Quality Inversión Moderada

ES0172242002
12,28 EUR 03/10/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0172242002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2007
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2022) 8597,320 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,05 %
Acciones 34,44 %
Liquidez 14,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,79 %
Bienes de consumo 5,55 %
Financiero y asegurador 5,26 %
Farmacéutico 3,63 %
Industrial y servicios 2,83 %
Servicios públicos 1,55 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Países Peso
Estados Unidos 16,64 %
España 12,57 %
Francia 8,67 %
Reino Unido 4,35 %
Italia 4,18 %
Holanda 3,43 %
China 3,31 %
Alemania 3,07 %
Japón 2,82 %
Bélgica 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,05 %
USD - Dólar americano 20,10 %
JPY - Yen japones 2,63 %
CNY - Yuan chino 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
INR - Rupia india 0,68 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
BRL - Real brasileño 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 (C) 6,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 4,21 %
GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES INST ACC (T) 4,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,92 %
M&G(LUX) EURO CREDIT EUR PI ACC 2,78 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD) 2,33 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,33 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- USD (C) 2,32 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 2,32 %
BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND D ACC EUR 2,11 %

Rendimiento EUR (03/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses -2,28 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses -5,47 % -3,31 %
Rendimiento a 1 año -5,16 % -1,02 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % 4,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,14 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -

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