Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP EUR

LU0705259769
182,63 EUR 30/01/2023
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0705259769
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2011
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (30/12/2022) 30,040 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,52 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 88,76 %
Tecnológico 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 64,02 %
Japón 8,08 %
Reino Unido 5,22 %
Australia 4,01 %
Hong Kong 3,24 %
Canadá 3,11 %
Suecia 2,05 %
Bélgica 1,67 %
España 1,36 %
Alemania 1,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,02 %
JPY - Yen japones 8,08 %
EUR - Euro 6,88 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,24 %
CAD - Dólar canadiense 3,11 %
SEK - Corona sueca 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 8,68 %
EQUINIX INC ORD 4,53 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,09 %
WELLTOWER INC ORD 3,73 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,44 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,31 %
CUBESMART ORD 3,13 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,91 %
VENTAS INC ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,98 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % 4,37 %
Rendimiento a 6 meses -11,03 % -9,55 %
Rendimiento a 1 año -11,01 % -9,81 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -1,99 %
Rendimiento anual a 5 años 5,84 % 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años 6,83 % 6,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,04 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,83