Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
20,81 EUR 04/03/2021
Acciones Globales Categoría
4,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 31,590 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,83 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,96 %
Bienes de consumo 22,10 %
Tecnológico 21,02 %
Telecomunicaciones 9,81 %
Financiero y asegurador 8,71 %
Servicios públicos 4,39 %
Industrial y servicios 4,00 %
Siderúrgico y minero 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 63,39 %
Japón 8,91 %
Canadá 5,14 %
Reino Unido 4,34 %
Alemania 4,30 %
Francia 3,34 %
Hong Kong 2,41 %
Irlanda 2,08 %
India 1,68 %
Suiza 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,67 %
JPY - Yen japones 8,91 %
EUR - Euro 8,86 %
CAD - Dólar canadiense 5,14 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
CHF - Franco suizo 0,96 %
SGD - Dólar de Singapur 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
EBAY ORD 3,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 3,12 %
Cigna ORD 3,09 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,78 %
Oracle ORD 2,74 %
AT&T ORD 2,56 %
AUTOZONE ORD 2,48 %
NTT ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 9,64 % 13,99 %
Rendimiento a 1 año 3,02 % 15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 5,73 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,19 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 8,39 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,81 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,19