Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
23,91 EUR 16/09/2021
Acciones Globales Categoría
6,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 39,060 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,83 %
Tecnológico 22,07 %
Bienes de consumo 20,97 %
Telecomunicaciones 9,27 %
Industrial y servicios 7,50 %
Financiero y asegurador 7,11 %
Servicios públicos 5,71 %
Siderúrgico y minero 0,67 %
Países Peso
Estados Unidos 62,92 %
Japón 8,28 %
Canadá 5,88 %
Alemania 5,73 %
Reino Unido 3,94 %
Francia 3,64 %
Irlanda 1,80 %
Hong Kong 1,26 %
India 1,16 %
España 0,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,87 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Yen japones 8,28 %
CAD - Dólar canadiense 5,40 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,61 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
CIGNA CORP ORD 3,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,12 %
EBAY INC ORD 3,09 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,76 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,64 %
COMCAST CORP ORD 2,63 %
AT&T INC ORD 2,39 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,32 %
AUTOZONE INC ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 3,33 % 5,19 %
Rendimiento a 6 meses 8,63 % 9,18 %
Rendimiento a 1 año 25,91 % 29,72 %
Rendimiento anual a 3 años 7,57 % 13,21 %
Rendimiento anual a 5 años 6,08 % 12,32 %
Rendimiento anual a 10 años 10,23 % 12,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,30 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,16