Pictet Water R EUR

LU0104885248
340,31 EUR 01/03/2021
Acciones Sector Agua Categoría
9,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Robeco SAM Sustainable Water y Robeco SAM Smart Energy B, ¡traspáselos! hace 4 meses - viernes, 16 de octubre de 2020
  • Análisis
    Cómo les ha ido a los fondos que invierten en agua hace 2 años - lunes, 29 de octubre de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (26/02/2021) 861,160 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 1,81 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,87 %
Países Peso
Estados Unidos 66,18 %
Reino Unido 9,27 %
Francia 5,89 %
Suiza 3,65 %
China 3,53 %
Canadá 2,04 %
Brasil 1,42 %
Japón 1,29 %
Corea del Sur 1,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,87 %
GBP - Libra esterlina 13,62 %
EUR - Euro 7,88 %
CAD - Dólar canadiense 4,87 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
JPY - Yen japones 1,94 %
BRL - Real brasileño 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
DKK - Corona danesa 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,57 %
American Water Works Co Inc 4,52 %
Thermo Fisher Scientific 4,46 %
Geberit Ag-Reg 3,65 %
Ferguson Plc 3,50 %
Veolia Environnement 3,35 %
Xylem 3,30 %
Republic Services 3,10 %
Essential Utilities Inc 2,94 %
WASTE CONNECTIONS INC 2,94 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,69 % -4,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % 0,01 %
Rendimiento a 6 meses 8,60 % 5,46 %
Rendimiento a 1 año 11,62 % -6,52 %
Rendimiento anual a 3 años 10,61 % 9,16 %
Rendimiento anual a 5 años 9,06 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 9,55 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,02 %
Volatilidad del índice de referencia 12,46 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 11,17