Quality Inversión Moderada

ES0172242002
13,09 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 8585,220 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,95 %
Acciones 31,78 %
Liquidez 9,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,25 %
Bienes de consumo 6,65 %
Financiero y asegurador 4,89 %
Industrial y servicios 3,36 %
Farmacéutico 3,12 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Servicios públicos 1,14 %
Países Peso
España 26,16 %
Estados Unidos 17,18 %
Francia 4,83 %
Reino Unido 3,63 %
Alemania 3,39 %
Italia 3,28 %
Japón 2,95 %
Holanda 2,63 %
China 2,52 %
Bélgica 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,20 %
USD - Dólar americano 23,08 %
JPY - Yen japones 2,82 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
INR - Rupia india 0,58 %
CNY - Yuan chino 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 2,50 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,34 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,16 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) 2,15 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,04 %
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGG WT5-EUR 1,84 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 1,76 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 1,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 5,23 % 4,75 %
Rendimiento a 1 año 11,37 % 11,91 %
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % 6,66 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 5,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,36 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,23