Pictet TR - Mandarin P USD

LU0496443531
177,55 USD 29/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
4,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0496443531
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 67,750 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 55,18 %
Acciones 40,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,74 %
Tecnológico 15,10 %
Financiero y asegurador 4,19 %
Farmacéutico 2,56 %
Industrial y servicios 0,75 %
Siderúrgico y minero 0,70 %
Servicios públicos 0,44 %
Países Peso
China 28,27 %
Hong Kong 7,50 %
Japón 0,68 %
Islas Caimanes 0,37 %
Estados Unidos 0,26 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,78 %
USD - Dólar americano 6,93 %
CNY - Yuan chino 1,83 %
JPY - Yen japones 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 55,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,70 %
OTHER ASSETS 3,79 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,17 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 1,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,79 %
MEITUAN ORD 1,77 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 1,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,39 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,03 % -
Rendimiento a 3 meses 0,51 % -
Rendimiento a 6 meses -4,12 % -
Rendimiento a 1 año 3,46 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % -
Rendimiento anual a 5 años 4,83 % -
Rendimiento anual a 10 años 8,26 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,36 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -