Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
127,93 EUR 24/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 116,790 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,58 %
Liquidez 48,42 %
Países Peso
Reino Unido 14,17 %
Francia 11,80 %
Canadá 10,94 %
Singapur 7,89 %
Suiza 6,73 %
Japón 5,76 %
Australia 4,94 %
Estados Unidos 3,08 %
Suecia 2,99 %
Alemania 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,24 %
CAD - Dólar canadiense 8,71 %
USD - Dólar americano 8,60 %
CHF - Franco suizo 8,01 %
SGD - Dólar de Singapur 3,73 %
JPY - Yen japones 3,17 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
SEK - Corona sueca 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,97 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 3,59 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,14 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02-MAR-2022 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,92 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 1,75 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 1,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB- 1,35 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,33 %
BNP PARIBAS SA 0% 07-FEB-2022 1,33 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,40 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,82 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,51 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -2,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -