Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
77,98 EUR 27/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,62 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 114,080 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,14 %
Liquidez 25,32 %
Obligaciones 13,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,99 %
Bienes de consumo 12,41 %
Farmacéutico 11,96 %
Financiero y asegurador 9,84 %
Telecomunicaciones 5,43 %
Industrial y servicios 3,87 %
Servicios públicos 3,30 %
Siderúrgico y minero 0,33 %
Países Peso
Estados Unidos 28,30 %
Alemania 13,60 %
China 5,73 %
Corea del Sur 3,53 %
Reino Unido 2,95 %
Japón 2,55 %
India 2,45 %
Canadá 2,06 %
Francia 1,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,84 %
JPY - Yen japones 33,36 %
SEK - Corona sueca 15,27 %
ZAR - Rand sudafricano 6,27 %
MXN - Peso mexicano 5,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
NOK - Corona noruega 4,00 %
KRW - Won sudcoreano 3,37 %
INR - Rupia india 2,30 %
TRY - Lira turca 1,51 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 51,58 %
JPY FORWARD CONTRACT 30,65 %
EUR CASH 25,32 %
SEK FORWARD CONTRACT 15,27 %
ZAR FORWARD CONTRACT 5,19 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,07 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,00 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,70 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,52 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 2,51 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses 8,43 % -1,90 %
Rendimiento a 6 meses 6,94 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año 13,07 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,38 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 6,62 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,91 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 0,28
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 25,90