Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
164,19 EUR 04/08/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/07/2021) 6,730 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,71 %
Bienes de consumo 25,16 %
Tecnológico 13,53 %
Financiero y asegurador 11,15 %
Farmacéutico 9,99 %
Telecomunicaciones 5,92 %
Siderúrgico y minero 4,76 %
Servicios públicos 1,74 %
Países Peso
Japón 98,98 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,19 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,04 %
SONY CORP ORD 3,10 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,02 %
KEYENCE CORP ORD 2,53 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,76 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,44 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,42 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,40 %
NIDEC CORP ORD 1,39 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses 3,23 % 2,90 %
Rendimiento a 6 meses 1,08 % 0,72 %
Rendimiento a 1 año 21,60 % 20,16 %
Rendimiento anual a 3 años 5,71 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 7,27 % 7,41 %
Rendimiento anual a 10 años 8,81 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,49 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,58