Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
18,96 EUR 28/05/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-3,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones noruegas: ¿son interesantes los fondos de Nordea 1 Norwegian? hace 6 meses - miércoles, 06 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/04/2020) 7,840 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,30 %
Liquidez 1,21 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 98,51 %
Pincipales posiciones Peso
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,88 %
EIENDOMSKREDITT 2.53% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,25 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,02 %
FERDE 2.02% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,86 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 2,44 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,04 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,99 %
FANA SPK BOLIG 1.78% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,91 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,90 %
VERD 1.40% 09/30/24 SR:VEBK19 PRO 1,90 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,39 % 4,85 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % -0,94 %
Rendimiento a 6 meses -2,47 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año -5,70 % -4,79 %
Rendimiento anual a 3 años -2,67 % -2,16 %
Rendimiento anual a 5 años -3,25 % -2,44 %
Rendimiento anual a 10 años -0,58 % -0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,31 %
Volatilidad del índice de referencia 7,48 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -