Pictet Japan Index P JPY

LU0148536690
21.553,32 JPY 21/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0148536690
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 14,640 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,36 %
Bienes de consumo 25,18 %
Tecnológico 12,22 %
Financiero y asegurador 11,65 %
Farmacéutico 10,64 %
Telecomunicaciones 6,64 %
Siderúrgico y minero 4,50 %
Servicios públicos 2,03 %
Países Peso
Japón 99,21 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,21 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SONY CORP ORD 2,70 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 2,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,78 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,29 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,43 % -6,05 %
Rendimiento a 3 meses -1,71 % -1,81 %
Rendimiento a 6 meses 11,97 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 22,57 % 22,02 %
Rendimiento anual a 3 años 5,92 % 5,91 %
Rendimiento anual a 5 años 7,05 % 7,24 %
Rendimiento anual a 10 años 8,93 % 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,04 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,40