Pictet China Index R EUR

LU0625738058
130,00 EUR 30/06/2022
Acciones Chinas Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2022) 31,420 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,12 %
Financiero y asegurador 28,46 %
Bienes de consumo 19,82 %
Farmacéutico 6,17 %
Servicios públicos 5,83 %
Industrial y servicios 5,23 %
Siderúrgico y minero 3,79 %
Países Peso
China 92,33 %
Hong Kong 6,43 %
Estados Unidos 0,91 %
Singapur 0,17 %
Australia 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,10 %
CNY - Yuan chino 16,51 %
USD - Dólar americano 10,27 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,84 %
MEITUAN ORD 3,74 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,17 %
JD.COM INC ORD 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,03 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,78 %
NETEASE INC ORD 1,72 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,53 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,41 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,84 % 10,11 %
Rendimiento a 3 meses 7,46 % 4,92 %
Rendimiento a 6 meses -3,19 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -21,46 % -17,49 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 6,36 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,20