Pictet Euroland Index P EUR

LU0255980913
196,35 EUR 29/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
9,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255980913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/07/2021) 21,630 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,87 %
Financiero y asegurador 16,44 %
Industrial y servicios 14,18 %
Tecnológico 12,68 %
Servicios públicos 11,61 %
Siderúrgico y minero 8,47 %
Farmacéutico 7,96 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Países Peso
Francia 31,98 %
Alemania 28,73 %
España 7,57 %
Italia 6,47 %
Finlandia 3,25 %
Bélgica 2,77 %
Irlanda 2,18 %
Luxemburgo 0,84 %
Austria 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,82 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
USD - Dólar americano 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,40 %
SAP SE ORD 2,68 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
SANOFI ORD 2,13 %
TOTAL SE ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 2,01 %
L'OREAL SA ORD 1,87 %
IBERDROLA SA ORD 1,70 %
ENEL SPA ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 1,35 %
Rendimiento a 3 meses 5,67 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 19,16 % 18,52 %
Rendimiento a 1 año 33,42 % 35,58 %
Rendimiento anual a 3 años 7,52 % 8,83 %
Rendimiento anual a 5 años 9,51 % 10,88 %
Rendimiento anual a 10 años 8,18 % 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,59