Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
236,30 EUR 27/09/2023
Acciones Europeas Categoría
5,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 145,610 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,00 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,37 %
Financiero y asegurador 17,58 %
Farmacéutico 16,06 %
Industrial y servicios 12,38 %
Servicios públicos 10,17 %
Tecnológico 8,88 %
Siderúrgico y minero 6,95 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Países Peso
Reino Unido 21,59 %
Francia 17,09 %
Suiza 16,30 %
Alemania 12,85 %
Holanda 8,57 %
Dinamarca 4,73 %
Suecia 4,63 %
España 3,71 %
Italia 3,08 %
Irlanda 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,72 %
GBP - Libra esterlina 23,12 %
CHF - Franco suizo 15,48 %
DKK - Corona danesa 4,73 %
SEK - Corona sueca 4,63 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
USD - Dólar americano 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,30 %
ASML HOLDING NV ORD 2,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
ROCHE HOLDING AG 2,25 %
NOVARTIS AG ORD 1,99 %
SHELL PLC ORD 1,92 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,49 %
SAP SE ORD 1,38 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -1,73 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses 2,33 % 1,77 %
Rendimiento a 1 año 17,10 % 17,88 %
Rendimiento anual a 3 años 10,00 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 5,36 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 5,83 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,23 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,02