Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
220,32 EUR 10/05/2021
Acciones Europeas Categoría
8,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 165,490 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,51 %
Liquidez 1,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,30 %
Financiero y asegurador 15,60 %
Farmacéutico 15,54 %
Industrial y servicios 12,92 %
Servicios públicos 9,63 %
Siderúrgico y minero 8,10 %
Tecnológico 7,48 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Países Peso
Reino Unido 19,41 %
Suiza 17,00 %
Francia 15,96 %
Alemania 14,32 %
Holanda 9,02 %
Suecia 5,04 %
Dinamarca 4,13 %
España 3,61 %
Italia 3,16 %
Finlandia 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,33 %
GBP - Libra esterlina 21,16 %
CHF - Franco suizo 16,46 %
SEK - Corona sueca 5,33 %
DKK - Corona danesa 4,13 %
NOK - Corona noruega 0,89 %
USD - Dólar americano 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,10 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,77 %
NOVARTIS AG ORD 2,12 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,42 %
SAP SE ORD 1,37 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,36 %
SANOFI SA ORD 1,25 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses 9,42 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 15,81 % 15,52 %
Rendimiento a 1 año 32,58 % 33,85 %
Rendimiento anual a 3 años 6,01 % 7,16 %
Rendimiento anual a 5 años 8,02 % 9,48 %
Rendimiento anual a 10 años 6,73 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,28 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,74