ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR

LU1919842267
150,13 EUR 20/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1919842267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2019
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 107,600 Millones EUR
Gestora Oddo BHF Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,64 %
Liquidez 5,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 69,65 %
Farmacéutico 9,61 %
Bienes de consumo 8,92 %
Industrial y servicios 4,44 %
Financiero y asegurador 1,29 %
Servicios públicos 0,73 %
Países Peso
Estados Unidos 81,14 %
Holanda 3,65 %
Corea del Sur 2,89 %
Japón 1,84 %
Alemania 1,66 %
Reino Unido 1,39 %
Francia 0,84 %
China 0,82 %
Israel 0,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,55 %
EUR - Euro 4,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,89 %
JPY - Yen japones 1,84 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
CNY - Yuan chino 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 4,89 %
SERVICENOW INC ORD 4,61 %
NVIDIA CORP ORD 4,46 %
WORKDAY INC ORD 4,12 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 4,08 %
SNOWFLAKE INC. ORD 3,97 %
QUALCOMM INC ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,24 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,06 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 10,71 % 14,54 %
Rendimiento a 1 año 11,24 % 20,47 %
Rendimiento anual a 3 años 6,07 % 12,96 %
Rendimiento anual a 5 años - 16,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -