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LU0101692753
344,51 USD 22/05/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
10,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/04/2020) 102,550 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 26,93 %
Media 21,88 %
Distribución 15,98 %
Tecnológico 15,05 %
Ocio 9,92 %
Industrial y servicios 7,04 %
Países Peso
Estados Unidos 54,19 %
China 14,20 %
Japón 10,53 %
Corea del Sur 4,93 %
Sudáfrica 2,77 %
Alemania 2,36 %
Argentina 1,97 %
Holanda 1,58 %
Reino Unido 1,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,09 %
JPY - Yen japones 10,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,81 %
EUR - Euro 4,68 %
KRW - Won sudcoreano 3,91 %
ZAR - Rand sudafricano 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
CAD - Dólar canadiense 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
Facebook Inc-Class A 3,91 %
Alphabet Inc-Cl A 3,72 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 3,63 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,50 %
salesforce.com 3,37 %
PayPal Holdings Inc 3,17 %
Intuit 3,13 %
Softbank Group Corp 3,04 %
Microsoft 3,03 %
Comcast Corp-Class A 3,00 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,58 % 8,85 %
Rendimiento a 3 meses -5,44 % -2,43 %
Rendimiento a 6 meses 5,72 % 11,74 %
Rendimiento a 1 año 10,54 % 29,22 %
Rendimiento anual a 3 años 9,69 % 19,32 %
Rendimiento anual a 5 años 10,22 % 16,57 %
Rendimiento anual a 10 años 14,33 % 17,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,37