Pictet China Index R EUR

LU0625738058
145,53 EUR 12/10/2021
Acciones Chinas Categoría
7,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625738058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 29,770 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,99 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Bienes de consumo 18,02 %
Farmacéutico 6,45 %
Servicios públicos 3,76 %
Industrial y servicios 3,74 %
Siderúrgico y minero 2,29 %
Países Peso
China 93,66 %
Hong Kong 6,19 %
Singapur 0,07 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,12 %
USD - Dólar americano 30,89 %
CNY - Yuan chino 11,90 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,16 %
MEITUAN ORD 4,43 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,67 %
JD.COM INC DR 2,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,73 %
NIO INC DR 1,57 %
XIAOMI CORP ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses -11,15 % -9,45 %
Rendimiento a 6 meses -12,19 % -10,01 %
Rendimiento a 1 año -8,48 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años 10,12 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 7,90 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,47 % 10,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,70 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,47