Nordea 1 Alpha 15 E EUR

LU0607983201
88,55 EUR 03/12/2021
Retorno Absoluto Categoría
7,66 % Rendimiento anual a 5 años
3,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0607983201
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/11/2021) 318,750 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 3,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,70 %
Liquidez 23,26 %
Obligaciones 17,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,09 %
Farmacéutico 14,46 %
Tecnológico 13,91 %
Industrial y servicios 5,56 %
Financiero y asegurador 4,59 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Servicios públicos 1,01 %
Siderúrgico y minero 0,07 %
Países Peso
Estados Unidos 40,79 %
Alemania 12,57 %
Reino Unido 4,77 %
Dinamarca 4,11 %
Suiza 3,45 %
Japón 2,31 %
China 1,61 %
Corea del Sur 1,08 %
Francia 0,99 %
Canadá 0,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,29 %
JPY - Yen japones 32,62 %
USD - Dólar americano 29,20 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
TRY - Lira turca 2,12 %
HUF - Florín húngaro 1,29 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
INR - Rupia india 0,88 %
CNY - Yuan chino 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 26,07 %
EUR CASH 22,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,11 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,22 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,31 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,83 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,94 % -
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -
Rendimiento a 6 meses 9,27 % -
Rendimiento a 1 año 11,55 % -
Rendimiento anual a 3 años 9,06 % -
Rendimiento anual a 5 años 7,66 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,01 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor -