PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
20,28 EUR 22/05/2020
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
0,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/04/2020) 788,420 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 105,80 %
Acciones 0,09 %
Liquidez -6,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,82 %
Industrial y servicios 2,15 %
Petróleo y gas 1,40 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Servicios públicos 0,85 %
Automovilístico 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Alemania 8,34 %
Dinamarca 6,06 %
Japón 5,28 %
Suiza 2,23 %
Canadá 2,16 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,92 %
EUR - Euro 9,00 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
JPY - Yen japones 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 8,39 %
US TREASURY BOND REPO 2,34 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,26 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,17 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,37 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,21 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,18 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,08 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,06 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,95 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses 2,79 % 4,08 %
Rendimiento a 1 año 5,94 % 12,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años 0,99 % 5,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,88 % 6,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,15 %
Volatilidad del índice de referencia 8,01 %
Beta 0,64
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,65