Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
18,53 EUR 20/10/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-1,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/09/2020) 19,910 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 11,87 %
KRAFTRINGEN ENER 0.81% 01/28/22 SR:13 6,04 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 5,88 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,79 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 5,13 %
TELE2 1.67% 05/11/21 SR:9 4,65 %
AAK 1.02% 12/10/21 SR:101 3,81 %
HUSQVARNA 1.53% 05/03/21 SR:113 3,14 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,90 %
OP YRITYSPANKKI 2.29% 06/03/30 SR: 2,90 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses 6,01 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año 4,36 % 3,98 %
Rendimiento anual a 3 años -2,22 % -0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,74 % 0,14 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % 2,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,89 %
Volatilidad del índice de referencia 4,94 %
Beta 0,03
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -