Nordea 1 Swedish Short Term Bond BP EUR

LU0173785626
17,48 EUR 04/07/2022
Obligaciones Suecas Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173785626
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Obligaciones Suecas
Tamaño (30/06/2022) 18,320 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,13 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,14 %
Liquidez 0,86 %
Divisas Peso
SEK - Corona sueca 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,99 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,18 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 1.187% 06-MAY-2025 5,96 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.238% 03-JUN-2030 4,06 %
INVESTMENT AB LATOUR .551% 17-JUN-2024 3,97 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,96 %
GETINGE AB .624% 10-JUN-2024 3,96 %
LIFCO AB (PUBL) .536% 06-MAR-2024 3,95 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 3,94 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.002% 17-OCT-2024 3,38 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,16 % -2,27 %
Rendimiento a 3 meses -4,64 % -6,46 %
Rendimiento a 6 meses -6,57 % -12,13 %
Rendimiento a 1 año -7,77 % -13,80 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % -4,12 %
Rendimiento anual a 5 años -2,44 % -2,70 %
Rendimiento anual a 10 años -1,89 % -1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,44 %
Beta 0,01
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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