Pictet Euroland Index P EUR

LU0255980913
195,40 EUR 27/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
4,94 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0255980913
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2006
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 17,520 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 103,90 %
Liquidez -4,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,88 %
Financiero y asegurador 18,20 %
Tecnológico 16,47 %
Industrial y servicios 13,34 %
Servicios públicos 11,14 %
Farmacéutico 8,15 %
Siderúrgico y minero 6,84 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Países Peso
Francia 35,21 %
Alemania 26,52 %
Holanda 17,66 %
España 7,66 %
Italia 6,36 %
Finlandia 2,83 %
Irlanda 2,70 %
Bélgica 2,44 %
Luxemburgo 0,58 %
Reino Unido 0,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,84 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,03 %
SAP SE ORD 2,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,81 %
SIEMENS AG ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
L'OREAL SA ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,95 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,88 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses -4,28 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses 0,60 % -0,91 %
Rendimiento a 1 año 22,35 % 20,46 %
Rendimiento anual a 3 años 9,43 % 9,68 %
Rendimiento anual a 5 años 4,94 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 6,24 % 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,59 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,48