Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
221,02 EUR 16/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 66,330 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,78 %
Liquidez 5,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,08 %
Países Peso
Estados Unidos 64,57 %
Reino Unido 11,19 %
Suiza 5,73 %
Japón 4,39 %
Dinamarca 3,89 %
Alemania 3,11 %
Italia 1,47 %
España 1,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,65 %
EUR - Euro 8,86 %
CHF - Franco suizo 8,37 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
JPY - Yen japones 4,68 %
DKK - Corona danesa 1,82 %
NOK - Corona noruega 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,20 %
Abbott Labs 5,04 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Roche Holdings Genusscheine 4,01 %
Eli Lilly & Co 3,66 %
Boston Scientific 3,51 %
Unilever 3,51 %
Reckitt Benckiser Group 3,00 %
Quest Diagnostics 2,87 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,71 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 0,79 %
Rendimiento a 3 meses 2,63 % -1,19 %
Rendimiento a 6 meses 6,50 % 5,96 %
Rendimiento a 1 año 25,63 % 6,71 %
Rendimiento anual a 3 años 8,89 % 13,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,41 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 6,98 % 14,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,78