Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
234,21 EUR 03/08/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/07/2021) 70,180 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Obligaciones 1,47 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,28 %
Países Peso
Estados Unidos 63,02 %
Reino Unido 11,58 %
Dinamarca 6,20 %
Suiza 4,34 %
Japón 4,12 %
Alemania 3,15 %
España 1,72 %
Italia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,17 %
GBP - Libra esterlina 11,41 %
CHF - Franco suizo 7,74 %
EUR - Euro 5,92 %
JPY - Yen japones 4,96 %
DKK - Corona danesa 2,26 %
NOK - Corona noruega 1,34 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,56 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Roche Holdings Genusscheine 4,34 %
Abbott Labs 4,32 %
Eli Lilly & Co 3,63 %
Unilever 3,48 %
Boston Scientific 3,43 %
AstraZeneca 3,12 %
Quest Diagnostics 2,90 %
Reckitt Benckiser Group 2,80 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,04 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses 4,90 % 10,94 %
Rendimiento a 6 meses 8,78 % 9,28 %
Rendimiento a 1 año 15,41 % 16,15 %
Rendimiento anual a 3 años 7,71 % 12,39 %
Rendimiento anual a 5 años 5,62 % 9,25 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 15,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 12,60 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,99