Pictet Euroland Index P EUR

LU0255980913
137,35 EUR 25/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255980913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 14,770 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,72 %
Financiero y asegurador 18,59 %
Industrial y servicios 14,75 %
Servicios públicos 11,78 %
Tecnológico 8,85 %
Farmacéutico 7,68 %
Siderúrgico y minero 7,54 %
Telecomunicaciones 4,35 %
Países Peso
Francia 32,39 %
Alemania 26,80 %
Holanda 12,92 %
España 9,39 %
Italia 6,19 %
Finlandia 3,13 %
Bélgica 3,02 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,86 %
Luxemburgo 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,79 %
USD - Dólar americano 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
Total ORD 2,92 %
SAP ORD 2,87 %
LVMH ORD 2,48 %
Allianz ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,14 %
UNILEVER ORD 2,07 %
SIEMENS N ORD 2,05 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
AIRBUS ORD 1,76 %
BANCO SANTANDER ORD 1,69 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,58 % 7,56 %
Rendimiento a 3 meses -15,98 % -13,24 %
Rendimiento a 6 meses -17,94 % -14,85 %
Rendimiento a 1 año -9,38 % -5,78 %
Rendimiento anual a 3 años -3,43 % -1,50 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,63 % 7,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -