Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
129,24 EUR 24/02/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/01/2021) 147,390 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,86 %
Liquidez 7,14 %
Países Peso
Francia 13,90 %
Reino Unido 12,95 %
Alemania 9,83 %
Japón 7,48 %
Hong Kong 6,39 %
Estados Unidos 6,37 %
Holanda 4,99 %
Bélgica 3,87 %
Suiza 3,84 %
Suecia 3,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,03 %
USD - Dólar americano 12,80 %
CHF - Franco suizo 6,56 %
JPY - Yen japones 6,42 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 7,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,48 %
EUR/BARCLAYS OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 5,38 %
EUR/CITIBANK NA UK OVERNIGHT INDEXED SWAP EONIA 3,16 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,68 %
LINDE FINANCE 0.00% 10/13/20 SR: 1,67 %
HSH PORTFOLIO 0.00% 08/12/20 SR: 1,67 %
KOREA DEV BK SG 0.00% 07/16/21 SR: 1,67 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 1,55 %
RATP 0.00% 11/20/20 SR: 1,46 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,38 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,34 % 0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,67
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -