Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
19,47 EUR 26/11/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones noruegas: ¿son interesantes los fondos de Nordea 1 Norwegian? hace un año - miércoles, 6 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (30/10/2020) 7,650 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,55 %
Liquidez 1,49 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 97,03 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,49 %
FERDE 0.86% 05/13/25 SR: 3,99 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,97 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,94 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,16 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,16 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 1,96 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,95 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,85 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,29 % 2,95 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 2,80 % 1,66 %
Rendimiento a 1 año -0,15 % -0,95 %
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % -0,73 %
Rendimiento anual a 5 años -1,19 % -1,00 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % 0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,55 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -