Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
79,89 EUR 14/01/2021
Retorno Absoluto Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
3,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2020) 183,660 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,89 %
Liquidez 25,09 %
Obligaciones 23,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,86 %
Farmacéutico 10,15 %
Bienes de consumo 10,14 %
Financiero y asegurador 4,00 %
Telecomunicaciones 3,22 %
Industrial y servicios 2,96 %
Servicios públicos 2,07 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 32,26 %
Alemania 17,94 %
China 2,81 %
Japón 2,28 %
India 2,26 %
Corea del Sur 2,02 %
Dinamarca 1,59 %
Irlanda 1,46 %
Francia 1,27 %
Suiza 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 113,28 %
JPY - Yen japones 24,50 %
USD - Dólar americano 18,97 %
NOK - Corona noruega 6,24 %
ZAR - Rand sudafricano 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
INR - Rupia india 2,26 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
TRY - Lira turca 1,48 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 53,61 %
EUR CASH 29,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 25,22 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,27 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,02 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,95 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,76 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 3,19 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,63 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,55 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -
Rendimiento a 6 meses 4,80 % -
Rendimiento a 1 año 10,57 % -
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % -
Rendimiento anual a 5 años 7,65 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,43 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -