Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
19,07 EUR 19/01/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/12/2020) 20,860 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,34 %
Liquidez 0,66 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 12,31 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 7,64 %
KRAFTRINGEN ENER 0.71% 01/28/22 SR:13 6,29 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 6,11 %
TELE2 1.58% 05/11/21 SR:9 4,83 %
AAK 0.94% 12/10/21 SR:101 3,99 %
HUSQVARNA 1.43% 05/03/21 SR:113 3,27 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 3,01 %
OP YRITYSPANKKI 2.19% 06/03/30 SR: 2,99 %
SPARBANKEN SKANE 0.50% 02/15/21 SR: 2,95 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % -0,37 %
Rendimiento a 3 meses 2,75 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses 2,91 % 1,52 %
Rendimiento a 1 año 5,14 % 4,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 0,93 %
Rendimiento anual a 5 años -1,34 % 0,13 %
Rendimiento anual a 10 años -0,38 % 2,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,01 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -