Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
88,19 EUR 22/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 4,070 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 27,77 %
SPAIN 0.00% 10/08/21 SR:12M 23,60 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR:12M 15,33 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 14,36 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 9,51 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 9,43 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,48 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,42 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,21
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -