Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
228,65 EUR 23/09/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
14,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2021) 266,730 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Obligaciones 0,57 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,47 %
Viajar y ocio 34,79 %
Alimentación 15,59 %
Países Peso
Estados Unidos 48,60 %
Francia 21,80 %
Italia 6,80 %
Reino Unido 6,75 %
Alemania 5,01 %
Suiza 4,59 %
Japón 2,58 %
Canadá 1,32 %
Luxemburgo 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,75 %
EUR - Euro 36,85 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
CHF - Franco suizo 4,24 %
JPY - Yen japones 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 4,58 %
Lululemon Athletica Inc 4,51 %
Nike Cl-B 4,50 %
Marriott International -Cl A 4,16 %
Visa Cl-A 4,07 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,01 %
Essilorluxottica 3,99 %
American Express 3,89 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,80 %
L'Oreal 3,53 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses 4,83 % 1,34 %
Rendimiento a 6 meses 15,13 % 5,21 %
Rendimiento a 1 año 41,83 % 18,14 %
Rendimiento anual a 3 años 16,61 % 9,52 %
Rendimiento anual a 5 años 14,87 % 7,65 %
Rendimiento anual a 10 años 11,19 % 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 11,35 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 12,40