Pictet Japan Index P JPY

LU0148536690
22.055,67 JPY 29/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0148536690
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2002
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 12,900 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,98 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,71 %
Bienes de consumo 25,16 %
Tecnológico 13,53 %
Financiero y asegurador 11,15 %
Farmacéutico 9,99 %
Telecomunicaciones 5,92 %
Siderúrgico y minero 4,76 %
Servicios públicos 1,74 %
Países Peso
Japón 98,98 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,98 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY CORP ORD 3,10 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,02 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,42 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,40 %
NIDEC CORP ORD 1,39 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 4,62 % 4,35 %
Rendimiento a 1 año 20,61 % 20,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,28 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 7,11 % 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años 8,47 % 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,09 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,44