Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
158,92 EUR 22/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
5,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 129,540 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,37 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 46,68 %
Viajar y ocio 37,56 %
Alimentación 14,55 %
Países Peso
Estados Unidos 49,47 %
Francia 26,36 %
Italia 7,18 %
Alemania 6,46 %
Reino Unido 3,71 %
Suiza 2,85 %
Japón 1,52 %
Luxemburgo 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
EUR - Euro 38,91 %
CHF - Franco suizo 5,02 %
JPY - Yen japones 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
Pincipales posiciones Peso
Nike Cl-B 6,07 %
Apple 5,74 %
L'Oreal 5,59 %
Estee Lauder Companies-Cl A 5,24 %
Adidas 4,71 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,59 %
Essilorluxottica 4,36 %
American Express 4,33 %
Pernod Ricard 4,33 %
Ferrari Nv 4,20 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 5,89 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 27,47 % 25,05 %
Rendimiento a 1 año 2,67 % 1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 8,18 % 6,03 %
Rendimiento anual a 5 años 5,29 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años 7,63 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,82 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,35