Pictet China Index R EUR

LU0625738058
102,53 EUR 20/09/2023
Acciones Chinas Categoría
-3,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 27,880 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,96 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,75 %
Financiero y asegurador 20,44 %
Bienes de consumo 19,61 %
Servicios públicos 6,83 %
Farmacéutico 5,77 %
Industrial y servicios 5,28 %
Siderúrgico y minero 3,42 %
Países Peso
China 91,12 %
Hong Kong 6,13 %
Irlanda 1,78 %
Islas Caimanes 0,60 %
Estados Unidos 0,19 %
Singapur 0,14 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,82 %
CNY - Yuan chino 17,20 %
USD - Dólar americano 7,93 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,59 %
MEITUAN ORD 3,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,21 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,10 %
JD.COM INC ORD 1,96 %
BAIDU INC ORD 1,79 %
PDD HOLDINGS ADS 1,78 %
NETEASE INC ORD 1,74 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,07 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -3,50 %
Rendimiento a 6 meses -6,75 % -7,44 %
Rendimiento a 1 año -9,58 % -10,39 %
Rendimiento anual a 3 años -12,34 % -10,22 %
Rendimiento anual a 5 años -3,32 % -2,57 %
Rendimiento anual a 10 años 2,93 % 3,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,28 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -