Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
25,23 EUR 13/01/2022
Acciones Globales Categoría
6,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 39,380 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Farmacéutico 26,32 %
Bienes de consumo 20,82 %
Tecnológico 19,67 %
Telecomunicaciones 8,76 %
Financiero y asegurador 7,94 %
Servicios públicos 7,80 %
Industrial y servicios 7,35 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 63,20 %
Japón 6,52 %
Canadá 5,80 %
Alemania 4,80 %
Francia 4,44 %
Reino Unido 4,26 %
España 2,23 %
Irlanda 2,02 %
Hong Kong 1,30 %
Singapur 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,29 %
EUR - Euro 12,64 %
JPY - Yen japones 6,52 %
CAD - Dólar canadiense 5,36 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
SGD - Dólar de Singapur 1,27 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,36 %
CIGNA CORP ORD 3,35 %
COCA-COLA CO ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,84 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,74 %
COMCAST CORP ORD 2,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,50 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,44 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,32 %
AT&T INC ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,70 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 7,41 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 6,50 % 6,11 %
Rendimiento a 1 año 22,77 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 11,73 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años 6,15 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años 9,70 % 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,50 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,71