Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
19,36 EUR 17/09/2020
Obligaciones Noruegas Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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    Obligaciones noruegas: ¿son interesantes los fondos de Nordea 1 Norwegian? hace 10 meses - miércoles, 6 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/02/2004
Categoría Obligaciones Noruegas
Tamaño (31/08/2020) 8,070 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,76 %
Liquidez 2,10 %
Divisas Peso
NOK - Corona noruega 96,86 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,47 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,95 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,17 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,14 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,92 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,15 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,14 %
NOK CASH 2,10 %
NYKREDIT REALKRD 1.59% 07/07/25 SR:2 1,94 %
DANSKE BK 1.07% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,93 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,12 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,36 % 8,03 %
Rendimiento a 1 año -3,14 % -3,23 %
Rendimiento anual a 3 años -2,28 % -1,96 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % -0,80 %
Rendimiento anual a 10 años -0,35 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,32 %
Volatilidad del índice de referencia 7,42 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -