Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
170,18 EUR 03/10/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
-2,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/09/2023) 51,910 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Obligaciones 0,39 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 79,89 %
Países Peso
Estados Unidos 66,32 %
Reino Unido 9,04 %
Dinamarca 6,63 %
Japón 4,81 %
Alemania 3,25 %
Italia 2,40 %
Suiza 2,03 %
Francia 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,81 %
GBP - Libra esterlina 12,57 %
DKK - Corona danesa 6,73 %
EUR - Euro 5,28 %
JPY - Yen japones 4,06 %
NOK - Corona noruega 1,50 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 5,37 %
Unitedhealth Group 4,76 %
Novo Nordisk A/S-B 4,28 %
Boston Scientific 3,70 %
Eli Lilly & Co 3,58 %
Humana 3,51 %
Steris Plc 3,44 %
Reckitt Benckiser Group 3,42 %
Lululemon Athletica Inc 3,41 %
GARMIN LTD 3,35 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,22 % -1,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,16 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses -7,74 % 3,82 %
Rendimiento a 1 año 2,57 % 4,80 %
Rendimiento anual a 3 años -5,39 % 8,69 %
Rendimiento anual a 5 años -2,71 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % 11,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 12,99 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,02 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -