Quality Inversión Moderada

ES0172242002
11,49 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 7251,370 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,54 %
Acciones 29,03 %
Liquidez 20,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,38 %
Bienes de consumo 6,24 %
Financiero y asegurador 5,19 %
Industrial y servicios 3,17 %
Farmacéutico 3,13 %
Servicios públicos 2,45 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 20,93 %
España 9,45 %
Francia 5,75 %
Alemania 4,24 %
Italia 3,76 %
Reino Unido 3,53 %
Holanda 3,47 %
Japón 3,41 %
China 2,46 %
Luxemburgo 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,50 %
USD - Dólar americano 22,06 %
JPY - Yen japones 3,33 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
SEK - Corona sueca 0,62 %
DKK - Corona danesa 0,45 %
INR - Rupia india 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,65 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,00 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,90 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 2,90 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,89 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,88 %
BETAMINER FUND BETAMINER I A UNITS EUR CAP 2,83 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,60 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,58 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 2,58 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,26 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses -8,87 % -1,84 %
Rendimiento a 1 año -5,43 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años -1,33 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,37 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 2,53 % 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,52 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -