Pictet Premium Brand R EUR

LU0217138725
197,29 EUR 01/07/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
9,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0217138725
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2005
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/06/2022) 272,520 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 0,87 %
Obligaciones 0,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 47,26 %
Viajar y ocio 35,72 %
Alimentación 15,49 %
Países Peso
Estados Unidos 46,71 %
Francia 22,55 %
Reino Unido 8,17 %
Italia 6,66 %
Suiza 6,11 %
Alemania 3,56 %
Japón 2,63 %
Luxemburgo 0,95 %
España 0,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,06 %
EUR - Euro 33,82 %
GBP - Libra esterlina 8,25 %
CHF - Franco suizo 5,50 %
JPY - Yen japones 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
CAD - Dólar canadiense 0,84 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Marriott International -Cl A 4,79 %
American Express 4,65 %
Visa Cl-A 4,63 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,53 %
Essilorluxottica 4,04 %
Apple 3,94 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,92 %
L'Oreal 3,91 %
Hermes International 3,64 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,63 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,99 % -4,08 %
Rendimiento a 3 meses -13,80 % -15,08 %
Rendimiento a 6 meses -21,29 % -23,35 %
Rendimiento a 1 año -11,68 % -18,49 %
Rendimiento anual a 3 años 9,07 % 5,87 %
Rendimiento anual a 5 años 9,34 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años 8,27 % 11,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 16,54 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,26