Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,68 EUR 18/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 156,240 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,92 %
Liquidez 13,08 %
Países Peso
Reino Unido 13,96 %
Francia 10,30 %
Alemania 8,61 %
Japón 8,27 %
Canadá 6,31 %
Estados Unidos 5,20 %
Suiza 4,90 %
Suecia 4,61 %
Corea del Sur 4,29 %
Bélgica 3,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,55 %
USD - Dólar americano 11,65 %
JPY - Yen japones 7,65 %
CHF - Franco suizo 4,90 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
EUR/JPMORGAN CHASE & CO OVERNIGHT INDEXED SWAP EON 2,61 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,81 %
LVMH FINANCE 0.00% 01/20/20 SR: 1,72 %
JAPAN 0.00% 01/27/20 SR:865 1,61 %
JAPAN 0.00% 03/09/20 SR:873 1,61 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 1,61 %
BPCE 0.63% 04/20/20 SR:2016-02 1,46 %
DNB BNK 0.00% 01/13/20 SR:611 1,43 %
SANTANDER UK 0.88% 01/13/20 SR:B-1468 1,33 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,64 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,88
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -