Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
88,67 EUR 21/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 5,630 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,90 %
Liquidez 31,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,90 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 19,09 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 17,52 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 9,85 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 9,66 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 7,55 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 3,77 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,37 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 0,09 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses -0,53 % -0,49 %
Rendimiento a 1 año -1,13 % -0,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,89 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,59 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,56 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -