Quality Inversión Moderada

ES0172242002
13,15 EUR 20/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 8775,470 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 41,97 %
Acciones 34,16 %
Liquidez 15,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,90 %
Bienes de consumo 6,97 %
Financiero y asegurador 5,15 %
Industrial y servicios 3,50 %
Farmacéutico 3,32 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Servicios públicos 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 19,38 %
España 15,24 %
Francia 5,89 %
Reino Unido 4,07 %
Italia 4,06 %
China 3,11 %
Alemania 2,98 %
Japón 2,93 %
Holanda 2,69 %
Bélgica 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,22 %
USD - Dólar americano 24,15 %
JPY - Yen japones 2,81 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
CHF - Franco suizo 0,81 %
INR - Rupia india 0,68 %
BRL - Real brasileño 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 3,77 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 3,77 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 2,33 %
BETAMINER FUND BEHEDGED SUB-FUND A(EUR) CAP 2,19 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,19 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 2,18 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,18 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) 2,18 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 2,43 %
Rendimiento a 6 meses 2,21 % 4,97 %
Rendimiento a 1 año 10,78 % 13,23 %
Rendimiento anual a 3 años 3,16 % 8,96 %
Rendimiento anual a 5 años 3,03 % 5,74 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,58