Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
192,25 EUR 05/03/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
10,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (26/02/2021) 166,470 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,79 %
Liquidez 1,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,91 %
Viajar y ocio 33,20 %
Alimentación 14,68 %
Países Peso
Estados Unidos 50,27 %
Francia 25,55 %
Italia 7,72 %
Reino Unido 4,84 %
Alemania 4,59 %
Suiza 4,37 %
Luxemburgo 1,62 %
Japón 0,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,94 %
EUR - Euro 37,75 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
CHF - Franco suizo 2,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
JPY - Yen japones 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,29 %
American Express 4,85 %
L'Oreal 4,77 %
Ferrari Nv 4,68 %
Marriott International -Cl A 4,54 %
Apple 4,53 %
Essilorluxottica 4,07 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,97 %
Pernod Ricard 3,83 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,55 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses 3,93 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 18,51 % 6,89 %
Rendimiento a 1 año 30,21 % 12,91 %
Rendimiento anual a 3 años 13,25 % 8,19 %
Rendimiento anual a 5 años 10,54 % 6,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,66 % 10,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,21 %
Volatilidad del índice de referencia 10,94 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,44