Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
128,79 EUR 29/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 110,360 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,31 %
Liquidez 12,36 %
Países Peso
Reino Unido 16,26 %
Japón 11,29 %
Francia 10,09 %
Canadá 5,70 %
Singapur 4,65 %
Alemania 4,56 %
Suiza 4,15 %
Australia 4,09 %
Suecia 3,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,25 %
JPY - Yen japones 9,25 %
CHF - Franco suizo 5,28 %
USD - Dólar americano 4,73 %
CAD - Dólar canadiense 4,72 %
SGD - Dólar de Singapur 1,78 %
SEK - Corona sueca 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 12,98 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,88 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,66 %
EUR/BNP PARIBAS SA EONIA OVERNIGHT INDEXED SWAP 3,54 %
EUR/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD OVERNIGHT INDEX S 2,92 %
CREDIT SUISSE AG (ST PETER PORT BRANCH) 1.75% 15-J 2,17 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 1,89 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.03% 15-MAR-2021 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,75 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,63 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -2,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -