Pictet China Index R EUR

LU0625738058
169,94 EUR 13/01/2021
Acciones Chinas Categoría
15,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 25,990 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,12 %
Liquidez -1,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,63 %
Financiero y asegurador 21,60 %
Bienes de consumo 14,02 %
Farmacéutico 5,33 %
Industrial y servicios 4,97 %
Servicios públicos 4,51 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Siderúrgico y minero 1,83 %
Países Peso
China 94,12 %
Hong Kong 6,87 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,01 %
USD - Dólar americano 30,65 %
CNY - Yuan chino 11,40 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 17,31 %
Tencent ORD 15,40 %
MEITUAN-W ORD 3,38 %
CCB ORD H 3,31 %
Ping An ORD H 2,56 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,17 %
CHINA MOBILE ORD 1,76 %
ICBC ORD H 1,60 %
NetEase ADR 1,52 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,43 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,54 % 10,19 %
Rendimiento a 3 meses 5,47 % 11,64 %
Rendimiento a 6 meses 9,72 % 17,03 %
Rendimiento a 1 año 17,31 % 20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,06 % 11,26 %
Rendimiento anual a 5 años 15,43 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,76