Pictet Europe Index P EUR

LU0130731390
245,56 EUR 19/10/2021
Acciones Europeas Categoría
8,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0130731390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 167,080 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,51 %
Financiero y asegurador 18,15 %
Farmacéutico 13,31 %
Industrial y servicios 12,87 %
Servicios públicos 10,10 %
Siderúrgico y minero 8,32 %
Tecnológico 7,41 %
Telecomunicaciones 2,79 %
Países Peso
Reino Unido 20,26 %
Francia 16,26 %
Suiza 15,08 %
Alemania 14,75 %
Holanda 9,26 %
Suecia 5,36 %
España 3,77 %
Dinamarca 3,73 %
Italia 3,30 %
Finlandia 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Libra esterlina 21,99 %
CHF - Franco suizo 14,40 %
SEK - Corona sueca 5,67 %
DKK - Corona danesa 3,73 %
NOK - Corona noruega 0,98 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 2,49 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
NOVARTIS AG ORD 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,79 %
UNILEVER PLC ORD 1,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,27 %
SAP SE ORD 1,24 %
SIEMENS AG ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,65 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses 5,32 % 6,59 %
Rendimiento a 6 meses 9,31 % 10,46 %
Rendimiento a 1 año 31,00 % 34,52 %
Rendimiento anual a 3 años 10,95 % 13,04 %
Rendimiento anual a 5 años 8,59 % 10,40 %
Rendimiento anual a 10 años 9,60 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,68