Pictet China Index P EUR

LU0625737910
156,29 EUR 20/10/2021
Acciones Chinas Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 11,510 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Países Peso
China 93,66 %
Hong Kong 6,19 %
Singapur 0,07 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,12 %
USD - Dólar americano 30,89 %
CNY - Yuan chino 11,90 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,16 %
MEITUAN ORD 4,43 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,67 %
JD.COM INC DR 2,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,73 %
NIO INC DR 1,57 %
XIAOMI CORP ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,92 % 7,82 %
Rendimiento a 3 meses -4,63 % -4,94 %
Rendimiento a 6 meses -7,93 % -7,40 %
Rendimiento a 1 año -5,12 % -1,76 %
Rendimiento anual a 3 años 11,47 % 11,02 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 10,61 % 11,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,74