Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
128,54 EUR 22/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 101,840 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,54 %
Liquidez 44,66 %
Países Peso
Reino Unido 16,58 %
Francia 9,38 %
Singapur 7,17 %
Japón 6,78 %
Suiza 5,74 %
Estados Unidos 5,00 %
Alemania 4,53 %
Australia 3,82 %
Suecia 3,80 %
Luxemburgo 3,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,98 %
USD - Dólar americano 11,13 %
JPY - Yen japones 6,88 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
SGD - Dólar de Singapur 5,00 %
CAD - Dólar canadiense 1,54 %
NOK - Corona noruega 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 8,94 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 4,14 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,48 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 2,31 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 08-APR-2021 2,09 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .001% 06-MAY-2021 1,85 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 16-JU 1,85 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.375% 28-MAY-2021 1,78 %
NORDEA BANK ABP 0% 11-MAR-2022 1,63 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,82 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,43 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -2,16
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -