Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
18,90 EUR 26/07/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-1,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/06/2021) 21,360 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,73 %
Liquidez 2,27 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 7,65 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .493% 30-MAY-2023 6,56 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 5,04 %
AAK AB (PUBL) 1.015% 10-DEC-2021 4,42 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,24 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,20 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,18 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.272% 03-JUN-2030 3,40 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,32 %
INVESTMENT AB LATOUR 17-JUN-2024 3,29 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % 0,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,15 % -0,93 %
Rendimiento a 1 año 1,34 % 0,87 %
Rendimiento anual a 3 años 0,53 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años -1,17 % 0,07 %
Rendimiento anual a 10 años -0,43 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,90 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta -0,03
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia -0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -