PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
20,64 EUR 29/07/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/06/2021) 709,710 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,26 %
Liquidez 1,47 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,79 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Libra esterlina 9,36 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,83 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 0,97 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,93 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,84 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 2.567% 02-NOV-202 0,82 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 5,49 %
Rendimiento a 6 meses -0,58 % 3,48 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años 2,95 % 7,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 3,59 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,33 %
Volatilidad del índice de referencia 7,73 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,55