PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZB05
17,26 EUR 01/02/2023
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
-2,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/12/2022) 470,900 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,34 %
Liquidez 11,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,75 %
EUR - Euro 21,04 %
GBP - Libra esterlina 6,90 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
JPY - Yen japones 0,14 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 5,75 %
USD CASH 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 2,66 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2052 SD8242 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-MAY-2044 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,06 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,88 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 BV0919 0,83 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,60 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 6,87 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses -3,84 % -6,46 %
Rendimiento a 1 año -13,09 % -5,99 %
Rendimiento anual a 3 años -4,83 % -1,59 %
Rendimiento anual a 5 años -2,27 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años -1,03 % 4,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,63 %
Volatilidad del índice de referencia 8,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -