Pictet Water R EUR

LU0104885248
388,36 EUR 20/05/2022
Acciones Sector Agua Categoría
8,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (29/04/2022) 1254,380 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,72 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Obligaciones 0,86 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,47 %
Países Peso
Estados Unidos 65,85 %
Reino Unido 8,34 %
Francia 5,12 %
Suiza 2,95 %
Canadá 2,89 %
China 2,47 %
Dinamarca 1,93 %
Brasil 1,90 %
Suecia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,34 %
GBP - Libra esterlina 12,14 %
EUR - Euro 9,27 %
CAD - Dólar canadiense 6,29 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,95 %
DKK - Corona danesa 1,47 %
SEK - Corona sueca 1,40 %
JPY - Yen japones 1,30 %
BRL - Real brasileño 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,69 %
Veolia Environnement 5,12 %
American Water Works Co Inc 5,06 %
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
Republic Services 4,08 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,88 %
Severn Trent 3,34 %
Ferguson Plc 3,34 %
Waste Management 3,21 %
Geberit Ag-Reg 2,95 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,08 % -5,43 %
Rendimiento a 3 meses -2,09 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses -15,16 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 3,75 % 10,90 %
Rendimiento anual a 3 años 11,40 % 10,15 %
Rendimiento anual a 5 años 8,37 % 7,00 %
Rendimiento anual a 10 años 10,29 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,95 %
Volatilidad del índice de referencia 13,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,11