Pictet China Index R EUR

LU0625738058
165,85 EUR 14/04/2021
Acciones Chinas Categoría
13,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 33,400 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,91 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,81 %
Financiero y asegurador 18,62 %
Bienes de consumo 15,52 %
Farmacéutico 5,13 %
Industrial y servicios 5,04 %
Servicios públicos 3,95 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
China 93,72 %
Hong Kong 6,14 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,57 %
USD - Dólar americano 33,52 %
CNY - Yuan chino 11,83 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 19,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,30 %
MEITUAN-W ORD 4,13 %
JD.COM INC DR 2,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,33 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,48 %
NetEase ADR 1,43 %
Baidu INC Dr 1,28 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,07 % -1,18 %
Rendimiento a 3 meses -4,30 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 4,30 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 25,84 % 34,61 %
Rendimiento anual a 3 años 8,80 % 12,68 %
Rendimiento anual a 5 años 13,28 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,66