Pictet Water R EUR

LU0104885248
377,70 EUR 12/05/2021
Acciones Sector Agua Categoría
10,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Robeco SAM Sustainable Water y Robeco SAM Smart Energy B, ¡traspáselos! hace 7 meses - viernes, 16 de octubre de 2020
  • Análisis
    Cómo les ha ido a los fondos que invierten en agua hace 2 años - lunes, 29 de octubre de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/04/2021) 981,320 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Obligaciones 1,89 %
Liquidez 0,36 %
Sectores Peso
Servicios públicos 99,32 %
Países Peso
Estados Unidos 67,39 %
Reino Unido 8,56 %
Francia 4,31 %
Suiza 3,58 %
China 3,55 %
Canadá 2,50 %
Brasil 1,59 %
Japón 1,53 %
Suecia 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,70 %
GBP - Libra esterlina 13,56 %
EUR - Euro 8,19 %
CAD - Dólar canadiense 4,78 %
CHF - Franco suizo 3,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
BRL - Real brasileño 1,60 %
JPY - Yen japones 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
DKK - Corona danesa 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,15 %
American Water Works Co Inc 4,22 %
Thermo Fisher Scientific 3,93 %
Geberit Ag-Reg 3,58 %
Ferguson Plc 3,38 %
Xylem 3,38 %
Republic Services 3,37 %
IDEX 3,33 %
Veolia Environnement 3,17 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,04 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % -0,49 %
Rendimiento a 3 meses 7,55 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 11,39 % 5,15 %
Rendimiento a 1 año 32,50 % 16,60 %
Rendimiento anual a 3 años 12,91 % 10,51 %
Rendimiento anual a 5 años 10,61 % 6,08 %
Rendimiento anual a 10 años 10,38 % 8,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,46 %
Volatilidad del índice de referencia 12,74 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,16