ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR

LU1919842267
135,28 EUR 24/03/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1919842267
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2019
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (28/02/2023) 89,440 Millones EUR
Gestora Oddo BHF Asset Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,39 %
Liquidez 4,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 62,89 %
Farmacéutico 13,29 %
Bienes de consumo 8,58 %
Industrial y servicios 8,10 %
Financiero y asegurador 2,13 %
Servicios públicos 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 78,58 %
China 6,10 %
Holanda 3,35 %
Japón 3,11 %
Reino Unido 2,55 %
Corea del Sur 0,77 %
Francia 0,68 %
Irlanda 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,67 %
CNY - Yuan chino 3,85 %
EUR - Euro 3,18 %
JPY - Yen japones 3,11 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,61 %
SERVICENOW INC ORD 4,42 %
NVIDIA CORP ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 4,05 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,29 %
FORTINET INC ORD 3,26 %
WORKDAY INC ORD 3,20 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 3,15 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,15 %
DATADOG INC ORD 3,08 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,69 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 13,67 % 16,67 %
Rendimiento a 6 meses 1,36 % 5,99 %
Rendimiento a 1 año -11,15 % -10,80 %
Rendimiento anual a 3 años 9,82 % 20,22 %
Rendimiento anual a 5 años - 16,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 20,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -