PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
20,77 EUR 30/09/2020
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/08/2020) 829,860 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,88 %
Liquidez 10,16 %
Acciones 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,82 %
Industrial y servicios 2,15 %
Petróleo y gas 1,40 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Servicios públicos 0,85 %
Automovilístico 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Alemania 8,34 %
Dinamarca 6,06 %
Japón 5,28 %
Suiza 2,23 %
Canadá 2,16 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,98 %
EUR - Euro 9,16 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,46 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
JPY - Yen japones 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 8,95 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,39 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 1,89 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,64 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,32 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,07 %
USD CASH 0,93 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 0,89 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,78 %
FNCI FM3340 3.500 05/01/35 0,78 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,00 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 5,42 % -2,60 %
Rendimiento a 6 meses 11,88 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 12,74 % 0,26 %
Rendimiento anual a 3 años 1,37 % 6,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 4,92 %
Rendimiento anual a 10 años 0,12 % 6,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,13 %
Volatilidad del índice de referencia 7,92 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,71