Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
216,45 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 65,170 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,92 %
Obligaciones 2,92 %
Liquidez -0,84 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,42 %
Países Peso
Estados Unidos 62,80 %
Reino Unido 12,32 %
Suiza 7,98 %
Japón 5,58 %
Alemania 2,90 %
Italia 2,76 %
Dinamarca 1,90 %
España 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,93 %
EUR - Euro 10,76 %
CHF - Franco suizo 8,78 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
JPY - Yen japones 5,23 %
DKK - Corona danesa 1,89 %
NOK - Corona noruega 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,16 %
Abbott Labs 4,88 %
Thermo Fisher Scientific 4,82 %
Roche Holdings Genusscheine 4,28 %
Reckitt Benckiser Group 3,34 %
Quest Diagnostics 3,27 %
Unilever 3,18 %
Boston Scientific 3,00 %
Uni-Charm 2,91 %
Waste Management 2,90 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,73 % 5,87 %
Rendimiento a 6 meses 11,40 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 10,43 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 6,42 % 11,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,41 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 6,68 % 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,00