Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, FI

ES0173372030
88,54 EUR 23/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173372030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 6,380 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,89 %
Liquidez 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,89 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 28,31 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 23,83 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 20,19 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 10,54 %
ASTURIAS 0.04% 04/15/22 SR: 8,09 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,45 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 2,02 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,46 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses -0,15 % 0,50 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,84 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,23
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -