PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
20,41 EUR 27/10/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/09/2021) 675,260 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,63 %
Acciones 0,08 %
Liquidez -0,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,66 %
EUR - Euro 20,27 %
BRL - Real brasileño 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 10,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,14 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,03 %
USD CASH 0,99 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,98 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 0,96 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,21 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,54 % 7,16 %
Rendimiento a 1 año -1,59 % 3,92 %
Rendimiento anual a 3 años 3,01 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 3,66 %
Rendimiento anual a 10 años 1,51 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,35 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,30