Pictet Short Term Money Market CHF-R

LU0128499588
116,06 CHF 20/03/2023
Monetarios CHF Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128499588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (28/02/2023) 143,500 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 62,76 %
Obligaciones 37,24 %
Países Peso
Reino Unido 30,51 %
Francia 14,29 %
Canadá 11,76 %
Japón 6,55 %
Estados Unidos 5,53 %
Bélgica 5,33 %
Finlandia 3,73 %
Holanda 2,34 %
Luxemburgo 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,85 %
USD - Dólar americano 16,65 %
CAD - Dólar canadiense 7,67 %
JPY - Yen japones 6,55 %
CHF - Franco suizo 4,18 %
DKK - Corona danesa 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
CHF/UBS AG FORWARD OVERNIGHT INDEXED SWAP 8,22 %
CHF/CREDIT SUISSE INTERNATIONAL FORWARD OVERNIGHT 6,87 %
CHF/ZURCHER KANTONALBANK FORWARD OVERNIGHT INDEXED 6,09 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 4,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-FEB-2023 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2.98% 17-APR-2023 2,67 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 10-JAN-2023 2,41 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 0% 25-JAN-20 2,01 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -0,61 %
Rendimiento a 6 meses 4,39 % -2,58 %
Rendimiento a 1 año 0,71 % 4,08 %
Rendimiento anual a 3 años 1,58 % 1,64 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % 2,83 %
Rendimiento anual a 10 años -0,44 % 1,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,63 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,09
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,82

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