Pictet Biotech P EUR

LU0255977455
826,74 EUR 25/10/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
9,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255977455
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/09/2021) 86,890 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,53 %
Obligaciones 2,03 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 27,32 %
Tecnológico 15,50 %
Países Peso
Estados Unidos 89,75 %
China 2,21 %
Holanda 2,11 %
Canadá 1,69 %
Dinamarca 1,18 %
Alemania 0,67 %
Suiza 0,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,70 %
CAD - Dólar canadiense 2,08 %
EUR - Euro 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,87 %
JPY - Yen japones 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Regeneron Pharmaceuticals 6,35 %
Gilead Sciences 6,25 %
Horizon Therapeutics PLC 5,46 %
Seagen Inc 5,08 %
Biogen Inc 4,38 %
Vertex Pharmaceuticals 4,31 %
Novavax Inc 4,00 %
AMGEN 3,75 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3,49 %
Biohaven Pharmaceutical Holding 2,66 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,00 % -6,84 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -5,15 %
Rendimiento a 6 meses 1,06 % 5,64 %
Rendimiento a 1 año 2,14 % 19,08 %
Rendimiento anual a 3 años 13,21 % 19,75 %
Rendimiento anual a 5 años 9,52 % 15,20 %
Rendimiento anual a 10 años 15,37 % 22,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,44