Pictet-Health-R USD

LU0188501331
264,70 USD 28/09/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0188501331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2004
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2023) 51,780 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,26 %
Liquidez 1,70 %
Obligaciones 1,06 %
Sectores Peso
Farmacéutico 79,89 %
Países Peso
Estados Unidos 66,32 %
Reino Unido 9,04 %
Dinamarca 6,63 %
Japón 4,81 %
Alemania 3,25 %
Italia 2,40 %
Suiza 2,03 %
Francia 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,68 %
GBP - Libra esterlina 12,15 %
DKK - Corona danesa 8,67 %
EUR - Euro 4,83 %
JPY - Yen japones 4,19 %
NOK - Corona noruega 1,62 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 5,37 %
Unitedhealth Group 4,76 %
Novo Nordisk A/S-B 4,28 %
Boston Scientific 3,70 %
Eli Lilly & Co 3,58 %
Humana 3,51 %
Steris Plc 3,44 %
Reckitt Benckiser Group 3,42 %
Lululemon Athletica Inc 3,41 %
GARMIN LTD 3,35 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,94 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -2,88 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses -0,73 % 6,80 %
Rendimiento a 1 año -1,32 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,47 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 1,86 % 8,74 %
Rendimiento anual a 10 años 7,55 % 11,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,81 %
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,70