Pictet SmartCity P EUR

LU0503634221
190,19 EUR 01/02/2023
Acciones Globales Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0503634221
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/05/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/01/2023) 65,230 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,06 %
Obligaciones 0,00 %
Liquidez -0,06 %
Sectores Peso
Construcción e inmobiliario 44,44 %
Países Peso
Estados Unidos 76,35 %
Reino Unido 4,93 %
Alemania 3,47 %
Singapur 3,22 %
Suiza 3,03 %
Francia 2,85 %
Japón 1,60 %
Holanda 0,94 %
Finlandia 0,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,95 %
EUR - Euro 12,69 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
SGD - Dólar de Singapur 3,34 %
CHF - Franco suizo 2,75 %
CAD - Dólar canadiense 2,66 %
JPY - Yen japones 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Visa Cl-A 4,48 %
Prologis INC 4,43 %
Schneider Electric Se 4,37 %
Mastercard Inc - A 4,07 %
Cisco Systems 3,94 %
Lowe'S Companies 3,76 %
Home Depot 3,70 %
Waste Management 3,65 %
Equinix 3,56 %
Autodesk 3,42 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,63 % 5,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses -6,12 % -2,63 %
Rendimiento a 1 año -15,26 % -3,87 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años 3,51 % 7,87 %
Rendimiento anual a 10 años 5,32 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,49