Pictet Japan Index P JPY

LU0148536690
23.107,26 JPY 22/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0148536690
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 13,720 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,24 %
Bienes de consumo 24,54 %
Tecnológico 13,82 %
Financiero y asegurador 12,21 %
Farmacéutico 9,01 %
Telecomunicaciones 6,17 %
Siderúrgico y minero 5,02 %
Servicios públicos 1,91 %
Países Peso
Japón 98,92 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,74 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,24 %
SONY CORP ORD 3,24 %
KEYENCE CORP ORD 2,03 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,63 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,60 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,55 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,39 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,02 % -4,65 %
Rendimiento a 3 meses 4,03 % 3,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,21 % 2,95 %
Rendimiento a 1 año 19,21 % 17,01 %
Rendimiento anual a 3 años 7,63 % 7,61 %
Rendimiento anual a 5 años 6,67 % 6,75 %
Rendimiento anual a 10 años 9,62 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,11 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,37