Pictet Europe Index P EUR

LU0130731390
236,96 EUR 21/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0130731390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 188,060 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,79 %
Financiero y asegurador 17,02 %
Farmacéutico 14,12 %
Industrial y servicios 12,77 %
Servicios públicos 10,29 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Tecnológico 7,59 %
Telecomunicaciones 2,78 %
Países Peso
Reino Unido 20,13 %
Francia 16,33 %
Suiza 15,88 %
Alemania 14,66 %
Holanda 8,53 %
Suecia 5,05 %
Dinamarca 3,98 %
España 3,87 %
Italia 3,32 %
Finlandia 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,84 %
GBP - Libra esterlina 22,13 %
CHF - Franco suizo 15,26 %
SEK - Corona sueca 5,32 %
DKK - Corona danesa 3,98 %
NOK - Corona noruega 0,93 %
USD - Dólar americano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,39 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
ASML HOLDING NV ORD 2,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,73 %
UNILEVER PLC ORD 1,59 %
SAP SE ORD 1,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 4,04 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 12,64 % 13,30 %
Rendimiento a 1 año 23,67 % 27,69 %
Rendimiento anual a 3 años 7,50 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,16 % 10,10 %
Rendimiento anual a 10 años 7,63 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,41