Pictet Water R EUR

LU0104885248
317,38 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Agua Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cómo les ha ido a los fondos que invierten en agua hace un año - lunes, 29 de octubre de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (31/08/2020) 787,980 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,62 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Servicios públicos 99,53 %
Países Peso
Estados Unidos 65,31 %
Reino Unido 11,19 %
Francia 4,89 %
Suiza 3,20 %
China 2,73 %
Brasil 2,17 %
Canadá 1,98 %
Japón 1,83 %
Corea del Sur 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,29 %
GBP - Libra esterlina 14,28 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Dólar canadiense 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CHF - Franco suizo 3,02 %
BRL - Real brasileño 2,08 %
JPY - Yen japones 2,01 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
DKK - Corona danesa 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 6,06 %
American Water Works Co Inc 5,11 %
Thermo Fisher Scientific 4,65 %
Essential Utilities Inc 3,39 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,22 %
Geberit Ag-Reg 3,20 %
Severn Trent 3,18 %
Waste Management 3,15 %
Xylem 3,08 %
Masco Corp 3,05 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -1,11 %
Rendimiento a 3 meses 3,92 % -2,33 %
Rendimiento a 6 meses 23,36 % 4,47 %
Rendimiento a 1 año 4,46 % -4,30 %
Rendimiento anual a 3 años 7,62 % 4,56 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años 9,42 % 7,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,77 %
Volatilidad del índice de referencia 12,83 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,17