Pictet Quest Europe Sustainable Equities R EUR

LU0144510053
317,67 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0144510053
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 127,960 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,95 %
Industrial y servicios 20,31 %
Financiero y asegurador 18,91 %
Farmacéutico 18,55 %
Siderúrgico y minero 7,06 %
Tecnológico 6,04 %
Servicios públicos 1,99 %
Telecomunicaciones 1,95 %
Países Peso
Suiza 31,45 %
Reino Unido 17,53 %
Francia 9,90 %
Holanda 9,06 %
Alemania 8,01 %
Dinamarca 5,09 %
Finlandia 4,46 %
España 4,38 %
Suecia 3,59 %
Italia 2,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,37 %
CHF - Franco suizo 31,45 %
GBP - Libra esterlina 18,12 %
DKK - Corona danesa 5,09 %
SEK - Corona sueca 3,59 %
NOK - Corona noruega 1,38 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 5,79 %
ROCHE HOLDING AG 4,71 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,31 %
SANOFI ORD 3,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,23 %
RELX PLC ORD 3,05 %
UBS GROUP AG ORD 2,96 %
ASML HOLDING NV ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 7,02 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 18,89 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 26,29 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años 9,17 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 8,00 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 8,28 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,20