Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
18,91 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 33,010 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,70 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Farmacéutico 30,24 %
Bienes de consumo 18,56 %
Tecnológico 17,18 %
Telecomunicaciones 10,08 %
Financiero y asegurador 9,91 %
Industrial y servicios 5,69 %
Servicios públicos 3,92 %
Siderúrgico y minero 1,92 %
Países Peso
Estados Unidos 54,58 %
Japón 11,85 %
Francia 5,74 %
Canadá 5,46 %
Alemania 4,16 %
Reino Unido 3,65 %
Hong Kong 2,52 %
Irlanda 2,51 %
Suiza 1,83 %
India 1,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,08 %
EUR - Euro 13,02 %
JPY - Yen japones 11,85 %
CAD - Dólar canadiense 5,46 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
SGD - Dólar de Singapur 1,24 %
CHF - Franco suizo 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
CISCO SYSTEMS ORD 3,36 %
Cigna ORD 3,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
AT&T ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,71 %
Kddi Ord 2,61 %
Medtronic ORD 2,51 %
NTT ORD 2,50 %
VINCI ORD 2,24 %
Oracle ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,99 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses -2,88 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 13,92 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año -9,19 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 3,30 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 7,55 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,28