Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
218,12 EUR 22/06/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
14,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (28/05/2021) 214,210 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,07 %
Obligaciones 1,29 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,87 %
Viajar y ocio 32,61 %
Alimentación 15,13 %
Países Peso
Estados Unidos 48,41 %
Francia 25,17 %
Italia 6,38 %
Reino Unido 4,99 %
Suiza 4,00 %
Alemania 3,80 %
Japón 2,29 %
Luxemburgo 1,44 %
Canadá 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,89 %
EUR - Euro 38,94 %
CHF - Franco suizo 4,77 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
JPY - Yen japones 0,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,93 %
American Express 4,68 %
L'Oreal 4,66 %
Kering 4,37 %
Apple 4,02 %
Marriott International -Cl A 3,92 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,77 %
Lululemon Athletica Inc 3,77 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 3,70 %
Nike Cl-B 3,63 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,19 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses 9,33 % 4,23 %
Rendimiento a 6 meses 17,88 % 10,04 %
Rendimiento a 1 año 45,34 % 20,13 %
Rendimiento anual a 3 años 14,56 % 9,01 %
Rendimiento anual a 5 años 14,37 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 9,52 % 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 11,27 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,67