Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
17,75 EUR 24/06/2022
Obligaciones Noruegas Categoría
-2,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/05/2022) 4,540 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,27 %
Liquidez 3,74 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 103,02 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,43 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,35 %
FERDE AS 1.68% 13-MAY-2025 4,46 %
NOK CASH 3,74 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,58 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,57 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,30 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.99% 17-MAR-2025 2,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 2,19 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.81% 03-JUN-2024 1,82 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,95 % -3,04 %
Rendimiento a 3 meses -11,65 % -10,52 %
Rendimiento a 6 meses -10,71 % -9,02 %
Rendimiento a 1 año -10,31 % -8,48 %
Rendimiento anual a 3 años -4,48 % -3,82 %
Rendimiento anual a 5 años -2,75 % -2,20 %
Rendimiento anual a 10 años -2,44 % -2,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,87 %
Volatilidad del índice de referencia 7,84 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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