Pictet Biotech P EUR

LU0255977455
802,95 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
6,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0255977455
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2006
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/06/2021) 84,970 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,36 %
Obligaciones 3,16 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,86 %
Tecnológico 10,80 %
Países Peso
Estados Unidos 92,15 %
Canadá 2,17 %
China 2,09 %
Dinamarca 1,02 %
Alemania 0,64 %
Holanda 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,29 %
CAD - Dólar canadiense 2,01 %
EUR - Euro 1,55 %
JPY - Yen japones 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Biogen Inc 5,85 %
Gilead Sciences 5,72 %
AMGEN 5,61 %
Vertex Pharmaceuticals 5,34 %
Regeneron Pharmaceuticals 5,09 %
Seagen Inc 4,68 %
Horizon Therapeutics PLC 4,65 %
Alexion Pharmaceuticals 3,21 %
Neurocrine Biosciences Inc 2,90 %
Biomarin Pharmaceutical 2,74 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,20 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -3,78 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses -6,21 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año 3,61 % 18,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,88 % 16,57 %
Rendimiento anual a 5 años 6,90 % 13,45 %
Rendimiento anual a 10 años 13,90 % 21,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,54 %
Volatilidad del índice de referencia 17,93 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 10,40