Pictet Generics HR EUR

LU0248320821
206,01 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0248320821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2006
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2020) 58,340 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,34 %
Países Peso
Estados Unidos 62,08 %
Suiza 8,37 %
Reino Unido 8,24 %
Japón 4,81 %
Holanda 3,41 %
Alemania 2,79 %
Italia 2,18 %
Dinamarca 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
CHF - Franco suizo 10,07 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Yen japones 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
DKK - Corona danesa 1,96 %
NOK - Corona noruega 1,73 %
Pincipales posiciones Peso
Abbott Labs 4,98 %
Unitedhealth Group 4,84 %
Roche Holdings Genusscheine 4,58 %
Thermo Fisher Scientific 4,49 %
Reckitt Benckiser Group 3,49 %
UNILEVER NV 3,41 %
Boston Scientific 3,38 %
Humana 2,94 %
AstraZeneca 2,92 %
Eli Lilly & Co 2,91 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,30 % -3,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % -6,63 %
Rendimiento a 6 meses 14,53 % -3,71 %
Rendimiento a 1 año 14,31 % 13,00 %
Rendimiento anual a 3 años 5,13 % 8,31 %
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % 6,60 %
Rendimiento anual a 10 años 6,11 % 13,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,47