Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
18,48 EUR 17/09/2020
Obligaciones Suecas Categoría
-2,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (31/08/2020) 20,260 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,13 %
Liquidez 0,87 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAK HYPO 2.25% 09/21/22 SR:515 11,95 %
KRAFTRINGEN ENER 0.81% 01/28/22 SR:13 6,07 %
NORDEA HYPOTEK 1.25% 09/20/23 SR:5533 5,91 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/15/21 SR:1585 5,82 %
NORDEA HYPOTEK 1.00% 09/18/24 SR:5534 5,16 %
TELE2 1.67% 05/11/21 SR:9 4,68 %
AAK 1.19% 12/10/21 SR:101 3,82 %
HUSQVARNA 1.53% 05/03/21 SR:113 3,16 %
EXERGI PUBL 1.75% 05/18/22 SR:105 2,90 %
OP YRITYSPANKKI 2.29% 06/03/30 SR: 2,87 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses 1,65 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 6,51 % 4,68 %
Rendimiento a 1 año 3,23 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años -2,74 % -0,62 %
Rendimiento anual a 5 años -2,03 % -0,18 %
Rendimiento anual a 10 años -0,33 % 1,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,09
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,07
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -