PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
17,93 EUR 16/05/2022
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-1,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (29/04/2022) 513,960 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,55 %
Liquidez -2,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,07 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Libra esterlina 10,38 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CAD - Dólar canadiense 0,53 %
JPY - Yen japones 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,68 %
USD CASH 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09965% 27- 0,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,91 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,84 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,08 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses -7,72 % 0,75 %
Rendimiento a 6 meses -11,37 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año -11,66 % 3,96 %
Rendimiento anual a 3 años -2,19 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años -1,65 % 3,12 %
Rendimiento anual a 10 años -0,34 % 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,23 %
Volatilidad del índice de referencia 7,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -