Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
18,78 EUR 13/01/2022
Obligaciones Suecas Categoría
-1,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/12/2021) 20,230 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,72 %
Liquidez 0,28 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,98 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .411% 30-MAY-2023 6,74 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,34 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 5,13 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,33 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 3,60 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.194% 03-JUN-2030 3,49 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,38 %
INVESTMENT AB LATOUR .386% 17-JUN-2024 3,37 %
GETINGE AB .593% 10-JUN-2024 3,36 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -1,31 %
Rendimiento a 3 meses -1,31 % -2,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,74 % -1,82 %
Rendimiento a 1 año -1,00 % -2,52 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 0,12 %
Rendimiento anual a 5 años -1,39 % -0,43 %
Rendimiento anual a 10 años -0,82 % 0,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,95 %
Volatilidad del índice de referencia 4,91 %
Beta -0,09
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia -0,08
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -