Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
86,71 EUR 23/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 3,910 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,28 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 25,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 10,04 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0% 31-OCT-2022 10,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 8,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 7,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 6,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 5,01 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,49 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,53 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -1,05 % -2,17 %
Rendimiento a 1 año -1,46 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % -0,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,98 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,15 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,22 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,20
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -1,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -