Pictet Europe Index P EUR

LU0130731390
228,95 EUR 16/04/2021
Acciones Europeas Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0130731390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 210,820 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,24 %
Farmacéutico 16,00 %
Financiero y asegurador 15,42 %
Industrial y servicios 12,76 %
Servicios públicos 9,54 %
Siderúrgico y minero 8,15 %
Tecnológico 7,85 %
Telecomunicaciones 2,89 %
Países Peso
Reino Unido 19,42 %
Suiza 17,02 %
Francia 15,94 %
Alemania 15,09 %
Holanda 8,74 %
Suecia 5,03 %
Dinamarca 4,02 %
España 3,56 %
Italia 3,19 %
Finlandia 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,78 %
GBP - Libra esterlina 21,11 %
CHF - Franco suizo 16,50 %
SEK - Corona sueca 5,32 %
DKK - Corona danesa 4,02 %
NOK - Corona noruega 0,90 %
USD - Dólar americano 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,11 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,79 %
NOVARTIS AG ORD 2,24 %
SAP SE ORD 1,88 %
ASML HOLDING NV ORD 1,82 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,38 %
SANOFI SA ORD 1,32 %
SIEMENS AG ORD 1,12 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,64 % 4,13 %
Rendimiento a 3 meses 9,00 % 9,00 %
Rendimiento a 6 meses 21,74 % 23,89 %
Rendimiento a 1 año 34,12 % 38,34 %
Rendimiento anual a 3 años 7,08 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 7,21 % 8,89 %
Rendimiento anual a 10 años 7,33 % 8,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,99