Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,03 EUR 06/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 122,540 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,48 %
Liquidez 8,52 %
Países Peso
Reino Unido 17,26 %
Japón 13,13 %
Francia 10,39 %
Suiza 5,93 %
Alemania 5,74 %
Hong Kong 4,79 %
Holanda 4,68 %
Suecia 3,92 %
Austria 3,08 %
Canadá 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,00 %
USD - Dólar americano 11,95 %
JPY - Yen japones 10,20 %
CHF - Franco suizo 6,99 %
CAD - Dólar canadiense 2,16 %
SEK - Corona sueca 0,18 %
SGD - Dólar de Singapur 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 8,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,50 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,63 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,18 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,12 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0.000% 22-DEC-202 1,89 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,77 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.750% 15- 1,71 %
JAPAN 0.000% 09-NOV-2020 1,55 %
JAPAN 0.000% 12-JAN-2021 1,55 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,36 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -2,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -