Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
25,48 EUR 03/10/2023
Acciones Globales Categoría
5,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 74,650 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,84 %
Farmacéutico 21,44 %
Bienes de consumo 17,06 %
Telecomunicaciones 10,62 %
Financiero y asegurador 7,64 %
Industrial y servicios 6,94 %
Servicios públicos 6,41 %
Siderúrgico y minero 3,16 %
Países Peso
Estados Unidos 59,46 %
Francia 7,41 %
Alemania 5,86 %
Japón 4,84 %
Reino Unido 4,37 %
Canadá 3,51 %
España 2,65 %
Suiza 2,08 %
Singapur 1,25 %
Holanda 1,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,20 %
EUR - Euro 19,05 %
JPY - Yen japones 4,84 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
CAD - Dólar canadiense 3,15 %
CHF - Franco suizo 1,37 %
SGD - Dólar de Singapur 1,25 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
CIGNA GROUP ORD 2,93 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,85 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,68 %
COMCAST CORP ORD 2,62 %
COCA-COLA CO ORD 2,54 %
EBAY INC ORD 2,50 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
VINCI SA ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,62 % -2,76 %
Rendimiento a 3 meses -0,91 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año 6,61 % 8,45 %
Rendimiento anual a 3 años 11,13 % 10,31 %
Rendimiento anual a 5 años 5,42 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 7,88 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,79