Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
19,85 EUR 18/01/2022
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/12/2021) 6,230 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,87 %
Liquidez 1,92 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,79 %
Pincipales posiciones Peso
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,10 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,08 %
FERDE AS 1.17% 13-MAY-2025 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 17-FEB-2027 4,05 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.37% 17-MAR-2025 3,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,56 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,49 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,35 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,08 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses -2,46 % -2,53 %
Rendimiento a 6 meses 1,90 % 2,04 %
Rendimiento a 1 año 0,92 % 0,91 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % -0,16 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % -1,11 %
Rendimiento anual a 10 años -0,97 % -0,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,89 %
Volatilidad del índice de referencia 7,96 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -