Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
83,99 EUR 17/03/2023
Retorno Absoluto Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/02/2023) 334,340 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,31 %
Liquidez 26,14 %
Obligaciones 13,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,30 %
Bienes de consumo 15,52 %
Farmacéutico 14,55 %
Industrial y servicios 4,88 %
Financiero y asegurador 4,76 %
Servicios públicos 1,31 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Siderúrgico y minero 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 37,55 %
Alemania 12,64 %
Dinamarca 7,72 %
Suiza 3,45 %
Reino Unido 2,91 %
China 2,08 %
Francia 1,39 %
Japón 1,34 %
Corea del Sur 1,27 %
India 0,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,72 %
USD - Dólar americano 39,35 %
JPY - Yen japones 19,18 %
ZAR - Rand sudafricano 4,86 %
MXN - Peso mexicano 4,63 %
SEK - Corona sueca 3,67 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
PLN - Zloty polaco 0,77 %
HUF - Florín húngaro 0,70 %
CNY - Yuan chino 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 36,10 %
EUR CASH 26,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,72 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,57 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,33 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,57 %
VISA INC ORD 3,50 %
MASTERCARD INC ORD 3,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,08 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,92 % -
Rendimiento a 3 meses 0,57 % -
Rendimiento a 6 meses 4,05 % -
Rendimiento a 1 año -1,47 % -
Rendimiento anual a 3 años 5,36 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,20 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,80 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,36 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -