Pictet Water R EUR

LU0104885248
409,97 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Agua Categoría
11,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/06/2021) 1038,040 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,61 %
Obligaciones 1,20 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,46 %
Países Peso
Estados Unidos 66,89 %
Reino Unido 8,90 %
Francia 4,24 %
Suiza 3,80 %
China 2,84 %
Canadá 2,48 %
Suecia 1,57 %
Dinamarca 1,53 %
Brasil 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,34 %
GBP - Libra esterlina 12,97 %
EUR - Euro 8,89 %
CAD - Dólar canadiense 4,83 %
CHF - Franco suizo 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
BRL - Real brasileño 1,64 %
JPY - Yen japones 1,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,36 %
SEK - Corona sueca 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,27 %
Veolia Environnement 4,24 %
American Water Works Co Inc 3,92 %
Thermo Fisher Scientific 3,88 %
Geberit Ag-Reg 3,80 %
Republic Services 3,66 %
Ferguson Plc 3,65 %
Xylem 3,44 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,23 %
IDEX 3,13 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,80 % 5,45 %
Rendimiento a 3 meses 8,38 % 6,23 %
Rendimiento a 6 meses 20,69 % 11,79 %
Rendimiento a 1 año 30,91 % 16,76 %
Rendimiento anual a 3 años 15,55 % 13,28 %
Rendimiento anual a 5 años 11,21 % 6,32 %
Rendimiento anual a 10 años 11,81 % 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 12,68 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,60