Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
18,30 EUR 04/06/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-2,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (29/05/2020) 19,880 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,30 %
Liquidez 0,70 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 13,92 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 6,45 %
KRAFTRINGEN ENER 1.09% 01/28/22 SR:13 5,38 %
TELE2 1.85% 05/11/21 SR:9 4,15 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 3,92 %
OP YRITYSPANKKI 1.78% 08/25/25 SR:194 3,79 %
AAK 1.16% 12/10/21 SR:101 3,43 %
HUSQVARNA 1.76% 05/03/21 SR:113 2,81 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,59 %
VOLVOFINANS 0.82% 06/11/20 SR:353 2,52 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,04 % 2,86 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 0,99 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 1,61 % 1,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,32 % -0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -2,24 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,07 % 2,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,82 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,08
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -