Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
153,89 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 117,040 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,97 %
Liquidez 3,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,11 %
Viajar y ocio 36,59 %
Alimentación 12,80 %
Países Peso
Estados Unidos 48,88 %
Francia 26,73 %
Italia 8,02 %
Alemania 5,56 %
Suiza 3,27 %
Reino Unido 2,44 %
Japón 2,40 %
Luxemburgo 1,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,70 %
EUR - Euro 40,28 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
AUD - Dólar australiano 2,34 %
JPY - Yen japones 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
Nike Cl-B 6,16 %
L'Oreal 5,59 %
Apple 5,54 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,97 %
Hermes International 4,94 %
Lululemon Athletica Inc 4,65 %
Essilorluxottica 4,62 %
American Express 4,60 %
Ferrari Nv 4,49 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,16 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,15 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,47 % -3,92 %
Rendimiento a 1 año 8,91 % 3,88 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 7,94 % 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,12 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,98