Pictet China Index P EUR

LU0625737910
117,37 EUR 29/03/2023
Acciones Chinas Categoría
-2,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 14,350 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,07 %
Liquidez -0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,20 %
Bienes de consumo 21,56 %
Financiero y asegurador 19,99 %
Servicios públicos 6,52 %
Farmacéutico 5,98 %
Industrial y servicios 5,37 %
Siderúrgico y minero 3,69 %
Países Peso
China 92,30 %
Hong Kong 7,02 %
Islas Caimanes 0,46 %
Singapur 0,15 %
Estados Unidos 0,13 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,48 %
CNY - Yuan chino 16,52 %
USD - Dólar americano 10,07 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 11,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,82 %
MEITUAN ORD 4,76 %
JD.COM INC ORD 3,12 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,98 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,15 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,99 %
BAIDU INC ORD 1,47 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,46 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,91 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses 5,77 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año -5,29 % -4,51 %
Rendimiento anual a 3 años -2,45 % -0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -2,34 % -1,02 %
Rendimiento anual a 10 años 4,48 % 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,47 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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