Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
19,26 EUR 14/10/2021
Obligaciones Suecas Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/09/2021) 21,050 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,30 %
Liquidez 0,70 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,85 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .51% 30-MAY-2023 6,61 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,24 %
AAK AB (PUBL) 1.044% 10-DEC-2021 4,45 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,26 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,22 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,20 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.292% 03-JUN-2030 3,44 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,32 %
INVESTMENT AB LATOUR .485% 17-JUN-2024 3,31 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 1,13 %
Rendimiento a 6 meses 1,42 % 1,27 %
Rendimiento a 1 año 3,83 % 2,01 %
Rendimiento anual a 3 años 1,51 % 2,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 0,60 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % 1,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,86 %
Volatilidad del índice de referencia 5,04 %
Beta 0,01
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -