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LU0101692753
475,27 USD 18/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 217,820 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Obligaciones 0,81 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Distribución 23,71 %
Tecnológico 22,66 %
Telecomunicaciones 20,20 %
Media 15,41 %
Ocio 11,70 %
Industrial y servicios 4,20 %
Países Peso
Estados Unidos 61,60 %
China 18,45 %
Reino Unido 4,81 %
Alemania 3,57 %
Japón 3,28 %
Corea del Sur 2,48 %
Argentina 1,37 %
Holanda 1,18 %
Israel 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,36 %
EUR - Euro 7,27 %
JPY - Yen japones 7,22 %
KRW - Won sudcoreano 4,28 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 5,17 %
salesforce.com 5,09 %
Facebook Inc-Class A 4,12 %
Tencent Holdings 3,91 %
Verizon Communications 3,50 %
Alphabet Inc-Cl A 3,46 %
Amazon.com 3,38 %
Microsoft 3,25 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,11 %
Netflix INC 2,95 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses -2,30 % 6,14 %
Rendimiento a 6 meses -1,90 % 11,51 %
Rendimiento a 1 año 14,62 % 33,38 %
Rendimiento anual a 3 años 15,88 % 31,98 %
Rendimiento anual a 5 años 14,02 % 26,43 %
Rendimiento anual a 10 años 16,01 % 22,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 15,81