Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
116,23 CHF 26/05/2023
Monetarios CHF Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (28/04/2023) 145,600 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 61,98 %
Obligaciones 38,02 %
Países Peso
Reino Unido 21,87 %
Francia 12,18 %
Japón 9,33 %
Canadá 9,26 %
Bélgica 7,21 %
Estados Unidos 6,35 %
Suiza 6,08 %
Holanda 5,74 %
Suecia 3,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,65 %
USD - Dólar americano 18,46 %
JPY - Yen japones 9,33 %
CHF - Franco suizo 8,47 %
CAD - Dólar canadiense 6,33 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
CHF/UBS AG FORWARD OVERNIGHT INDEXED SWAP 14,05 %
CHF/ZURCHER KANTONALBANK FORWARD OVERNIGHT INDEXED 10,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,27 %
CHF/CREDIT SUISSE INTERNATIONAL FORWARD OVERNIGHT 4,41 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 3,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-FEB-2023 3,68 %
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 27-FEB-2023 3,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.98% 17-APR-2023 2,40 %
BARCLAYS BANK PLC 11-APR-2023 2,22 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,35 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses 2,26 % 2,36 %
Rendimiento a 6 meses 1,79 % 2,00 %
Rendimiento a 1 año 6,29 % 6,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,60 % 2,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 3,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 2,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,43 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,12
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,95

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