Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,90 EUR 25/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 160,920 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,13 %
Liquidez 7,63 %
Países Peso
Reino Unido 17,94 %
Francia 16,69 %
Japón 10,04 %
Alemania 5,97 %
Holanda 5,13 %
Luxemburgo 4,84 %
Estados Unidos 4,45 %
Suiza 4,30 %
Suecia 4,19 %
Hong Kong 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,97 %
JPY - Yen japones 9,72 %
USD - Dólar americano 8,73 %
CHF - Franco suizo 4,80 %
NOK - Corona noruega 2,90 %
CAD - Dólar canadiense 2,11 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,16 %
NORDEA BNK 0.00% 07/03/19 SR: 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0 % CERTIFICATES OF DEPOSIT 2,02 %
EUR/SOCIETE GENERALE EONIA IRS 1,92 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 1,85 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO EONIA IRS 1,78 %
AIRBUS FINANCE 0.00% 06/17/19 SR: 1,70 %
MICHELIN 0.00% 06/11/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,65 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 1,62 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,27 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -2,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -