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LU0101692753
318,24 USD 20/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
4,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 187,500 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 1,14 %
Obligaciones 0,58 %
Sectores Peso
Distribución 24,71 %
Tecnológico 24,49 %
Telecomunicaciones 18,59 %
Media 15,08 %
Ocio 12,09 %
Industrial y servicios 3,89 %
Países Peso
Estados Unidos 67,54 %
China 13,56 %
Japón 4,58 %
Alemania 3,47 %
Reino Unido 2,83 %
Corea del Sur 2,80 %
Brasil 2,21 %
Canadá 1,15 %
Israel 0,72 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,83 %
EUR - Euro 4,85 %
JPY - Yen japones 4,71 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
KRW - Won sudcoreano 2,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
PayPal Holdings Inc 4,62 %
Salesforce Inc 4,36 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,35 %
Meta Platforms Inc-Class A 4,28 %
Booking Holdings Inc 4,06 %
Comcast Corp-Class A 3,95 %
Verizon Communications 3,68 %
Amazon.com 3,37 %
T-MOBILE US INC 3,36 %
Alphabet Inc-Cl A 3,36 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,27 % -9,09 %
Rendimiento a 3 meses -14,02 % -10,23 %
Rendimiento a 6 meses -27,21 % -23,94 %
Rendimiento a 1 año -22,34 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 20,82 %
Rendimiento anual a 5 años 4,77 % 18,25 %
Rendimiento anual a 10 años 11,89 % 19,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,84 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,74