Pictet Short Term Money Market EUR R

LU0128495834
130,55 EUR 22/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128495834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 303,390 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 73,31 %
Obligaciones 26,69 %
Países Peso
Reino Unido 31,40 %
Francia 12,21 %
Holanda 8,18 %
Japón 7,61 %
Bélgica 6,96 %
Suiza 4,06 %
Estados Unidos 3,23 %
Alemania 2,42 %
Finlandia 1,96 %
Singapur 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,61 %
USD - Dólar americano 10,70 %
JPY - Yen japones 6,95 %
CHF - Franco suizo 4,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/BNP PARIBAS SA FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 9,86 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,22 %
EUR/MERRILL LYNCH & CO INC FORWARD OVERNIGHT INDEX 6,26 %
EUR/JPMORGAN SECURITIES LTD FORWARD OVERNIGHT INDE 5,90 %
EUR/BARCLAYS BANK PLC FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 3,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-AUG-2023 1,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 02-OCT-2023 1,38 %
ABN AMRO BANK NV 01-AUG-2023 1,33 %
NTT FINANCE UK LTD 0% 31-AUG-2023 1,23 %
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC 0% 10-AUG-2023 1,06 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,85 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,54 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,25 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,27 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,35 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,88
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -