Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
87,45 EUR 25/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 61,310 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,44 %
Liquidez 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,82 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 10,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 10,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 10,28 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 9,33 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 18-AUG-2023 9,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2024 7,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 6,57 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.125% 21-MAY-2024 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 4,04 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,64 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,41 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,86
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -