Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
78,11 EUR 29/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
7,07 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 145,440 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,93 %
Liquidez 30,32 %
Obligaciones 17,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,62 %
Bienes de consumo 12,21 %
Farmacéutico 10,14 %
Financiero y asegurador 4,54 %
Telecomunicaciones 3,66 %
Industrial y servicios 3,24 %
Servicios públicos 1,44 %
Siderúrgico y minero 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 30,81 %
Alemania 14,45 %
China 3,09 %
Japón 2,56 %
India 2,02 %
Reino Unido 2,00 %
Corea del Sur 1,98 %
Canadá 1,79 %
Francia 1,79 %
Irlanda 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,42 %
JPY - Yen japones 40,60 %
SEK - Corona sueca 20,09 %
USD - Dólar americano 11,67 %
ZAR - Rand sudafricano 5,11 %
NOK - Corona noruega 4,44 %
TRY - Lira turca 3,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
MXN - Peso mexicano 2,03 %
INR - Rupia india 1,90 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 41,67 %
JPY FORWARD CONTRACT 37,97 %
EUR CASH 30,32 %
SEK FORWARD CONTRACT 20,09 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,70 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,44 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 3,54 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,81 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 2,79 %
GERMANY 3.25% 07/04/21 SR: 2,59 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,64 % -
Rendimiento a 3 meses 3,91 % -
Rendimiento a 6 meses 7,92 % -
Rendimiento a 1 año 9,35 % -
Rendimiento anual a 3 años 4,91 % -
Rendimiento anual a 5 años 7,07 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,90 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor -