Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
156,13 EUR 29/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
3,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,72 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 8,650 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,33 %
Bienes de consumo 23,53 %
Financiero y asegurador 13,67 %
Tecnológico 13,48 %
Farmacéutico 10,14 %
Telecomunicaciones 5,15 %
Siderúrgico y minero 4,70 %
Servicios públicos 1,80 %
Países Peso
Japón 98,84 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,70 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,84 %
SONY GROUP CORP ORD 3,22 %
KEYENCE CORP ORD 2,52 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,05 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,80 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,63 %
HITACHI LTD ORD 1,60 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,53 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,50 %
KDDI CORP ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 4,46 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 4,33 % 5,22 %
Rendimiento a 1 año -4,32 % -3,33 %
Rendimiento anual a 3 años 6,22 % 5,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,28 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 6,13 % 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,28