Pictet Europe Index R EUR

LU0130731713
235,53 EUR 01/12/2021
Acciones Europeas Categoría
8,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0130731713
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/11/2021) 144,750 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,96 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,62 %
Financiero y asegurador 17,98 %
Farmacéutico 13,24 %
Industrial y servicios 13,01 %
Servicios públicos 9,70 %
Siderúrgico y minero 8,38 %
Tecnológico 7,66 %
Telecomunicaciones 2,74 %
Países Peso
Reino Unido 20,28 %
Francia 16,55 %
Suiza 14,95 %
Alemania 14,52 %
Holanda 9,16 %
Suecia 5,29 %
España 3,85 %
Dinamarca 3,82 %
Italia 3,21 %
Finlandia 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,26 %
GBP - Libra esterlina 21,63 %
CHF - Franco suizo 14,43 %
SEK - Corona sueca 5,80 %
DKK - Corona danesa 3,82 %
NOK - Corona noruega 0,96 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 3,18 %
ASML HOLDING NV ORD 2,56 %
ROCHE HOLDING AG 2,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,93 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,48 %
UNILEVER PLC ORD 1,42 %
SAP SE ORD 1,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,29 %
SIEMENS AG ORD 1,18 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % -2,82 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses 5,27 % 4,16 %
Rendimiento a 1 año 22,51 % 22,51 %
Rendimiento anual a 3 años 11,30 % 12,45 %
Rendimiento anual a 5 años 8,70 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años 9,07 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,41 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,90