Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
80,81 EUR 28/09/2023
Retorno Absoluto Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2023) 324,470 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,41 %
Liquidez 24,14 %
Obligaciones 11,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,85 %
Bienes de consumo 16,50 %
Farmacéutico 14,64 %
Financiero y asegurador 5,26 %
Industrial y servicios 4,03 %
Servicios públicos 1,44 %
Telecomunicaciones 1,33 %
Siderúrgico y minero 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 39,75 %
Alemania 11,82 %
Dinamarca 7,65 %
Suiza 3,70 %
Reino Unido 2,93 %
China 2,06 %
Corea del Sur 1,33 %
Irlanda 1,26 %
Japón 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,12 %
USD - Dólar americano 39,96 %
JPY - Yen japones 28,36 %
MXN - Peso mexicano 4,97 %
NOK - Corona noruega 4,43 %
ZAR - Rand sudafricano 3,10 %
SEK - Corona sueca 1,42 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
PLN - Zloty polaco 0,90 %
HUF - Florín húngaro 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,87 %
JPY FORWARD CONTRACT 27,41 %
EUR CASH 24,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,65 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,64 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,43 %
MASTERCARD INC ORD 3,50 %
VISA INC ORD 3,49 %
ADOBE INC ORD 3,02 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,82 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,06 % -
Rendimiento a 3 meses 1,95 % -
Rendimiento a 6 meses -4,36 % -
Rendimiento a 1 año 2,26 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,09 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,99 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,97 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,87 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -