Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
139,81 EUR 26/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 6,860 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 1,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,56 %
Bienes de consumo 26,42 %
Financiero y asegurador 14,52 %
Tecnológico 9,26 %
Farmacéutico 8,46 %
Telecomunicaciones 6,34 %
Siderúrgico y minero 4,67 %
Servicios públicos 2,73 %
Países Peso
Japón 98,95 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,95 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor ORD 4,16 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,42 %
SONY ORD 1,91 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,76 %
KEYENCE ORD 1,60 %
TAKEDA PHARM ORD 1,56 %
SMFG ORD 1,43 %
Kddi Ord 1,41 %
NINTENDO ORD 1,25 %
HONDA MOTOR ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,67 % 6,21 %
Rendimiento a 3 meses -2,94 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -7,76 % -6,79 %
Rendimiento a 1 año 5,27 % 6,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,20