Pictet Water R EUR

LU0104885248
335,56 EUR 20/11/2020
Acciones Sector Agua Categoría
7,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/10/2020) 790,800 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,69 %
Países Peso
Estados Unidos 66,14 %
Reino Unido 10,26 %
Francia 5,26 %
Suiza 3,56 %
China 2,66 %
Canadá 1,85 %
Brasil 1,77 %
Corea del Sur 1,58 %
Japón 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,29 %
GBP - Libra esterlina 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Dólar canadiense 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CHF - Franco suizo 3,02 %
BRL - Real brasileño 2,08 %
JPY - Yen japones 2,01 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
DKK - Corona danesa 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 6,09 %
American Water Works Co Inc 4,83 %
Thermo Fisher Scientific 4,76 %
Geberit Ag-Reg 3,56 %
Xylem 3,51 %
Ferguson Plc 3,25 %
Republic Services 3,15 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,14 %
Waste Management 2,99 %
Severn Trent 2,99 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,86 % 3,53 %
Rendimiento a 3 meses 6,89 % 6,43 %
Rendimiento a 6 meses 15,27 % 9,18 %
Rendimiento a 1 año 6,82 % -1,90 %
Rendimiento anual a 3 años 8,17 % 6,36 %
Rendimiento anual a 5 años 7,18 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 9,78 % 7,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,19