Pictet China Index P EUR

LU0625737910
151,67 EUR 26/07/2021
Acciones Chinas Categoría
9,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 14,230 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,91 %
Bienes de consumo 18,75 %
Financiero y asegurador 17,67 %
Farmacéutico 6,18 %
Servicios públicos 3,95 %
Industrial y servicios 3,77 %
Siderúrgico y minero 2,06 %
Telecomunicaciones 1,43 %
Países Peso
China 93,77 %
Hong Kong 5,98 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,65 %
USD - Dólar americano 32,09 %
CNY - Yuan chino 12,07 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,50 %
MEITUAN ORD 4,34 %
JD.COM INC DR 2,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,36 %
PINDUODUO INC DR 2,22 %
NIO INC DR 2,02 %
XIAOMI CORP ORD 1,98 %
Baidu INC Dr 1,96 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,57 % -15,91 %
Rendimiento a 3 meses -11,98 % -15,28 %
Rendimiento a 6 meses -18,60 % -19,92 %
Rendimiento a 1 año 1,60 % -0,07 %
Rendimiento anual a 3 años 4,32 % 3,05 %
Rendimiento anual a 5 años 9,90 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 7,69 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,03