Pictet TR - Mandarin P USD

LU0496443531
175,61 USD 20/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
4,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0496443531
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2023) 57,430 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 60,40 %
Acciones 37,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,60 %
Bienes de consumo 9,46 %
Farmacéutico 6,09 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Financiero y asegurador 0,71 %
Industrial y servicios 0,48 %
Países Peso
Estados Unidos 23,87 %
China 22,14 %
Hong Kong 3,84 %
Corea del Sur 3,06 %
Irlanda 1,81 %
Singapur 0,64 %
Japón 0,48 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,76 %
USD - Dólar americano 9,81 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
JPY - Yen japones 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 22,07 %
NATIXIS CAPITAL MARKETS SA TIME/TERM DEPOSIT 13,68 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 13,31 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,14 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,81 %
TESLA INC ORD 1,81 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % -
Rendimiento a 3 meses 2,22 % -
Rendimiento a 6 meses 0,59 % -
Rendimiento a 1 año -2,74 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,77 % -
Rendimiento anual a 5 años 4,55 % -
Rendimiento anual a 10 años 8,40 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,07 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -