Pictet Japan Index R EUR

LU0474966834
162,31 EUR 22/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966834
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/06/2011
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 5,840 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,13 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,83 %
Bienes de consumo 25,37 %
Financiero y asegurador 12,15 %
Tecnológico 11,87 %
Farmacéutico 10,96 %
Telecomunicaciones 6,38 %
Siderúrgico y minero 4,35 %
Servicios públicos 2,22 %
Países Peso
Japón 99,13 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,13 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor ORD 3,96 %
SONY ORD 2,59 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,35 %
KEYENCE ORD 2,27 %
TAKEDA PHARM ORD 1,68 %
NINTENDO ORD 1,48 %
Kddi Ord 1,47 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,42 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,37 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,29 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,34 % 5,56 %
Rendimiento a 3 meses 14,42 % 12,82 %
Rendimiento a 6 meses 17,48 % 17,53 %
Rendimiento a 1 año 6,20 % 6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 4,36 % 4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 8,26 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,16 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,51