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Pictet-USD Government Bonds-R (LU0128489860)
633,37 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P (LU0175073625)
154,01 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios USD Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl EUR Hgd Acc (IE00B79S1F56)
7,35 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Sector Materias primas Categoría
8,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Commodity Real Rtn E Cl USD Acc (IE00B1D7YH97)
8,38 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas Global Categoría
11,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc (IE00B5ZW6Z28)
17,37 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Emerging Markets Bond EUR Hdg Acc (IE00B11XYW43)
38,68 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc (IE00B11XYX59)
52,32 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc (IE00B11XYY66)
20,69 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Euro Credit Inst EUR Acc (IE00B2NSVP60)
16,81 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc (IE00B11XYZ73)
11,40 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZ103)
23,94 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
-1,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS Global Bond E USD Acc (IE00B11XZ210)
31,78 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc (IE00B3K7XK29)
19,65 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc (IE00B84J9L26)
14,37 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Globales Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc (IE00B01NGN24)
16,20 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios USD Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Low Average Duration E EUR Hdg Acc (IE00B283G405)
8,39 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Monetarios USD Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc (IE00B11XZB05)
18,29 EUR Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-2,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc (IE00B11XZ871)
39,29 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Pinebridge Global Funds India Equity A (IE00B0JY6M65)
94,41 USD Valor liquidativo 23/10/2025
Acciones Indias Categoría
10,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Polar Capital Artificial Intel R EUR (IE00BF0GL212)
25,55 EUR Valor liquidativo 22/10/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
13,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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