Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
19,61 EUR 02/06/2020
Acciones Globales Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 35,780 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,05 %
Bienes de consumo 18,18 %
Tecnológico 14,80 %
Financiero y asegurador 13,41 %
Telecomunicaciones 9,54 %
Industrial y servicios 6,82 %
Servicios públicos 4,64 %
Siderúrgico y minero 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 52,25 %
Japón 11,88 %
Canadá 7,15 %
Reino Unido 5,46 %
Francia 4,88 %
Alemania 4,51 %
Hong Kong 2,99 %
Irlanda 2,17 %
Suiza 2,13 %
Singapur 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,59 %
EUR - Euro 12,11 %
JPY - Yen japones 11,88 %
CAD - Dólar canadiense 7,15 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,99 %
SGD - Dólar de Singapur 1,56 %
CHF - Franco suizo 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
AT&T ORD 2,94 %
Cigna ORD 2,85 %
COMCAST CL A ORD 2,84 %
Kddi Ord 2,60 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,37 %
NTT ORD 2,21 %
Medtronic ORD 2,17 %
Oracle ORD 2,17 %
AMGEN ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 7,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,46 % -2,01 %
Rendimiento a 6 meses -9,21 % -5,36 %
Rendimiento a 1 año 2,59 % 5,49 %
Rendimiento anual a 3 años 0,81 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años 8,13 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,32 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,62