Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
175,51 EUR 25/11/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/10/2021) 7,780 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,03 %
Bienes de consumo 23,59 %
Tecnológico 13,52 %
Financiero y asegurador 12,12 %
Farmacéutico 9,22 %
Telecomunicaciones 6,44 %
Siderúrgico y minero 5,01 %
Servicios públicos 1,82 %
Países Peso
Japón 98,75 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,56 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,52 %
SONY GROUP CORP ORD 3,12 %
KEYENCE CORP ORD 2,17 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,64 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,60 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,59 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,30 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,39 % 3,96 %
Rendimiento a 3 meses 5,75 % 5,16 %
Rendimiento a 6 meses 10,45 % 9,97 %
Rendimiento a 1 año 12,72 % 11,92 %
Rendimiento anual a 3 años 10,04 % 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años 6,97 % 7,44 %
Rendimiento anual a 10 años 10,13 % 10,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,72 %
Volatilidad del índice de referencia 11,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,28