Pictet China Index R EUR

LU0625738058
160,52 EUR 22/07/2021
Acciones Chinas Categoría
11,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 34,840 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,91 %
Bienes de consumo 18,75 %
Financiero y asegurador 17,67 %
Farmacéutico 6,18 %
Servicios públicos 3,95 %
Industrial y servicios 3,77 %
Siderúrgico y minero 2,06 %
Telecomunicaciones 1,43 %
Países Peso
China 93,77 %
Hong Kong 5,98 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,65 %
USD - Dólar americano 32,09 %
CNY - Yuan chino 12,07 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,50 %
MEITUAN ORD 4,34 %
JD.COM INC DR 2,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
PINDUODUO INC DR 2,22 %
NIO INC DR 2,02 %
XIAOMI CORP ORD 1,98 %
Baidu INC Dr 1,96 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,16 % -3,88 %
Rendimiento a 3 meses -5,04 % -5,63 %
Rendimiento a 6 meses -12,01 % -10,62 %
Rendimiento a 1 año 5,42 % 7,16 %
Rendimiento anual a 3 años 8,06 % 7,70 %
Rendimiento anual a 5 años 11,63 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,30 % 9,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,75