Pictet Security P EUR

LU0270904781
270,64 EUR 27/01/2023
Acciones Globales Categoría
6,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0270904781
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2022) 1635,260 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,44 %
Liquidez 4,65 %
Obligaciones 2,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,10 %
Tecnológico 24,58 %
Países Peso
Estados Unidos 79,61 %
Reino Unido 5,55 %
Suecia 4,96 %
China 1,73 %
Japón 1,65 %
Israel 1,07 %
Alemania 0,72 %
Holanda 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,55 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
EUR - Euro 2,87 %
SEK - Corona sueca 2,36 %
JPY - Yen japones 1,89 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
SGD - Dólar de Singapur 0,32 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson Controls International 4,87 %
Thermo Fisher Scientific 4,53 %
Cintas Corp 3,56 %
PERKINELMER INC 3,51 %
Nortonlifelock Inc 3,48 %
Equinix 3,38 %
Aptiv Plc 3,36 %
Fortinet Inc 3,34 %
Palo Alto Networks Inc 3,21 %
FISERV INC 3,20 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,40 % 5,41 %
Rendimiento a 3 meses -2,52 % 3,36 %
Rendimiento a 6 meses -9,45 % -1,21 %
Rendimiento a 1 año -15,37 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 1,51 % 6,87 %
Rendimiento anual a 5 años 6,44 % 7,54 %
Rendimiento anual a 10 años 10,02 % 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,35

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