Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
229,64 EUR 30/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 159,890 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,79 %
Financiero y asegurador 17,02 %
Farmacéutico 14,12 %
Industrial y servicios 12,77 %
Servicios públicos 10,29 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Tecnológico 7,59 %
Telecomunicaciones 2,78 %
Países Peso
Reino Unido 20,13 %
Francia 16,33 %
Suiza 15,88 %
Alemania 14,66 %
Holanda 8,53 %
Suecia 5,05 %
Dinamarca 3,98 %
España 3,87 %
Italia 3,32 %
Finlandia 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,46 %
GBP - Libra esterlina 22,32 %
CHF - Franco suizo 15,16 %
SEK - Corona sueca 5,50 %
DKK - Corona danesa 3,90 %
NOK - Corona noruega 0,96 %
USD - Dólar americano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,39 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
ASML HOLDING NV ORD 2,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,73 %
UNILEVER PLC ORD 1,59 %
SAP SE ORD 1,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 6,43 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 15,21 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 31,86 % 33,40 %
Rendimiento anual a 3 años 7,72 % 10,02 %
Rendimiento anual a 5 años 8,66 % 10,77 %
Rendimiento anual a 10 años 8,12 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,82