Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
187,42 EUR 25/05/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/04/2022) 57,920 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,02 %
Obligaciones 0,00 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,98 %
Países Peso
Estados Unidos 66,98 %
Reino Unido 8,98 %
Dinamarca 7,42 %
Alemania 4,02 %
Suiza 3,05 %
Japón 1,66 %
Australia 1,46 %
España 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,61 %
GBP - Libra esterlina 9,86 %
EUR - Euro 6,36 %
DKK - Corona danesa 6,03 %
CHF - Franco suizo 2,75 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
NOK - Corona noruega 1,78 %
JPY - Yen japones 1,56 %
SEK - Corona sueca 1,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 6,01 %
Thermo Fisher Scientific 5,98 %
Boston Scientific 4,10 %
Reckitt Benckiser Group 3,64 %
Humana 3,59 %
AstraZeneca 3,20 %
Cooper Cos Inc/The 3,12 %
Edwards Lifesciences Corp 3,02 %
Service Corp International 2,98 %
Quest Diagnostics 2,91 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,79 % -0,75 %
Rendimiento a 3 meses -6,89 % 7,60 %
Rendimiento a 6 meses -17,40 % 3,53 %
Rendimiento a 1 año -16,30 % 14,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 13,36 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 10,43 %
Rendimiento anual a 10 años 6,76 % 13,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,96 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,76 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,81