Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
89,21 EUR 03/08/2021
Retorno Absoluto Categoría
5,87 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/07/2021) 272,880 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,60 %
Obligaciones 20,81 %
Liquidez 18,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,92 %
Bienes de consumo 14,41 %
Farmacéutico 14,33 %
Industrial y servicios 5,58 %
Financiero y asegurador 3,54 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Servicios públicos 0,78 %
Siderúrgico y minero 0,09 %
Países Peso
Estados Unidos 38,57 %
Alemania 12,75 %
Reino Unido 7,15 %
Dinamarca 3,36 %
Japón 2,85 %
Suiza 2,43 %
India 2,00 %
China 1,70 %
Corea del Sur 1,20 %
Francia 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 102,76 %
USD - Dólar americano 43,47 %
JPY - Yen japones 42,48 %
SEK - Corona sueca 4,55 %
ZAR - Rand sudafricano 3,74 %
TRY - Lira turca 3,66 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
INR - Rupia india 1,83 %
KRW - Won sudcoreano 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 39,61 %
EUR CASH 18,84 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,54 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,36 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,19 %
USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,56 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,93 % -
Rendimiento a 3 meses 9,03 % -
Rendimiento a 6 meses 12,40 % -
Rendimiento a 1 año 15,09 % -
Rendimiento anual a 3 años 8,85 % -
Rendimiento anual a 5 años 5,87 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,29 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor -