Pictet China Index R EUR

LU0625738058
111,26 EUR 27/03/2023
Acciones Chinas Categoría
-2,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 29,410 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,07 %
Liquidez -0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,20 %
Bienes de consumo 21,56 %
Financiero y asegurador 19,99 %
Servicios públicos 6,52 %
Farmacéutico 5,98 %
Industrial y servicios 5,37 %
Siderúrgico y minero 3,69 %
Países Peso
China 92,30 %
Hong Kong 7,02 %
Islas Caimanes 0,46 %
Singapur 0,15 %
Estados Unidos 0,13 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,48 %
CNY - Yuan chino 16,52 %
USD - Dólar americano 10,07 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 11,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,82 %
MEITUAN ORD 4,76 %
JD.COM INC ORD 3,12 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,98 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,15 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,99 %
BAIDU INC ORD 1,47 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,46 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -0,96 %
Rendimiento a 3 meses -1,66 % -1,69 %
Rendimiento a 6 meses 0,98 % 1,47 %
Rendimiento a 1 año -6,78 % -5,06 %
Rendimiento anual a 3 años -3,55 % -1,33 %
Rendimiento anual a 5 años -2,64 % -1,13 %
Rendimiento anual a 10 años 3,75 % 5,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,71 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -