Quality Inversión Moderada

ES0172242002
12,80 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 8018,270 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,16 %
Acciones 32,36 %
Liquidez 13,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,29 %
Bienes de consumo 6,55 %
Financiero y asegurador 4,59 %
Industrial y servicios 3,17 %
Farmacéutico 2,91 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Servicios públicos 1,07 %
Países Peso
España 20,03 %
Estados Unidos 14,70 %
Francia 4,81 %
Alemania 3,65 %
Reino Unido 3,47 %
Japón 3,37 %
China 2,86 %
Holanda 2,84 %
Italia 2,25 %
Bélgica 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,49 %
USD - Dólar americano 21,07 %
JPY - Yen japones 3,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
CHF - Franco suizo 0,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
INR - Rupia india 0,62 %
CNY - Yuan chino 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,97 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,54 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 2,17 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,14 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,14 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,14 %
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGG WT5-EUR 1,94 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,83 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,61 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 6,80 % 6,30 %
Rendimiento a 1 año 12,86 % 14,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,79 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,35 % 6,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,63