Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
24,50 EUR 30/06/2022
Acciones Globales Categoría
5,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 47,050 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,29 %
Tecnológico 20,00 %
Bienes de consumo 18,43 %
Telecomunicaciones 9,07 %
Industrial y servicios 8,27 %
Financiero y asegurador 7,43 %
Servicios públicos 6,38 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Países Peso
Estados Unidos 60,50 %
Japón 7,17 %
Alemania 6,10 %
Francia 5,19 %
Canadá 3,71 %
España 3,64 %
Reino Unido 3,40 %
Irlanda 1,98 %
Singapur 1,34 %
Hong Kong 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,47 %
EUR - Euro 17,47 %
JPY - Yen japones 7,17 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
CAD - Dólar canadiense 3,36 %
SGD - Dólar de Singapur 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
CIGNA CORP ORD 3,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,08 %
COMCAST CORP ORD 2,56 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,55 %
COCA-COLA CO ORD 2,51 %
AT&T INC ORD 2,46 %
IBERDROLA SA ORD 2,46 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,42 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,58 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses -4,82 % -11,02 %
Rendimiento a 6 meses -3,62 % -11,86 %
Rendimiento a 1 año 3,84 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 6,83 % 8,10 %
Rendimiento anual a 5 años 5,48 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 8,82 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,30