Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
221,36 EUR 02/12/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/11/2021) 66,620 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Obligaciones 3,83 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,28 %
Países Peso
Estados Unidos 65,82 %
Reino Unido 11,58 %
Suiza 4,74 %
Dinamarca 3,97 %
Alemania 3,42 %
Italia 2,78 %
Japón 1,55 %
Suecia 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,28 %
GBP - Libra esterlina 11,67 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco suizo 6,37 %
JPY - Yen japones 4,38 %
DKK - Corona danesa 3,90 %
NOK - Corona noruega 1,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,90 %
Thermo Fisher Scientific 5,42 %
Roche Holdings Genusscheine 4,34 %
Eli Lilly & Co 3,89 %
Abbott Labs 3,69 %
Boston Scientific 3,53 %
Reckitt Benckiser Group 3,32 %
DEXCOM INC 3,19 %
Quest Diagnostics 3,11 %
Croda International 2,88 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,52 % -2,68 %
Rendimiento a 3 meses -7,56 % -3,47 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % 9,23 %
Rendimiento a 1 año 7,78 % 13,97 %
Rendimiento anual a 3 años 6,46 % 10,49 %
Rendimiento anual a 5 años 7,59 % 10,91 %
Rendimiento anual a 10 años 8,47 % 14,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,58 %
Volatilidad del índice de referencia 12,29 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,82