Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
184,77 EUR 03/12/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
8,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/11/2020) 148,160 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 50,23 %
Viajar y ocio 35,99 %
Alimentación 13,49 %
Países Peso
Estados Unidos 49,20 %
Francia 27,46 %
Italia 7,58 %
Alemania 4,91 %
Suiza 4,90 %
Reino Unido 3,33 %
Luxemburgo 1,29 %
Japón 1,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,78 %
EUR - Euro 40,80 %
CHF - Franco suizo 3,03 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
JPY - Yen japones 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,48 %
Apple 5,41 %
L'Oreal 5,30 %
Nike Cl-B 4,95 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,63 %
Ferrari Nv 4,59 %
Marriott International -Cl A 4,14 %
American Express 4,10 %
Essilorluxottica 4,08 %
Kering 3,98 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,70 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 10,65 % 3,46 %
Rendimiento a 6 meses 20,73 % 7,93 %
Rendimiento a 1 año 17,95 % 5,38 %
Rendimiento anual a 3 años 11,91 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 8,05 % 5,99 %
Rendimiento anual a 10 años 7,71 % 10,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 11,11 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,03