Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
128,54 EUR 17/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 154,820 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 71,63 %
Obligaciones 28,37 %
Países Peso
Reino Unido 25,25 %
Holanda 12,73 %
Francia 11,92 %
Bélgica 5,70 %
Canadá 5,22 %
Japón 4,91 %
Alemania 4,33 %
Suecia 3,52 %
Luxemburgo 3,37 %
Finlandia 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,66 %
USD - Dólar americano 7,36 %
JPY - Yen japones 5,14 %
CAD - Dólar canadiense 3,32 %
CHF - Franco suizo 1,60 %
SEK - Corona sueca 1,52 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/BNP PARIBAS SA FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 14,74 %
EUR/JPMORGAN SECURITIES LTD FORWARD OVERNIGHT INDE 11,76 %
EUR/MERRILL LYNCH & CO INC FORWARD OVERNIGHT INDEX 8,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,77 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,23 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 3,34 %
EUR/BARCLAYS BANK PLC FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 2,11 %
BNG BANK NV 08-DEC-2022 1,67 %
BNG BANK NV 07-DEC-2022 1,67 %
BNG BANK NV 01-DEC-2022 1,67 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,67 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,35 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,44 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,18 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -