Pictet Water R EUR

LU0104885248
414,10 EUR 18/10/2021
Acciones Sector Agua Categoría
11,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0104885248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/02/2000
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (30/09/2021) 1150,890 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,30 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 98,49 %
Países Peso
Estados Unidos 67,71 %
Reino Unido 8,67 %
Francia 4,35 %
Suiza 3,82 %
Canadá 2,55 %
China 2,51 %
Suecia 1,63 %
Dinamarca 1,48 %
Holanda 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,10 %
GBP - Libra esterlina 11,95 %
EUR - Euro 7,17 %
CAD - Dólar canadiense 5,55 %
CHF - Franco suizo 3,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
BRL - Real brasileño 1,59 %
JPY - Yen japones 1,56 %
SEK - Corona sueca 1,49 %
DKK - Corona danesa 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
Danaher 5,65 %
Veolia Environnement 4,35 %
American Water Works Co Inc 4,19 %
Thermo Fisher Scientific 3,86 %
Geberit Ag-Reg 3,82 %
Republic Services 3,73 %
Xylem 3,43 %
Ferguson Plc 3,25 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,16 %
Waste Management 3,09 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,70 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 10,09 % 5,05 %
Rendimiento a 1 año 24,22 % 15,88 %
Rendimiento anual a 3 años 17,30 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años 11,62 % 6,71 %
Rendimiento anual a 10 años 12,47 % 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,00 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 13,22