Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
182,29 EUR 16/09/2020
Acciones Europeas Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/08/2020) 117,150 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,12 %
Financiero y asegurador 19,08 %
Farmacéutico 13,67 %
Industrial y servicios 12,79 %
Servicios públicos 11,68 %
Siderúrgico y minero 7,24 %
Tecnológico 6,12 %
Telecomunicaciones 3,26 %
Países Peso
Reino Unido 22,75 %
Francia 16,58 %
Suiza 15,27 %
Alemania 13,69 %
Holanda 9,61 %
España 4,46 %
Suecia 3,88 %
Italia 3,25 %
Dinamarca 2,90 %
Finlandia 1,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,95 %
GBP - Libra esterlina 24,89 %
CHF - Franco suizo 14,65 %
SEK - Corona sueca 4,21 %
DKK - Corona danesa 2,90 %
NOK - Corona noruega 0,98 %
USD - Dólar americano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 3,40 %
Roche Holding Par 2,41 %
NOVARTIS N ORD 2,15 %
HSBC Holdings ORD 1,67 %
SAP ORD 1,43 %
ASTRAZENECA ORD 1,40 %
Total ORD 1,40 %
LVMH ORD 1,36 %
BP ORD 1,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,33 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 27,85 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -4,09 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,97 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,72