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Magallanes Value Investors European Equity R EUR C (LU1330191542)
225,69 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Europeas Categoría
15,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Magallanes Value Investors Iberian Equity R EUR (LU1330191898)
222,42 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Españolas Categoría
19,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst - Germany Fund A (LU0390221256)
242,35 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Alemanas Categoría
3,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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MainFirst Global Equities A (LU0864709349)
431,17 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
9,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Man GLG Japan CoreAlpha Eq D EUR Acc (IE00BYVDZH74)
178,40 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Japonesas Categoría
16,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Man High Yield Opportnities I EUR (IE00BDTYYL24)
164,89 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones High Yield Globales Categoría
7,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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March Global A (ES0160982031)
1.196,90 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
8,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March International March Vini Catena A EUR Cap (LU0566417696)
14,69 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March International The Family Businesses A EUR C (LU0701410861)
18,81 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Acciones Globales Categoría
5,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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March Pagares A (ES0160873008)
10,56 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Matthews Asia Fds China Small Companies A Acc USD (LU0721876364)
25,13 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Chinas Small Cap Categoría
-2,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Matthews Asia Fds-Asia ex Japan TR Eq A Acc USD (LU1311310541)
22,48 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Asia Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Matthews Asia Fds-China A Acc USD (LU0491816806)
18,69 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Gran China Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Matthews Asia Fds-India A Acc USD (LU0594557299)
27,84 USD Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Indias Categoría
15,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mediolanum Activo S-A (ES0165127038)
11,67 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Mediolanum Challenge Financial Eq Evolution LA (IE0004488262)
6,703 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Sector Financiero Global Categoría
16,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mediolanum Europa R.V. S (ES0165128036)
9,895 EUR Valor liquidativo 28/08/2025
Acciones Europeas Categoría
7,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Mediolanum Fondcuenta S (ES0138816030)
2.791,35 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Monetarios Euro Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Mediolanum India Opportunities L A Euro (IE000K6M66I3)
6,152 EUR Valor liquidativo 10/09/2025
Acciones Indias Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Mediolanum Mercados Emergentes S-A (ES0136467034)
15,80 EUR Valor liquidativo 09/09/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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