Pictet China Index P EUR

LU0625737910
187,08 EUR 22/01/2021
Acciones Chinas Categoría
17,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0625737910
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 13,430 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,12 %
Liquidez -1,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,63 %
Financiero y asegurador 21,60 %
Bienes de consumo 14,02 %
Farmacéutico 5,33 %
Industrial y servicios 4,97 %
Servicios públicos 4,51 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Siderúrgico y minero 1,83 %
Países Peso
China 94,12 %
Hong Kong 6,87 %
Singapur 0,06 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,01 %
USD - Dólar americano 30,65 %
CNY - Yuan chino 11,40 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 17,31 %
Tencent ORD 15,40 %
MEITUAN-W ORD 3,38 %
CCB ORD H 3,31 %
Ping An ORD H 2,56 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,17 %
CHINA MOBILE ORD 1,76 %
ICBC ORD H 1,60 %
NetEase ADR 1,52 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,43 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,85 % 18,42 %
Rendimiento a 3 meses 13,76 % 20,26 %
Rendimiento a 6 meses 23,80 % 30,08 %
Rendimiento a 1 año 30,01 % 32,25 %
Rendimiento anual a 3 años 9,38 % 13,30 %
Rendimiento anual a 5 años 17,60 % 18,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,00