Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
142,26 EUR 30/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
7,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 5,030 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,48 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,71 %
Bienes de consumo 25,59 %
Financiero y asegurador 14,42 %
Tecnológico 10,42 %
Farmacéutico 9,42 %
Telecomunicaciones 5,84 %
Siderúrgico y minero 4,65 %
Servicios públicos 2,42 %
Países Peso
Japón 99,48 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,48 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor ORD 4,42 %
SONY ORD 2,36 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,87 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,83 %
KEYENCE ORD 1,76 %
TAKEDA PHARM ORD 1,63 %
Kddi Ord 1,44 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,40 %
SMFG ORD 1,35 %
HONDA MOTOR ORD 1,27 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 3,35 %
Rendimiento a 3 meses 6,33 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 19,50 % 12,63 %
Rendimiento a 1 año 6,14 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 3,12 % 4,42 %
Rendimiento anual a 5 años 7,07 % 6,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,75 %
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,89