Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.896,84 JPY 31/05/2023
Monetarios JPY Categoría
-3,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (31/05/2023) 38,780 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 62,43 %
Obligaciones 37,57 %
Países Peso
Reino Unido 23,01 %
Japón 15,48 %
Francia 13,93 %
Estados Unidos 10,03 %
Alemania 4,61 %
Hong Kong 4,01 %
Holanda 3,83 %
Australia 3,62 %
Finlandia 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,82 %
JPY - Yen japones 20,49 %
USD - Dólar americano 17,44 %
AUD - Dólar australiano 3,92 %
CAD - Dólar canadiense 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,74 %
JPMORGAN CHASE & CO FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP 5,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 3,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 13-FEB-2023 3,51 %
BNP PARIBAS SA 0% 14-FEB-2023 2,84 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC .674% 14-APR-2023 2,76 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .443% 12-OCT-20 2,25 %
DANAHER CORP 30-MAR-2023 2,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 04-APR-2023 1,95 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.6% 23-MAR-2023 1,85 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,90 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -3,66 % -3,62 %
Rendimiento a 1 año -7,70 % -7,65 %
Rendimiento anual a 3 años -7,19 % -7,14 %
Rendimiento anual a 5 años -3,39 % -3,34 %
Rendimiento anual a 10 años -1,48 % -1,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,90 %
Volatilidad del índice de referencia 6,97 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,17
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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