Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
23,14 EUR 11/06/2021
Acciones Globales Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/05/2021) 36,730 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Farmacéutico 27,33 %
Tecnológico 21,78 %
Bienes de consumo 21,53 %
Telecomunicaciones 9,58 %
Financiero y asegurador 6,63 %
Industrial y servicios 5,93 %
Servicios públicos 5,50 %
Siderúrgico y minero 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 60,99 %
Japón 8,92 %
Canadá 6,44 %
Alemania 5,09 %
Francia 4,09 %
Reino Unido 4,06 %
Irlanda 1,86 %
India 1,60 %
Hong Kong 1,34 %
Suiza 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,09 %
EUR - Euro 11,61 %
JPY - Yen japones 8,92 %
CAD - Dólar canadiense 5,97 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
SGD - Dólar de Singapur 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,10 %
EBAY INC ORD 3,00 %
CIGNA CORP ORD 2,84 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,66 %
AT&T INC ORD 2,65 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,61 %
COMCAST CORP ORD 2,52 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,35 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,28 %
AUTOZONE INC ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,22 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 6,93 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 16,34 % 14,74 %
Rendimiento a 1 año 19,59 % 32,98 %
Rendimiento anual a 3 años 7,76 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 12,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,84 % 11,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,46