Pictet Euroland Index P EUR

LU0255980913
197,04 EUR 29/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0255980913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 15,480 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,80 %
Financiero y asegurador 18,06 %
Industrial y servicios 14,70 %
Tecnológico 12,03 %
Servicios públicos 11,95 %
Farmacéutico 6,86 %
Siderúrgico y minero 6,66 %
Telecomunicaciones 3,21 %
Países Peso
Francia 33,70 %
Alemania 24,67 %
Holanda 15,93 %
España 7,42 %
Italia 5,91 %
Finlandia 3,10 %
Bélgica 2,55 %
Irlanda 2,27 %
Luxemburgo 0,73 %
Austria 0,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,36 %
USD - Dólar americano 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,31 %
SAP SE ORD 2,41 %
SIEMENS AG ORD 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,18 %
L'OREAL SA ORD 1,89 %
ALLIANZ SE ORD 1,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,66 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,60 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,18 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 10,08 % 11,58 %
Rendimiento a 6 meses 24,01 % 25,42 %
Rendimiento a 1 año 4,86 % 5,52 %
Rendimiento anual a 3 años 16,42 % 17,66 %
Rendimiento anual a 5 años 5,76 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 7,61 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,67 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,59