Quality Inversión Moderada

ES0172242002
12,52 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 7640,730 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,08 %
Acciones 31,62 %
Liquidez 9,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,70 %
Bienes de consumo 6,43 %
Financiero y asegurador 4,23 %
Siderúrgico y minero 3,12 %
Farmacéutico 3,10 %
Industrial y servicios 2,94 %
Servicios públicos 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 19,73 %
España 17,64 %
Francia 5,15 %
Alemania 3,98 %
Reino Unido 3,70 %
Japón 3,54 %
Holanda 3,50 %
Italia 3,17 %
China 2,91 %
Suiza 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,79 %
USD - Dólar americano 25,54 %
JPY - Yen japones 3,17 %
GBP - Libra esterlina 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
CHF - Franco suizo 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,90 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,53 %
INR - Rupia india 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR ACC 3,05 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,75 %
SPAIN 0.00% 10/31/20 SR: 2,62 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,23 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-USD 2,02 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,00 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,00 %
SPAIN 0.00% 01/31/29 SR: 1,91 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 1,88 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,91 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 6,81 % 5,69 %
Rendimiento a 1 año -3,51 % 2,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,04 % 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,84 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,16