PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
20,39 EUR 15/04/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/03/2021) 761,250 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,72 %
Acciones 0,07 %
Liquidez -4,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,48 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Yen japones 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,03 %
US TREASURY 1.375% 15-NOV-2040 1,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .69% 05-AUG-2025 1,61 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,35 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 0,87 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % 1,48 %
Rendimiento a 3 meses -1,78 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -1,73 % -2,61 %
Rendimiento a 1 año 1,04 % -3,32 %
Rendimiento anual a 3 años 2,07 % 7,91 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años 1,45 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,32 %
Volatilidad del índice de referencia 7,56 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,42