Pictet China Index R EUR

LU0625738058
134,98 EUR 26/01/2022
Acciones Chinas Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2021) 29,430 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,85 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,28 %
Bienes de consumo 19,54 %
Financiero y asegurador 17,77 %
Farmacéutico 7,95 %
Servicios públicos 3,92 %
Industrial y servicios 3,83 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Países Peso
China 93,88 %
Hong Kong 5,76 %
Singapur 0,18 %
Australia 0,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,75 %
USD - Dólar americano 17,55 %
CNY - Yuan chino 12,54 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,18 %
MEITUAN ORD 4,63 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,33 %
JD.COM INC DR 2,13 %
NIO INC DR 2,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,92 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,80 %
Baidu INC Dr 1,72 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -8,93 % -8,71 %
Rendimiento a 6 meses -2,85 % -3,56 %
Rendimiento a 1 año -25,71 % -22,78 %
Rendimiento anual a 3 años 3,85 % 3,76 %
Rendimiento anual a 5 años 5,70 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 6,58 % 7,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,79