Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
165,79 EUR 15/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 6,490 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,36 %
Bienes de consumo 25,18 %
Tecnológico 12,22 %
Financiero y asegurador 11,65 %
Farmacéutico 10,64 %
Telecomunicaciones 6,64 %
Siderúrgico y minero 4,50 %
Servicios públicos 2,03 %
Países Peso
Japón 99,21 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,21 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,91 %
SONY CORP ORD 2,70 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,70 %
KEYENCE CORP ORD 2,37 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,78 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,57 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,29 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % -0,38 %
Rendimiento a 3 meses 2,00 % 1,86 %
Rendimiento a 6 meses 15,40 % 13,75 %
Rendimiento a 1 año 24,98 % 25,09 %
Rendimiento anual a 3 años 7,50 % 7,70 %
Rendimiento anual a 5 años 7,98 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,57 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,92