Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
88,28 EUR 18/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 4,260 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,12 %
Liquidez 4,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,12 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 23,52 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 19,81 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 16,76 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR: 10,93 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 10,23 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 6,74 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 3,70 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 1,75 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 1,68 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % 0,01 %
Rendimiento a 1 año -0,79 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,70 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,61 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,42 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -