Pictet China Index R EUR

LU0625738058
132,05 EUR 27/05/2020
Acciones Chinas Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2020) 17,670 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,23 %
Liquidez -0,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,28 %
Financiero y asegurador 29,78 %
Bienes de consumo 10,72 %
Servicios públicos 8,02 %
Industrial y servicios 5,24 %
Telecomunicaciones 4,36 %
Farmacéutico 2,84 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Países Peso
China 90,12 %
Hong Kong 9,86 %
Singapur 0,11 %
Estados Unidos 0,07 %
Australia 0,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,93 %
USD - Dólar americano 24,08 %
CNY - Yuan chino 5,20 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 14,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 13,21 %
CCB ORD H 4,67 %
Ping An ORD H 3,80 %
CHINA MOBILE ORD 3,37 %
ICBC ORD H 2,85 %
BANK OF CHINA ORD H 2,02 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,91 %
CNOOC ORD 1,83 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,08 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -1,94 % -5,02 %
Rendimiento a 6 meses -0,02 % -4,06 %
Rendimiento a 1 año 11,79 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,07 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,63