Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
20,39 EUR 14/10/2021
Obligaciones Noruegas Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/09/2021) 6,890 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,72 %
Liquidez 1,89 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 100,61 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,54 %
FERDE AS .72% 13-MAY-2025 4,79 %
EIENDOMSKREDITT AS .82% 17-MAR-2025 3,84 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,58 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.46% 07-JUL-2025 2,37 %
DANSKE BANK A/S 1.14% 13-MAY-2024 2,35 %
FERDE AS .629% 06-JUN-2024 2,35 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,15 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.18% 14-MAR-2024 1,98 %
SPAREBANK 1 SMN .79% 10-APR-2025 1,93 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,98 % 2,84 %
Rendimiento a 3 meses 4,24 % 3,95 %
Rendimiento a 6 meses 1,80 % 1,45 %
Rendimiento a 1 año 6,59 % 6,53 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % -0,71 %
Rendimiento anual a 10 años -0,44 % -0,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,48 %
Volatilidad del índice de referencia 7,69 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -