Pictet Short Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.902,92 JPY 30/03/2023
Monetarios JPY Categoría
-2,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0309035870
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/07/2007
Categoría Monetarios JPY
Tamaño (28/02/2023) 39,920 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,12 %
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 68,62 %
Obligaciones 31,38 %
Países Peso
Reino Unido 39,68 %
Francia 11,96 %
Japón 8,53 %
Holanda 6,26 %
Estados Unidos 5,07 %
Finlandia 5,03 %
Bélgica 3,69 %
Alemania 3,49 %
Luxemburgo 3,31 %
China 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,69 %
USD - Dólar americano 15,78 %
JPY - Yen japones 12,62 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
CAD - Dólar canadiense 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA BANK ABP 02-DEC-2022 3,69 %
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0% 14-DEC-2022 2,95 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. 30-JAN-2023 2,94 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC .674% 14-APR-2023 2,58 %
AVIVA PLC 0% 30-NOV-2022 2,58 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .443% 12-OCT-20 2,32 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .625% 12-DEC-2022 2,23 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 30-NOV-2022 2,21 %
NTT FINANCE UK LTD 30-NOV-2022 2,14 %
01-DEC-2022 1,84 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,86 % -2,83 %
Rendimiento a 6 meses -2,22 % -2,19 %
Rendimiento a 1 año -6,16 % -6,12 %
Rendimiento anual a 3 años -6,49 % -6,43 %
Rendimiento anual a 5 años -2,24 % -2,20 %
Rendimiento anual a 10 años -2,00 % -1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,98 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,19
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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