Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
228,90 EUR 27/01/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
14,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/12/2021) 329,930 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,55 %
Obligaciones 0,75 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 50,51 %
Viajar y ocio 31,47 %
Alimentación 15,82 %
Países Peso
Estados Unidos 45,31 %
Francia 23,46 %
Reino Unido 7,15 %
Italia 6,81 %
Suiza 6,01 %
Alemania 3,63 %
Japón 3,15 %
Canadá 0,98 %
Luxemburgo 0,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,00 %
EUR - Euro 36,73 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
CHF - Franco suizo 4,49 %
JPY - Yen japones 2,97 %
CAD - Dólar canadiense 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
SGD - Dólar de Singapur 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Essilorluxottica 4,48 %
Apple 4,45 %
Marriott International -Cl A 4,38 %
Visa Cl-A 4,16 %
L'Oreal 3,94 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,93 %
CIE Financiere Richemont-Reg 3,92 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,88 %
Hermes International 3,56 %
Lululemon Athletica Inc 3,44 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,03 % -10,79 %
Rendimiento a 3 meses -3,12 % -10,17 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año 24,00 % 1,24 %
Rendimiento anual a 3 años 21,18 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 14,16 % 11,09 %
Rendimiento anual a 10 años 10,14 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 18,74