Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
82,61 EUR 20/04/2021
Retorno Absoluto Categoría
5,78 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/03/2021) 204,590 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,46 %
Liquidez 27,02 %
Obligaciones 22,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,69 %
Bienes de consumo 13,50 %
Farmacéutico 13,19 %
Industrial y servicios 4,45 %
Financiero y asegurador 3,55 %
Telecomunicaciones 3,09 %
Servicios públicos 0,84 %
Siderúrgico y minero 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 36,98 %
Alemania 13,20 %
Reino Unido 7,53 %
Dinamarca 2,75 %
Japón 2,41 %
Suiza 2,14 %
India 2,05 %
China 1,89 %
Francia 1,28 %
Corea del Sur 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 119,31 %
USD - Dólar americano 47,54 %
JPY - Yen japones 32,44 %
SEK - Corona sueca 6,98 %
ZAR - Rand sudafricano 5,00 %
MXN - Peso mexicano 4,32 %
TRY - Lira turca 2,34 %
INR - Rupia india 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 77,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 29,97 %
EUR CASH 27,02 %
USD FORWARD CONTRACT 8,31 %
SEK FORWARD CONTRACT 6,97 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,28 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,08 % -
Rendimiento a 3 meses 3,31 % -
Rendimiento a 6 meses 4,04 % -
Rendimiento a 1 año 6,42 % -
Rendimiento anual a 3 años 6,24 % -
Rendimiento anual a 5 años 5,78 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,39 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -