Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
81,49 EUR 19/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
3,57 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 363,150 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,01 %
Liquidez 19,06 %
Obligaciones 13,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,40 %
Tecnológico 20,32 %
Farmacéutico 13,40 %
Industrial y servicios 4,86 %
Financiero y asegurador 4,26 %
Siderúrgico y minero 2,33 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Servicios públicos 0,79 %
Países Peso
Estados Unidos 49,40 %
Alemania 8,13 %
Dinamarca 5,67 %
Suiza 3,70 %
Reino Unido 3,37 %
China 1,93 %
Japón 1,57 %
Irlanda 1,43 %
Francia 1,26 %
Canadá 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,72 %
USD - Dólar americano 28,78 %
JPY - Yen japones 25,73 %
ZAR - Rand sudafricano 3,29 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
HUF - Florín húngaro 1,52 %
PLN - Zloty polaco 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
INR - Rupia india 0,63 %
CNY - Yuan chino 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 45,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 24,17 %
EUR CASH 19,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,67 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,84 %
MASTERCARD INC ORD 3,17 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,02 %
VISA INC ORD 2,82 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,25 %
COCA-COLA CO ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,83 % -
Rendimiento a 3 meses -3,84 % -
Rendimiento a 6 meses -8,18 % -
Rendimiento a 1 año -0,56 % -
Rendimiento anual a 3 años 5,82 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,57 % -
Rendimiento anual a 10 años 5,56 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,00 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -