Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
87,86 EUR 27/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 3,720 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,91 %
Liquidez 4,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,91 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 24,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 21,03 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 15,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 14,91 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 9,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 5,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 4,97 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,21 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,47 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,85 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,91 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,84 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,40 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,63
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -