Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
24,85 EUR 30/03/2023
Acciones Globales Categoría
7,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 63,530 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,36 %
Tecnológico 20,92 %
Bienes de consumo 16,42 %
Telecomunicaciones 9,39 %
Industrial y servicios 8,63 %
Financiero y asegurador 8,21 %
Servicios públicos 6,55 %
Siderúrgico y minero 3,85 %
Países Peso
Estados Unidos 52,30 %
Francia 8,32 %
Japón 6,80 %
Reino Unido 5,73 %
Alemania 5,58 %
Canadá 3,82 %
España 3,40 %
Irlanda 2,13 %
Suiza 2,07 %
Singapur 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,90 %
EUR - Euro 20,94 %
JPY - Yen japones 6,80 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
CAD - Dólar canadiense 3,47 %
CHF - Franco suizo 1,39 %
SGD - Dólar de Singapur 1,37 %
SEK - Corona sueca 1,06 %
DKK - Corona danesa 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI SA ORD 3,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,00 %
CIGNA GROUP ORD 2,61 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
VINCI SA ORD 2,37 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,25 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,25 %
IBERDROLA SA ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,84 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -3,30 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 12,85 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 7,43 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,24 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,50