Pictet China Index P EUR

LU0625737910
153,04 EUR 29/09/2020
Acciones Chinas Categoría
12,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/09/2020) 8,920 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,30 %
Financiero y asegurador 27,19 %
Bienes de consumo 11,63 %
Servicios públicos 6,36 %
Industrial y servicios 5,51 %
Farmacéutico 3,54 %
Telecomunicaciones 3,12 %
Siderúrgico y minero 2,32 %
Países Peso
China 91,98 %
Hong Kong 7,87 %
Singapur 0,09 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,16 %
USD - Dólar americano 27,29 %
CNY - Yuan chino 11,52 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 16,83 %
Tencent ORD 13,17 %
CCB ORD H 3,89 %
Ping An ORD H 3,10 %
CHINA MOBILE ORD 2,42 %
ICBC ORD H 2,33 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,64 %
BANK OF CHINA ORD H 1,61 %
CNOOC ORD 1,38 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,95 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 9,78 % 7,34 %
Rendimiento a 6 meses 26,36 % 21,32 %
Rendimiento a 1 año 29,62 % 19,53 %
Rendimiento anual a 3 años 6,46 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 12,27 % 12,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,34