Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
20,62 EUR 21/01/2021
Acciones Globales Categoría
5,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 31,270 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Farmacéutico 30,79 %
Bienes de consumo 19,39 %
Tecnológico 17,11 %
Financiero y asegurador 10,17 %
Telecomunicaciones 9,81 %
Industrial y servicios 4,08 %
Servicios públicos 4,02 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 59,74 %
Japón 9,41 %
Canadá 5,44 %
Alemania 4,56 %
Francia 4,06 %
Reino Unido 3,18 %
Hong Kong 2,48 %
Irlanda 2,37 %
Suiza 1,71 %
India 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,02 %
EUR - Euro 11,41 %
JPY - Yen japones 9,41 %
CAD - Dólar canadiense 5,44 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,48 %
CHF - Franco suizo 1,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
COMCAST CL A ORD 3,54 %
Oracle ORD 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,95 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,86 %
AT&T ORD 2,83 %
Cigna ORD 2,66 %
AUTOZONE ORD 2,53 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,38 %
Medtronic ORD 2,37 %
Kddi Ord 2,33 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,94 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 10,44 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 5,31 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año -7,10 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,05 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 5,42 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,19 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,90 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,82