10/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 9095,010 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 41,79 %
Acciones 34,24 %
Liquidez 13,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,48 %
Financiero y asegurador 6,10 %
Bienes de consumo 5,45 %
Farmacéutico 3,13 %
Industrial y servicios 2,76 %
Servicios públicos 1,30 %
Siderúrgico y minero 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 17,05 %
España 15,49 %
Francia 6,87 %
China 4,19 %
Reino Unido 4,18 %
Alemania 3,07 %
Holanda 2,91 %
Italia 2,85 %
Japón 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,26 %
USD - Dólar americano 20,69 %
CNY - Yuan chino 2,72 %
JPY - Yen japones 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
INR - Rupia india 0,66 %
BRL - Real brasileño 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 6,38 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 4,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 4,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,99 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,88 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,34 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,34 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) 2,33 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 2,33 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,06 %

Rendimiento EUR (10/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,36 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses -2,33 % -3,45 %
Rendimiento a 6 meses -5,46 % -5,47 %
Rendimiento a 1 año -1,12 % 2,06 %
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,23