Pictet China Index P EUR

LU0625737910
170,84 EUR 14/04/2021
Acciones Chinas Categoría
13,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 19,230 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,91 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,81 %
Financiero y asegurador 18,62 %
Bienes de consumo 15,52 %
Farmacéutico 5,13 %
Industrial y servicios 5,04 %
Servicios públicos 3,95 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
China 93,72 %
Hong Kong 6,14 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,57 %
USD - Dólar americano 33,52 %
CNY - Yuan chino 11,83 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 19,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,30 %
MEITUAN-W ORD 4,13 %
JD.COM INC DR 2,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,33 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,48 %
NetEase ADR 1,43 %
Baidu INC Dr 1,28 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,66 % -1,18 %
Rendimiento a 3 meses -3,89 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 4,34 % 12,45 %
Rendimiento a 1 año 26,56 % 34,61 %
Rendimiento anual a 3 años 8,85 % 12,68 %
Rendimiento anual a 5 años 13,64 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,94