Pictet China Index P EUR

LU0625737910
119,77 EUR 20/05/2022
Acciones Chinas Categoría
1,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 10,680 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,02 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,95 %
Financiero y asegurador 20,94 %
Bienes de consumo 19,85 %
Farmacéutico 5,83 %
Servicios públicos 5,39 %
Industrial y servicios 5,16 %
Siderúrgico y minero 3,44 %
Países Peso
China 92,81 %
Hong Kong 6,54 %
Singapur 0,18 %
Estados Unidos 0,07 %
Australia 0,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,65 %
CNY - Yuan chino 16,11 %
USD - Dólar americano 9,88 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,88 %
MEITUAN ORD 4,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,04 %
JD.COM INC ORD 2,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,04 %
Baidu INC Dr 1,69 %
NETEASE INC ORD 1,59 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,40 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,00 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses -10,50 % -10,73 %
Rendimiento a 6 meses -20,77 % -19,58 %
Rendimiento a 1 año -26,71 % -24,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % -0,82 %
Rendimiento anual a 5 años 1,25 % 1,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,00 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,79 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,45