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LU0101692753
400,02 USD 18/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
14,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0101692753
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/1999
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 144,440 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 2,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,65 %
Liquidez 2,35 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 27,10 %
Media 23,62 %
Distribución 16,14 %
Tecnológico 13,21 %
Ocio 9,33 %
Industrial y servicios 7,44 %
Países Peso
Estados Unidos 54,10 %
China 14,68 %
Japón 10,32 %
Corea del Sur 6,31 %
Sudáfrica 2,46 %
Alemania 2,38 %
Argentina 1,88 %
Holanda 1,29 %
Reino Unido 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,17 %
JPY - Yen japones 10,98 %
EUR - Euro 6,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,88 %
KRW - Won sudcoreano 4,34 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CAD - Dólar canadiense 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
Facebook Inc-Class A 4,13 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 4,04 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,63 %
Samsung Electronics 3,61 %
Comcast Corp-Class A 3,58 %
Alphabet Inc-Cl A 3,45 %
Ebay 3,36 %
Softbank Group Corp 3,30 %
salesforce.com 3,17 %
T-MOBILE US INC 2,87 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,23 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,50 % 5,85 %
Rendimiento a 6 meses 36,43 % 45,57 %
Rendimiento a 1 año 13,50 % 32,13 %
Rendimiento anual a 3 años 11,90 % 23,12 %
Rendimiento anual a 5 años 14,55 % 22,11 %
Rendimiento anual a 10 años 13,82 % 18,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 17,93