Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
193,50 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/05/2020) 54,020 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,59 %
Países Peso
Estados Unidos 60,43 %
Suiza 8,70 %
Reino Unido 7,92 %
Japón 3,84 %
Alemania 3,27 %
Holanda 3,19 %
Italia 2,81 %
España 1,85 %
Dinamarca 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,58 %
CHF - Franco suizo 11,33 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
NOK - Corona noruega 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holdings Genusscheine 5,15 %
Unitedhealth Group 4,77 %
Abbott Labs 4,75 %
Thermo Fisher Scientific 3,97 %
Eli Lilly & Co 3,81 %
Boston Scientific 3,50 %
Quest Diagnostics 3,32 %
UNILEVER NV 3,19 %
Reckitt Benckiser Group 3,18 %
AstraZeneca 3,11 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,94 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 4,53 % 4,18 %
Rendimiento a 6 meses 0,62 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año 10,79 % 21,99 %
Rendimiento anual a 3 años 3,83 % 10,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 6,75 % 14,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,29 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -