Pictet Water R EUR

LU0104885248
303,99 EUR 02/06/2020
Acciones Sector Agua Categoría
5,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Cómo les ha ido a los fondos que invierten en agua hace un año - lunes, 29 de octubre de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (29/05/2020) 743,500 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 2,51 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,25 %
Países Peso
Estados Unidos 63,19 %
Reino Unido 11,65 %
Francia 5,09 %
China 3,30 %
Suiza 2,96 %
Japón 1,92 %
Canadá 1,84 %
Brasil 1,71 %
Italia 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,17 %
GBP - Libra esterlina 11,42 %
EUR - Euro 9,70 %
CAD - Dólar canadiense 4,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,59 %
BRL - Real brasileño 3,00 %
CHF - Franco suizo 2,86 %
KRW - Won sudcoreano 1,91 %
JPY - Yen japones 1,50 %
DKK - Corona danesa 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,75 %
American Water Works Co Inc 4,89 %
Thermo Fisher Scientific 4,36 %
Essential Utilities Inc 3,59 %
Xylem 3,59 %
Ecolab 3,58 %
Severn Trent 3,44 %
Waste Management 3,37 %
Veolia Environnement 3,21 %
Pennon Group 3,21 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,44 % 6,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % -7,09 %
Rendimiento a 6 meses -3,72 % -2,70 %
Rendimiento a 1 año 8,69 % 6,45 %
Rendimiento anual a 3 años 4,90 % 5,05 %
Rendimiento anual a 5 años 5,59 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,32 %
Volatilidad del índice de referencia 13,28 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,24