Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
222,76 EUR 25/05/2022
Acciones Europeas Categoría
4,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 136,230 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,51 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,33 %
Financiero y asegurador 18,94 %
Farmacéutico 14,02 %
Industrial y servicios 12,58 %
Servicios públicos 9,79 %
Siderúrgico y minero 7,73 %
Tecnológico 7,38 %
Telecomunicaciones 2,62 %
Países Peso
Reino Unido 21,90 %
Francia 16,44 %
Suiza 16,15 %
Alemania 13,26 %
Holanda 8,16 %
Suecia 5,31 %
Dinamarca 3,81 %
España 3,55 %
Italia 3,18 %
Finlandia 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,63 %
GBP - Libra esterlina 23,00 %
CHF - Franco suizo 15,32 %
SEK - Corona sueca 5,65 %
DKK - Corona danesa 3,81 %
NOK - Corona noruega 1,04 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,31 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
SHELL PLC ORD 1,80 %
NOVARTIS AG ORD 1,73 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,64 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,33 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses -2,54 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses -3,77 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año 0,92 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 6,81 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años 4,29 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 8,23 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,81